青岛控股2022年报

目录 企业资料2 主席报告书4 五年财务概要8 管理层讨论及分析10 董事之详细履历22 董事会报告24 企业管治报告34 环境、社会及管治报告45 独立核数师报告60 综合损益表66 综合全面收益表67 综合财务状况表68 综合权益变动表70 综合现金流量表71 综合财务报表附注73 主要物业附表152 董事会 执行董事： 崔明寿先生（主席） （于二零二三年一月六日获委任） 王宜美先生（副主席兼行政总裁） （于二零二三年一月六日获委任） 高玉贞先生（主席） （于二零二三年一月六日辞任） 袁治先生（副主席兼行政总裁） （于二零二三年一月六日辞任） 胡亮先生 非执行董事： 李少然先生（于二零二三年一月六日辞任） 独立非执行董事： 尹德胜先生王殿杰先生赵美然女士李雪先生 企业资料 审核委员会 李雪先生（主席）尹德胜先生 王殿杰先生赵美然女士 薪酬委员会 王殿杰先生（主席）尹德胜先生 赵美然女士李雪先生 提名委员会 崔明寿先生（主席）（于二零二三年一月六日获委任）高玉贞先生（主席）（于二零二三年一月六日辞任）尹德胜先生 王殿杰先生赵美然女士李雪先生 2022年报2 企业资料 公司秘书 陈邝良先生 授权代表 王宜美先生（于二零二三年一月六日获委任）袁治先生（于二零二三年一月六日辞任） 陈邝良先生 香港法律顾问 金杜律师事务所香港 中环 皇后大道中15号置地广场 告罗士打大厦13楼 核数师 安永会计师事务所 主要往来银行 中信银行（国际）有限公司交通银行股份有限公司恒生银行有限公司 注册办事处 ClarendonHouse2ChurchStreetHamiltonHM11Bermuda 总办事处及香港主要营业地点 香港 夏悫道18号海富中心1座26楼8室 主要股份登记及过户总处 ConyersCorporateServices(Bermuda)LimitedClarendonHouse 2ChurchStreetHamiltonHM11Bermuda 香港股份登记及过户分处 卓佳秘书商务有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 股份代号 香港联交所：499 网站 http://www.qingdaohi.com 3青岛控股国际有限公司 主席报告书 2022年报4 主席报告书 主席报告书 5青岛控股国际有限公司 主席报告书 各位股东： 本人书面代表董事会（“董事会”）之董事（“董事”）提呈青岛控股国际有限公司（“本公司”）及其附属公司（统称“本集团”）截至二零二二年十二月三十一日止年度（“本年度”）之年度业绩。 二零二二年对我们来说充满挑战，中华人民共和国（“中国”）各地爆发多起Covid-19疫情，严重中断我们的主要业务活动。于二零二二年，本集团录得收入人民币56,600,000元（二零二一年：人民币69,300,000元）及股东应占亏损人民币63,500,000元（二零二一年：溢利人民币8,400,000元）。 由于COVID-19变异株持续扩散，本集团之研发、生产及销售数码化中文书法教育装备之业务落后于我们的预期目标，大部分安装工程未能根据采购订单如期进行，尤其是因为爆发Covid-19而暂时关闭的学校采购订单。 中国房地产市场亦受到COVID-19变异株爆发的不利影响，导致中国商业环境停滞不前。在这种情况下，办公室租赁市场的需求减少。由于若干政府政策的实施，本集团亦须免除或向租户提供部分租金豁免。尽管存在该等挑战性因素，我们的投资物业组合整体业务保持稳定，并产生稳定收益及现金流，以维持本集团的持续发展。 为加强及增加收益来源，本集团设法获取物业开发业务及其现有主要业务分部。于二零二一年，我们采取重要的战略措施以取得中国安徽省蚌埠市永康苑项目具指定建筑用途的土地使用权。经过近两年的详细规划，项目已步入正轨，并于二零二二年开始建设。本集团有信心，凭藉承建商在工业及土木工程建设方面的强大专业能力及深厚经验和知识，将有助把该永康苑项目建设成具有可观市场价值的现代商住两用综合区。出售永康苑项目及其可销售建筑面积预计将为本集团带来合理的收入，从而使我们的股东最终受益。 COVID-19自二零一九年爆发，导致中国及香港经济不稳及受挫及使各行各业受到不利影响。中国及香港政府宣布进一步放松疫情防控措施，本集团乐观地认为二零二三年的商业环境将逐步改善，其将为本集团未来取得令人满意的业绩铺平道路。 2022年报6 主席报告书 董事会现正就惠州市九煜置业有限公司（“惠州九煜”）违约事件寻求法律意见，并考虑本公司可用的选择，包括但不限于启动法律程序、执行土地抵押或就贷款要求额外担保。本公司将适时另行发布公告，就违约的任何重大进展知会股东及投资者。 与此同时，本集团将奉行审慎财务管理及严格成本控制，并继续寻求良好业务及投资机遇以推动业务增长，以期为股东带来稳定回报，并实现股东价值最大化。 最后，董事会谨此衷心感谢管理团队及员工于过去一年为本集团发展做出的不懈努力及杰出贡献。董事会亦向一直支持本集团的股东、投资者、客户及合作伙伴致以深深的谢意。在上述各方的帮助及努力下，本集团必勇往直前，保持业务持续增长，为各方创造更多价值。 主席 崔明寿 香港，二零二三年三月三十日 7青岛控股国际有限公司 五年财务概要 溢利(亏损)(附注1) 人民币千元 截至二零一九年三月三十一日止年度截至二零一九年十二月三十一日止九个月截至二零二零年十二月三十一日止年度截至二零二一年十二月三十一日止年度 截至二零二二年十二月三十一日止年度 9,008 11,252 4,209 5,419 (68,841) 每股盈利(亏损)(附注2) 人民币分 截至二零一九年三月三十一日止年度截至二零一九年十二月三十一日止九个月截至二零二零年十二月三十一日止年度截至二零二一年十二月三十一日止年度 截至二零二二年十二月三十一日止年度 1.64 2.28 0.45 1.00 (6.36) 权益总额(附注3) 人民币千元 于二零一九年三月三十一日 248,606 于二零一九年十二月三十一日 262,983 于二零二零年十二月三十一日 288,535 于二零二一年十二月三十一日 450,333 于二零二二年十二月三十一日 398,395 总资产(附注4) 人民币千元 于二零一九年三月三十一日 638,768 于二零一九年十二月三十一日 670,527 于二零二零年十二月三十一日 799,756 于二零二一年十二月三十一日 1,037,449 于二零二二年十二月三十一日 1,100,442 2022年报8 五年财务概要 本集团于过去五个财政期间╱年度的业绩及资产、负债及非控股权益概要载列如下： 截至二零一九年三月三十一日 止年度人民币千元 截至二零一九年 十二月三十一日 止九个月人民币千元 截至二零二零年 十二月三十一日 止年度人民币千元 截至二零二一年 十二月三十一日 止年度人民币千元 截至二零二二年 十二月三十一日 止年度人民币千元 收益 48,107 40,325 66,650 69,260 56,601 除税前溢利╱（亏损） 10,595 12,815 10,536 12,503 (84,763) 所得税（开支）╱抵免 (1,587) (1,563) (6,327) (7,084) 15,922 年度╱期间溢利╱（亏损） 9,008 11,252 4,209 5,419 (68,841) 以下各项应占：母公司拥有人 8,200 11,377 2,435 8,362 (63,531) 非控股权益 808 (125) 1,774 (2,943) (5,310) 9,008 11,252 4,209 5,419 (68,841) 于二零一九年三月三十一日人民币千元 于二零一九年 十二月三十一日人民币千元 于二零二零年 十二月三十一日人民币千元 于二零二一年 十二月三十一日人民币千元 于二零二二年 十二月三十一日人民币千元 资产总值 638,768 670,527 799,756 1,037,449 1,100,442 负债总额 (390,162) (407,544) (511,221) (587,116) (702,047) 248,606 262,983 288,535 450,333 398,395 以下各项应占权益：母公司拥有人 217,628 232,130 222,077 384,873 338,245 非控股权益 30,978 30,853 66,458 65,460 60,150 248,606 262,983 288,535 450,333 398,395 附注： 1.指二零一八年四月一日至二零一九年三月三十一日、二零一九年四月一日至二零一九年十二月三十一日、截至二零二零年、二零二一年及二零二二年十二月三十一日止年度的财政期间的综合溢利╱（亏损）。 2.指二零一八年四月一日至二零一九年三月三十一日、二零一九年四月一日至二零一九年十二月三十一日、截至二零二零年、二零二一年及二零二二年十二月三十一日止年度的财政期间的每股盈利╱（亏损）。 3.指于二零一九年三月三十一日、二零一九年、二零二零年、二零二一年及二零二二年十二月三十一日的综合权益总额。 4.指于二零一九年三月三十一日、二零一九年、二零二零年、二零二一年及二零二二年十二月三十一日综合资产总值。 9青岛控股国际有限公司 管理层讨论及分析 2022年报10 管理层讨论及分析 11青岛控股国际有限公司 管理层 讨论及分析 业务回顾 本集团主要从事投资物业租赁、生产及销售数码化中文书法教育装备及相关的学习和教学系统以及提供贷款融资、咨询服务及物业开发等业务。 物业租赁 于本年度，来自位于香港及中国之投资物业租赁之租金收入约人民币25,500,000元（二零二一年：人民币27,400,000元），占本集团总收入之45%。由于第五波COVID-19疫情的影响，其中一处投资物业于二零二二年下半年空置导致香港投资组合的租金收入下降4%。 二零二二年上半年爆发高传染性的Omicron变异株，对我们的业绩造成不利影响，由于中国地方当局的监管规定，二零二二年下半年免除了租金收入约人民币1,600,000元。 生产及销售数码化中文书法教育装备 于本年度，生产及销售数码化中文书法教育装备带来收入人民币31,100,000元（二零二一年：人民币41,900,000元），占本集团总收入之55%。 中国各省市再现COVID-19病例，以及随之而来的封城措施，令本分部于二零二二年的业务表现受到影响。由于COVID-19疫情肆虐，我们在教室安装数码化中文书法教育装备的工程被推迟，而当初为该业务分部安排的销售及推广活动也被干扰，导致该分部的表现转差。 贷款融资 本集团的放债业务乃透过其全资附属公司进行，主要乃通过向其客户提供有担保及无担保贷款来开展贷款融资业务。透过本公司管理层的业务及社会网络，本公司物色企业客户及拥有个人财富的个人客户。于进行放债程序前，本公司会根据其信贷政策及程序评估该等潜在客户的信贷。本集团通过在贷款审批、贷款续期、贷款补足、贷款追收、贷款合规、监察及反洗黑钱等方面秉持全面有效的政策及审慎的程序，并成功取得平衡。于本年度，本集团的贷款融资业务并无录得任何收益（二零二一年：无）。本集团于本年度并无批出任何新贷款，因为业务活动受COVID-19疫情影响而减慢。所有应收贷款于二零二零年初结清，于本年度并无未偿还应收贷款。 作为内部监控系统的一部分，本集团于其正在营运的贷款融资业务中实施信贷风险评估程序。本集团在授出任何贷款前进行充足且大量估值及背景核实工作。本集团取得土地查册报告、银行物业估值报告及估值审查，包括但不限于有价证券、非上市证券及物业或土地的首次法定抵押或第二次法定抵押；确定客户的财务状况，包括审阅个别客户的收入╱资产证明及企业客户的财务资料；及对客户进行诉讼调查以及信贷调查。