青岛控股2023年报

目录 企业资料2 主席报告书4 五年财务概要8 管理层讨论及分析10 董事之详细履历18 董事会报告20 企业管治报告30 环境、社会及管治报告41 独立核数师报告63 综合损益表69 综合全面收益表70 综合财务状况表71 综合权益变动表73 综合现金流量表74 综合财务报表附注76 主要物业附表142 董事会 执行董事： 崔明寿先生（主席） 王宜美先生（副主席兼行政总裁）胡亮先生 独立非执行董事： 尹德胜先生王殿杰先生赵美然女士李雪先生 企业资料 审核委员会 李雪先生（主席）尹德胜先生 王殿杰先生赵美然女士 薪酬委员会 王殿杰先生（主席）尹德胜先生 赵美然女士李雪先生 提名委员会 崔明寿先生（主席）尹德胜先生 王殿杰先生赵美然女士李雪先生 2023年报2 企业资料 公司秘书 陈邝良先生 授权代表 王宜美先生陈邝良先生 香港法律顾问 金杜律师事务所香港 中环 皇后大道中15号置地广场 告罗士打大厦13楼 核数师 香港立信德豪会计师事务所有限公司 主要往来银行 中信银行（国际）有限公司交通银行股份有限公司恒生银行有限公司 注册办事处 ClarendonHouse2ChurchStreetHamiltonHM11Bermuda 总办事处及香港主要营业地点 香港 夏悫道18号海富中心 1座26楼8室 主要股份登记及过户总处 ConyersCorporateServices(Bermuda)LimitedClarendonHouse 2ChurchStreetHamiltonHM11Bermuda 香港股份登记及过户分处 卓佳秘书商务有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 股份代号 香港联交所：499 网站 http://www.qingdaohi.com 3青岛控股国际有限公司 主席报告书 2023年报4 主席报告书 主席报告书 5青岛控股国际有限公司 主席报告书 尊敬的股东，我谨代表董事会（“董事会”）（“董事”）呈报青岛控股国际有限公司（“公司”）及其子公司（统称“集团”）的最终业绩。截至二零二三年十二月三十一日止年度（“该年度”）。 尽管新冠肺炎(COVID-19)疫情已经结束，中国大陆和香港放松了与疫情相关的各项政策，但在不确定的氛围中，二零二三年仍然充满挑战。本集团全年总收入为人民币4,230万元（二零二二年：人民币5,660万元），公司股东应占亏损为人民币4,730万元（二零二二年：亏损人民币6,350万元）。 数字书法教育设备的销售分部出现了好转，随着市场环境稍暖和政府部门对教育重视程度的提升，最终缩小了我们在这项业务的亏损，于本年度录得收入人民币3,350万元（二零二二年：人民币3,110万元），根据客户的二零二二年采购订单计划，原来受疫情影响无法按原计划实施的安装工程，年内已恢复并重回正轨。 关于启峰（定义见下文）（本公司间接全资附属公司）向惠州九煜（定义见下文）提供的贷款（“该贷款”），启峰于二零二三年十二月二十二日与承让人（定义见下文且为本公司的关连人士），订立贷款转让协议。根据协议，启峰将转让贷款予青岛城投资产管理有限公司。有关详情，请参阅我们日期为二零二四年二月二十九日的有关贷款转让的通函。二零二四年三月二十日，独立股东批准了贷款转让协议及其项下拟进行之交易。完成后，本集团可充分利用转让贷款所得款项净额偿还部分股东贷款，并改善其资产负债状况。 核建青控开发建设有限公司（“核建青控”）本年度实现收入人民币15.84万元（于单一实体层面），较二零二二年实现显着突破（二零二二年：零）。 2023年报6 主席报告书 二零二四年及未来几年，集团将考虑加快完成资产注入，寻找科技含量高或者商业模式创新的资产进行收购，以推动业务转型和收入多元化。 展望未来，集团除继续秉持审慎财务管理及严格成本控制的原则外，将把握大中华地区各种潜在业务及投资机会，推动业务增长，为股东带来最大回报。 最后，董事会谨向管理团队及员工于过去一年为本集团发展作出的坚定不移及宝贵贡献表示衷心感谢。董事会亦衷心感谢股东、投资者、客户及业务伙伴对本集团的不懈支持。 主席 崔明寿 香港，二零二四年三月二十七日 7青岛控股国际有限公司 五年财务概要 溢利(亏损)(附注1) 人民币千元 截至二零一九年十二月三十一日止九个月截至二零二零年十二月三十一日止年度截至二零二一年十二月三十一日止年度 截至二零二二年十二月三十一日止年度 截至二零二三年十二月三十一日止年度 11,252 4,209 5,419 (68,841) (47,636) 每股盈利(亏损)(附注2) 人民币分 截至二零一九年十二月三十一日止九个月截至二零二零年十二月三十一日止年度截至二零二一年十二月三十一日止年度 截至二零二二年十二月三十一日止年度 截至二零二三年十二月三十一日止年度 2.28 0.45 1.00 (6.36) (4.74) 于二零一九年十二月三十一日于二零二零年十二月三十一日于二零二一年十二月三十一日于二零二二年十二月三十一日于二零二三年十二月三十一日 权益总额(附注3) 人民币千元 262,983 288,535 450,333 398,395 353,310 总资产(附注4) 人民币千元 于二零一九年十二月三十一日 670,527 于二零二零年十二月三十一日 799,756 于二零二一年十二月三十一日 1,037,449 于二零二二年十二月三十一日 1,100,442 于二零二三年十二月三十一日 1,246,998 2023年报8 五年财务概要 本集团过去五个财务期间╱年度的业绩以及资产、负债及非控股权益概要如下。 截至截至截至截至截至 二零一九年二零二零年二零二一年二零二二年二零二三年十二月三十一日十二月三十一日十二月三十一日十二月三十一日十二月三十一日止九个月止年度止年度止年度止年度 人民币千元人民币千元人民币千元人民币千元人民币千元 收入 40,325 66,650 69,260 56,601 42,305 除税前溢利╱（亏损） 12,815 10,536 12,503 (84,763) (60,394) 所得税（开支）╱抵免 (1,563) (6,327) (7,084) 15,922 12,758 年╱期内溢利╱（亏损） 11,252 4,209 5,419 (68,841) (47,636) 下列人士应占： 母公司拥有人 11,377 2,435 8,362 (63,531) (47,324) 非控股权益 (125) 1,774 (2,943) (5,310) (312) 11,252 4,209 5,419 (68,841) (47,636) 于二零一九年于二零二零年于二零二一年于二零二二年于二零二三年十二月三十一日十二月三十一日十二月三十一日十二月三十一日十二月三十一日人民币千元人民币千元人民币千元人民币千元人民币千元 总资产 670,527 799,756 1,037,449 1,100,442 1,246,998 总负债 (407,544) (511,221) (587,116) (702,047) (893,688) 262,983 288,535 450,333 398,395 353,310 以下人士应占权益： 母公司拥有人 232,130 222,077 384,873 338,245 293,472 非控股权益 30,853 66,458 65,460 60,150 59,838 262,983 288,535 450,333 398,395 353,310 附注： 1.指二零一九年四月一日至二零一九年十二月三十一日的财政期间、截至二零二零年、二零二一年、二零二二年及二零二三年十二月三十一日止年度的综合溢利╱（亏损）。 2.指二零一九年四月一日至二零一九年十二月三十一日的财政期间、截至二零二零年、二零二一年、二零二二年及二零二三年十二月三十一日止年度的每股综合盈利╱（亏损）。 3.指于二零一九年、二零二零年、二零二一年、二零二二年及二零二三年十二月三十一日的综合权益总额。 4.指于二零一九年、二零二零年、二零二一年、二零二二年及二零二三年十二月三十一日的综合资产总值。 9青岛控股国际有限公司 管理层讨论及分析 2023年报10 管理层讨论及分析 11青岛控股国际有限公司 管理层 讨论及分析 业务回顾 本集团主要从事投资物业租赁、生产及销售数码化中文书法教育装备及相关的学习和教学系统以及提供贷款融资、咨询服务及物业开发等业务。 物业租赁 于本年度，来自位于香港及中华人民共和国（“中国”）之投资物业租赁之租金收入约人民币8,800,000元（二零二二年：人民币25,500,000元），占本集团总收入之21%。由于香港写字楼物业不利形势，仍有一处投资物业空置，影响收入约人民币870,000元。 中国内地写字楼空置率居高不下，租金下滑。本集团所持有中国写字楼于二零二三年签订新的长期租赁合同，以于未来数年获得稳定的租金收入。 生产及销售数码化中文书法教育装备 于本年度，生产及销售数码化中文书法教育装备带来收入约人民币33,500,000元（二零二二年：人民币31,100,000元），占本集团总收入之79%。 二零二三年度主营产品在中国内地西北市场发展极好，占有率最高，同时根据市场情况，及时增加美术类项目及传统书法产品，提升了毛利率；同时，透过削减开支、控制展会活动等大笔支出，最终缩小了我们在这项业务的亏损。 贷款融资 于本年度，本集团贷款融资业务并无录得收益（二零二二年：无）。于本年度，本集团并无批出任何新贷款。 本集团于向客户提供贷款时将继续维持健全之信贷监控政策。本集团秉持且尤其着重及必要采取审慎措施之原则。本集团将透过采用审慎信贷控制程序及维持业务增长与风险管理相平衡策略，继续发展该业务。 咨询服务 于本年度，提供咨询服务分部并无产生任何收益（二零二二年：无）。咨询服务主要包括为从事中国新区建设工程的物业发展商提供的咨询服务。 物业开发 本集团已通过本公司间接拥有的附属公司蚌埠市淮翼建设发展有限公司（“蚌埠淮翼”）于二零二一年三月以竞标方式成功取得项目所在土地的土地使用权。完成收购蚌埠淮翼后，物业开发成为本集团的主要业务活动之一。有关详情，请分别参阅本公司日期为二零二二年十二月三十日及二零二三年一月三十日的公布。 2023年报12 财务回顾 收益及业绩 于本年度，本集团录得收益约人民币42,300,000元（二零二二年：人民币56,600,000元）。本集团于本年度录得母公司股权持有人应占亏损约人民币47,300,000元（二零二二年：母公司股权持有人应占亏损人民币63,500,000元）。本年度每股亏损为人民币4.74分（二零二二年：每股亏损人民币6.36分）。亏损乃主要由于(i)由于不利的物业市况，本集团投资物业，尤其是位于中国的物业公平值大幅减少；(ii)中国物业所得租金收入的大幅减少。 本年度已售存货成本约为人民币22,400,000元（二零二二年：人民币18,600,000元）。 本年度其他收入约为人民币4,700,000元（二零二二年：人民币22,000,000元），即减少约人民币17,300,000元。该减少乃归因于自已提取的贷款利息收入减少。 本年度雇员福利开支约为人民币14,280,000元（二零二二年：人民币14,000,000元），即轻微增加约人民币280,000元。 本年度其他经营开支约为人民币17,800,000元（二零二二年：人民币18,000,000元），即轻微减少约人民币200,000元。于去年相比，本集团录得专业费减少。 本年度融资成本约为人民币27,900,000元（二零二二年：人民币23,700,000元），即增加人民币4,200,000元。 本年度所得税抵免约为人民币12,800,000元（