海航科技：海航科技股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：600751900938证券简称：海航科技海科B 海航科技股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：千元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 34,045 -99.11 95,955 -99.94 归属于上市公司股东的净利润 21,857 不适用 187,874 969.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,857 不适用 96,126 -89.98 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 129,062 -98.81 基本每股收益（元/股） 0.0075 不适用 0.0648 962.30 稀释每股收益（元/股） 0.0075 不适用 0.0648 962.30 加权平均净资产收益率（%） 0.31 增加23.19 个百分点 2.67 增加2.21个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 10,930,148 12,337,755 -11.41 归属于上市公司股东的所有者权益 7,147,825 6,924,691 3.22 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：千元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 48,654 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益 56,394 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,200 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 11,100 合计 0 91,748 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 -99.94 主要系2021年7月2日本公司完成英迈股权交割，本报告期不再合并英迈收入所致 营业成本 -99.94 主要系2021年7月2日本公司完成英迈股权交割，本报告期不再合并英迈成本所致 销售费用 -99.87 主要系2021年7月2日本公司完成英迈股权交割，本报告期不再合并英迈销售费用所致 管理费用 -99.30 主要系2021年7月2日本公司完成英迈股权交割，本报告期不再合并英迈销售费用所致 财务费用 -104.18 主要系2021年7月2日本公司完成英迈股权交割，本报告期不再支付并购贷款利息所致 经营活动产生的现金流量净额 -98.81 主要系2021年7月2日本公司完成英迈股权交割，本报告期不再合并英迈经营活动所致 投资活动产生的现金流量净额 -92.42 主要系2021年7月2日本公司完成英迈股权交割，收回股权款所致 筹资活动产生的现金流量净额 不适用 主要系2021年7月2日本公司完成英迈股权交割，本报告期不再合并英迈筹资活动所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 105,997 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 海航科技集团有限公司 境内非国有法人 602,006,689 20.76% 0 质押 418,000,00 0 国华人寿保险股份有限公司－万能三号 未知 415,565,400 14.33% 0 无 0 大新华物流控股（集团）有限公司 境内非国有法人 251,436,596 8.67% 0 质押 238,948,38 0 方正富邦基金－华夏银行－天海定增2号资产管理计划 未知 20,080,805 0.69% 0 无 0 张家玮 境内自然 人 13,797,973 0.48% 0 无 0 王雅萍 境内自然 人 10,732,500 0.37% 0 无 0 刘宏光 境内自然 人 7,959,000 0.27% 0 无 0 钱展望 境内自然 人 6,188,800 0.21% 0 无 0 翁爱玲 境内自然 人 5,598,000 0.19% 0 无 0 张仟 境内自然 人 4,438,300 0.15% 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 海航科技集团有限公司 602,006,689 人民币普通股 602,006,68 9 国华人寿保险股份有限公司－万能三号 415,565,400 人民币普通股 415,565,40 0 大新华物流控股（集团）有限公司 251,436,596 人民币普通股 251,436,59 6 方正富邦基金－华夏银行－天海定增2号资产管理计划 20,080,805 人民币普通股 20,080,805 张家玮 13,797,973 人民币普通股 13,797,973 王雅萍 10,732,500 人民币普通股 10,732,500 刘宏光 7,959,000 人民币普通股 7,959,000 钱展望 6,188,800 人民币普通股 6,188,800 翁爱玲 5,598,000 人民币普通股 5,598,000 张仟 4,438,300 人民币普通股 4,438,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 截至报告期末，海航科技集团有限公司及其一致行动人大新华物流控股（集团）有限公司共持有公司股份数量为853,443,285股无限售流动股，占公司总股本的29.44%；累计质押数量为656,948,380股，占公司总股本的22.66%；累计剩余被司法冻结数量为0股；累计剩余被司法轮候冻结数量为143,132,800股，占公司总股本的4.94%。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 1.股东张家玮通过普通账户持有6,683,473股，通过信用担保账户持有7,114,500股；2.股东刘宏光通过普通账户持有0股，通过信用担保账户持有7,959,000股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 2022年第三季度，受全球高通胀、俄乌冲突、新冠疫情和大宗商品供需关系的多重影响，国际干散货航运市场运价前期下滑后震荡回升，总体呈现V型走势。公司积极发挥自身优势，确保船队安全稳定运营。报告期内船舶累计航行逾20694海里，安全运营率100%。自有船舶主要经营航线涉及南美、亚太、远东等区域，运输货源包括铁矿石、煤炭、铝矾土等大宗干散货，开拓了一些能为公司船舶提供有效货源支持的客户。整个船队季度内各航次均运营平稳顺利，总计实现收入约3,375万元。 报告期内，公司完成七艘干散货船舶资产的购买合同签署。其中一艘大灵便型散货船已于2022年8月8日完成交付，并已正式投入运营。购买其余六艘散货运输船舶资产草案的议案已分 别于2022年6月30日、2022年8月15日、2022年8月31日，经公司第十一届第二次董事会、第十一届第三次董事会、2022年第四次临时股东大会审议通过，预计将于2022年年底前交付。全部交付完成后，公司自有运力将达到75万载重吨，船队将包括大灵便型干散货船六艘，好望角型干散货船两艘，巴拿马型干散货船一艘。多样化的船型将有助于公司更好地开展揽货业务，在 经营策略上能够具备更多的选择，规避单一船型市场波动对公司运营产生风险，提升经营效益，确保上市公司持续健康发展。 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:海航科技股份有限公司 合并资产负债表2022年9月30日 单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 7,922,111 7,710,661 结算备付金拆出资金交易性金融资产 13,599 2,135,860 衍生金融资产应收票据应收账款 9,669 25,933 应收款项融资预付款项 153 1,559 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 64,913 10,260 其中：应收利息 7,790 应收股利 买入返售金融资产存货 20,612 15,529 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计 8,031,057 9,899,802 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 2,144,373 2,093,955 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 474,128 334,502 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 38,114 3,656 无形资产开发支出商誉长期待摊费用 16,481 递延所得税资产其他非流动资产 225,995 5,840 非流动资产合计 2,899,091 2,437,953 资产总计 10,930,148 12,337,755 流动负债： 短期借款 367,230 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 38,168 60,086 预收款项 1,025 合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 2,627 2,778 应交税费 548 7,157 其他应付款 173,181 187,651 其中：应付利息 113,614 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债 9,367 597,900 其他流动负债 3,523,153 3,516,728 流动负债合计 3,748,069 4,739,530 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债 32,351 2,184 长期应付款 2,000 2,500 长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计 34,35