ST世茂：世茂股份2023年第三季度报告

证券代码：600823证券简称：ST世茂债券代码：155391债券简称：19世茂G3债券代码：163216债券简称：20世茂G1债券代码：163644债券简称：20世茂G2债券代码：175077债券简称：20世茂G3债券代码：175192债券简称：20世茂G4 上海世茂股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 1,159,363,523.68 25.28 3,394,258,169.55 -24.65 归属于上市公司股东 -1,936,720,605.28 -5,910.87 -2,126,258,301.08 -458.60 的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -83,536,334.24 -76.90 -200,578,547.96 49.30 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 264,557,352.31 -80.36 基本每股收益（元/股） -0.52 -5,100.00 -0.57 -470.00 稀释每股收益（元/股） -0.52 -5,100.00 -0.57 -470.00 加权平均净资产收益率（%） -9.94 减少9.76个百分点 -10.86 减少9.32个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 127,728,950,084.49 130,445,892,674.77 -2.08 归属于上市公司股东的所有者权益 18,431,760,476.08 20,732,666,156.44 -11.10 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 2,174,634.13 209,661,848.89 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,157,620.56 2,223,385.21 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 5,706,900.62 13,522,330.08 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -181,967,401.72 -470,389,338.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,776,269,614.73 -1,854,973,920.87 减：所得税影响额 -40,230,746.45 -49,810,710.76 少数股东权益影响额（税 后） -54,782,843.65 -124,465,231.51 合计 -1,853,184,271.04 -1,925,679,753.12 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 基本每股收益_本报告期 -5,100.00 本报告期计提了长期股权投资减值准备。 基本每股收益_年初至报告期末 -470.00 稀释每股收益_本报告期 -5,100.00 稀释每股收益_年初至报告期末 -470.00 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -5,910.87 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 -458.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 -76.90 本报告期亏损增加主要系逾期借款罚息及利息费用化所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 49.30 同比减亏主要系年初至报告期末公司严控营销费用、管理费用所致。 营业收入_年初至报告期末 -24.65 同比减少主要系年初至报告期末公司销售物业结转减少。 营业成本_年初至报告期末 -32.91 同比减少主要系年初至报告期末公司销售物业结转减少对应成本结转减少。 销售费用_年初至报告期末 -59.58 同比减少主要系年初至报告期末公司物业销售收入减少，营销及企划费减少所致。 管理费用_年初至报告期末 -14.86 同比减少主要系年初至报告期末收入减少，公司严控管理费用所致。 财务费用_年初至报告期末 83.68 同比增加主要系年初至报告期末逾期借款罚息及利息费用化所致。 资产减值损失_年初至报告期末 -461.23 同比变动主要系年初至报告期末公司计提了长期股权投资减值准备所致。 公允价值变动损益_年初至报告期末 524.09 同比增加主要系年初至报告期末公司销售结转投资性房地产产生。 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -80.36 同比减少主要系年初至报告期末销售物业减少。 投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 286.87 同比增加主要系年初至报告期末出售投资进行回款。 筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 83.54 同比增加主要系年初至报告期末偿还债务金额下降。 单位：元币种：人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 （%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例 （%） 本期期末金额较上期期末变动比例 （%） 情况说明 应收票据 0.00 0.00 5,059,916.28 0.00 -100.00 本期变动系收到承兑汇票结算完毕。 存货 54,303,257,428.15 42.51 55,122,383,113.90 42.26 -1.49 与期初相比未有较大变化。 投资性房地产 53,811,428,099.07 42.13 54,820,600,000.00 42.03 -1.84 与期初相比未有较大变化。 其他非流动资产 171,590,499.23 0.13 265,896,750.34 0.20 -35.47 本期减少主要系收回投资。 应付票据 6,660,075.39 0.01 91,633,329.66 0.07 -92.73 本期减少主要系应付票据到期，转入应付账款。 短期借款 950,572,945.53 0.74 1,001,797,397.26 0.77 -5.11 本期变动主要系归还银行借款，偿还公司债券等公开市场债务以及公司债券展期。 一年内到期的非流动负债 18,721,195,442.19 14.66 18,217,464,291.96 13.97 2.77 长期借款 7,440,407,000.00 5.83 11,619,886,159.79 8.91 -35.97 应付债券 4,425,079,000.00 3.46 1,950,079,000.00 1.49 126.92 预计负债 647,854,294.70 0.51 377,005,562.00 0.29 71.84 本期变动主要系土地款逾期计提违约金所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 44,770 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 峰盈国际有限公司 境外法 人 1,640,520,000 43.73 0 无 0 西藏世茂企业发展有限公司 境内非国有法人 704,216,653 18.77 0 质押 704,216,6 53 上海世茂投资管理有限公司 境内非国有法 人 329,238,342 8.78 0 质押 329,238,3 42 上海世茂股份有限公司回购专用证券账户 其他 31,750,000 0.85 0 无 0 上海伯拉企业管理有限公司 境内非国有法人 13,200,000 0.35 0 无 0 陈华君 境内自然人 8,234,804 0.22 0 无 0 徐开东 境内自然人 7,756,800 0.21 0 无 0 陈方标 境内自然人 7,438,225 0.20 0 无 0 韦潇 境内自然人 6,550,000 0.17 0 无 0 张少芬 境内自然人 5,716,976 0.15 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种 类 数量 峰盈国际有限公司 1,640,520,000 人民币普通股 1,640,520,000 西藏世茂企业发展有限公司 704,216,653 人民币普通股 704,216,653 上海世茂投资管理有限公司 329,238,342 人民币普通股 329,238,342 上海世茂股份有限公司回购专用证券账户 31,750,000 人民币普通股 31,750,000 上海伯拉企业管理有限公司 13,200,000 人民币普通股 13,200,000 陈华君 8,234,804 人民币普通股 8,234,804 徐开东 7,756,800 人民币普通股 7,756,800 陈方标 7,438,225 人民币普通股 7,438,225 韦潇 6,550,000 人民币普通股 6,550,000 张少芬 5,716,976 人民币普通股 5,716,976 上述股东关联关系或一致行动的说明 峰盈国际、世茂企业、世茂投资、上海伯拉为受同一控制下的企业，上海世茂股份有限公司回购专用证券账户为公司开立的回购专户，与上述其他5名无限售条件流通股股东之间不存在关联关系或一致行动人的情况。公司未知其他5名无限售条件流通股之间是否存在股东关联关系或一致行动人的情况。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:上海世茂股份有限公司 合并资产负债表2023年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 3,102,