金山能源二零二二年年报

目录 2公司资料 3经营矿场 5管理层讨论及分析 21董事及高级管理层之履历 23企业管治报告 35董事会报告 42独立核数师报告书经审核综合财务报表 50综合损益及其他全面收益表 52综合财务状况表 54综合权益变动表 57综合现金流量表 59财务报表附注 182五年财务摘要 01二零二二年年报 公司资料 董事会 执行董事 徐柱良先生（主席）宗浩先生（行政总裁）何清女士 独立非执行董事 赵瑞强先生李平先生李冠润先生 审核委员会 赵瑞强先生（主席）何清女士 李冠润先生 薪酬委员会 赵瑞强先生（主席）何清女士 李冠润先生 提名委员会 徐柱良先生（主席）赵瑞强先生 李冠润先生 法定代表 宗浩先生李道伟先生 公司秘书 李道伟先生 核数师 华融（香港）会计师事务所有限公司香港铜锣湾 高士威道8号航空大厦8楼 法律顾问 陈冯吴律师事务所香港湾仔 港湾道30号 新鸿基中心商场41楼 4101-04室 注册办事处及香港主要营业地点 香港中环 皇后大道中138号威享大厦 17楼 股份过户登记处 卓佳秘书商务有限公司香港夏悫道16号 远东金融中心17楼 公司网址 http://www.663hk.com 股份代号 00663 金山能源集团有限公司02 经营矿场 资本开支 年内，就开发及采矿生产活动之资本开支约为零港元（二零二一年：200,000港元）。 福建磊鑫白银矿场 福安白银矿场（西部矿场） 名称福安市磊鑫矿业有限公司 地点福建福安市 许可面积2.1平方公里 开采权有效期二零一零年至二零二零年# 设计产能每年198,000吨 #：采矿许可证可维持现状为期两年直至二零二二年十二月九日。本集团正在更新采矿许可证。 柘荣白银矿场（东部矿场）名称 柘荣县磊鑫矿业有限公司 地点 福建柘荣县 许可面积开采权有效期设计产能 4.97平方公里二零一七年至二零一八年*每年660,000吨 *：本集团正在更新勘探许可证。 西部矿场 东部矿场 于二零一八年五月三十一日概略矿石储量（百万吨） 0.69 6.07 矿石品位（克╱吨） 210.4 122.1 二零一八年及二零一九年实际产量（百万吨） – – 二零二零年实际产量（百万吨） (0.04) – 二零二一年实际产量（百万吨） (0.02) – 二零二二年实际产量（百万吨） [0.01] – (0.07) – 于二零二二年十二月三十一日概略矿石储量（百万吨） 0.62 6.07 附注：上述资料乃采用摘自SRKConsultingChinaLimited于二零一八年五月三十一日所发布的技术报告，经扣除截至二零二二年十二月三十一日之实际产量（基于磊鑫之记录）。 03二零二二年年报 经营矿场 CRATON石油天然气田 天然气 液化天然气 （“液化天然气”）石油 （百万立方英尺）（千桶） （千桶） 于二零一五年一月一日证实储量 16,986.89 449.67 191.68 概略储量 19,621.22 519.40 225.02 可能储量 31,342.41 829.67 359.45 67,950.52 1,798.74 776.15 根据持有面积调整证实储量 (3,928.66) (104.00) (45.05) 概略储量 (11,776.53) (311.74) (135.05) 可能储量 (23,505.85) (622.23) (269.58) (39,211.04) (1,037.97) (449.68) 证实储量 13,058.23 345.67 146.63 概略储量 7,844.69 207.66 89.97 可能储量 7,836.56 207.44 89.87 28,739.48 760.77 326.47 二零一五年实际储量 (688.36) (23.62) (8.52) 二零一六年实际产量 (389.71) (14.08) (4.49) 二零一七年实际产量 (246.31) (10.41) (2.72) 二零一八年实际产量 (186.17) (7.93) (2.00) 二零一九年实际产量 (115.00) (4.71) (1.57) 二零二零年实际产量 (88.41) (4.55) (1.62) 二零二一年实际产量 (78.41) (3.73) (1.10) 二零二二年实际产量 (91.21) (4.29) (1.09) (1,883.58) (73.32) (23.11) 于二零二二年十二月三十一日证实储量 11,174.65 272.35 123.52 概略储量 7,844.69 207.66 89.97 可能储量 7,836.56 207.44 89.87 26,855.90 687.45 303.36 附注：以上资料截取自CawleyGillespie&AssociatesInc.于二零一五年三月三日发布的储量报告，经根据持有面积调整及扣除截至二零二二年十二月三十一日之实际产量（基于Craton之记录）。 金山能源集团有限公司04 管理层讨论及分析 业务回顾 金山能源集团有限公司（“本公司，连同其附属公司统称“本集团”）年内主要(1)于中华人民共和国（“中国”）进行银矿石开采及销售；(2)于中国及香港从事光伏发电；(3)于中国提供旅游代理服务；(4)于美利坚合众国（“美国”）从事天然气及石油开采、生产及销售；(5)于中国提供资产融资及保理服务；及(6)各类大宗商品贸易。 (1)白银开采 本集团自二零一三年起于中国从事白银开采业务。本集团透过于中国福建省宁德市的两个白银矿场开展其白银开采业务，即福安市磊鑫矿业有限公司（“福安磊鑫”）拥有之位于宁德市福安县之“西部分部”（“西部矿场”）及柘荣县磊鑫矿业有限公司（“柘荣磊鑫”）拥有之位于宁德市柘荣县之“东部分部”（“东部矿场”）。 西部矿场 西部矿场占地2.1442平方公里，年产能为100,000吨。根据SRKConsultingChinaLimited（“SRK”）于二零一八年五月发布之有关西部矿场及东部矿场最新状况之独立合资格人士报告（“技术报告”），于二零一八年五月三十一日，西部矿场之推断矿石储量估计约为693,000吨，平均银级为每吨210.4克。西部矿场之采矿及加工之整体年产能为100,000吨，或每日300吨。所开采的银矿石（及╱或铅╱锌矿石，如有）将于加工厂进行加工，经过粉碎、研磨、浮选及脱水加工流程将银╱铅╱锌提取成精矿。福安磊鑫与其客户订立销售协议，内容有关出售矿石存货加工所产生之银╱铅╱锌精矿。福安磊鑫之客户主要为冶炼厂及贵金属贸易商。福安磊鑫自行开展采矿业务及╱或可能将部分采矿业务分包予分包商。 年内，西部矿场的矿石产量受以下理由影响：(1)由于中国春节假期及召开全国人民代表大会及中国人民政治协商会议，应当地政府要求，西部矿场停产数月；及(2)矿石开采与加工及物流人力分配仍受年内施加之COVID-19防疫措施所影响。本年度第三季度已复产。 西部矿场之采矿许可证乃由福建省国土资源厅发出并已于二零二零年十二月到期。福安磊鑫已向福建省国土资源厅提交两年许可证延期申请，且西部矿场之采矿许可维持现状两年直至二零二二年十二月九日。于年内，福安磊鑫已呈交文件以延长西部矿场之采矿许可证，且应中国福建省宁德市（“宁德市政府”）相关政府官员于二零二二年十一月之要求正在编制文件。 05二零二二年年报 管理层讨论及分析 东部矿场 根据技术报告，于二零一八年五月三十一日，东部矿场之推断矿石储量估计约6,069,000吨，平均银级为每吨122.1克。本集团持有之东部矿场之勘探许可证（为取得采矿许可证之先决条件）覆盖面积为4.97平方公里，且有效期为自二零一二年十月至二零一八年四月。有关监管机构并未就仍未批准勘探许可证续期作出官方解释，但本集团认为延迟许可证续期乃主要归因于西部矿场及东部矿场附近之项目（定义及详情见下文）。然而，柘荣磊鑫现时仍在申请有关许可证续期并不时与有关政府部门进行沟通。于二零二零年第三季度，福建自然资源厅进一步要求柘荣磊鑫提供相关文件，且已申请将勘探许可证续期延期五年。于年内，本集团亦一直与宁德市政府讨论东部矿场之潜在勘探及采矿活动对项目及该勘探许可证续期之影响，详情载于下文。 东部矿产矿区勘探筹备工作（包括电网及水网建设、清理矿井巷道、修理若干开采设施及东部矿场道路）已完工。本公司正准备申请采矿许可证，如委任地质学家刊发报告及编制其他相关文件（包括东部矿场过去数年之勘探工作汇总报告）以递交予相关政府机构。本集团计划在获得采矿许可证的情况下于东部矿场进行基础设施建设。 根据相似申请之过往经验及与相关政府部门之近期沟通，本集团并未获悉取得有关许可证续期批准存在任何重大阻碍。 有关于西部矿场及东部矿场附近可能兴建水库之最新资料 宁德市政府正在西部矿场及东部矿场附近进行一项水库兴建项目（“项目”）。倘项目继续进行，其可能会影响西部矿场及东部矿场之生产活动及╱或增加生产成本，如符合政府之环境规定或变更采矿道路之成本。根据宁德市政府提供之初步资料，拟建水库之最高海拔为185米。根据SRK进行之审阅，其认为，其将对该海拔以下的矿体开采造成若干影响。然而，鉴于项目尚未具体实施，且水库之设计、批文及施工时间尚未落实，项目对本集团之影响有限，其理由如下：(i)东部矿场及西部矿场于海拔185米以下之资源数量有限；及(ii)根据最新可行性研究，海拔185米以下概无矿石。本集团一直与宁德市政府就项目对西部矿场及东部矿场之影响进行讨论。据本集团所知，(1)项目已由水利工程改为防洪工程；(2)拟建水库之最高海拔已改为175米；(3)福建及浙江省若干相关政府部门仍在审查及落实项目。 金山能源集团有限公司06 管理层讨论及分析 于二零二二年五月，本集团与项目负责人及宁德市自然资源厅政府官员召开会议，讨论项目对西部矿场及东部矿场的影响及续期西部矿场及东部矿场许可证将予开展的工作，包括但不限于根据项目的最新议案为西部矿场及东部矿场委托编制地质学家报告、储量报告及其他必要报告。于二零二二年七月，项目地盘与西部╱东部矿场之间的边界由项目负责人员提供。于本报告日期，福安磊鑫及柘荣磊鑫仍应相关政府机构要求编制许可证续期文件。 本集团将继续跟进相关政府机构，倘项目有任何重大最新进展，将适时另行刊发公告。 (2)光伏发电业务中国 本集团于二零二零年一月完成收购北京杰众科技有限责任公司（“北京杰众”）之89%股权后开展其光伏发电业务。北京杰众之附属公司承德顺天光伏发电有限公司（“承德顺天”）主要从事位于中国河北省承德市承德县六沟镇六沟工业园之5兆瓦（“兆瓦”）屋顶分布式光伏发电项目。光伏组件已安装于工业园内之32个屋顶上，发电量为4.157兆瓦。当前，承德顺天有权获得自二零一八年一月一日至项目结束（假设该补贴政策并无变动，预计将维持至少20年）的国家财政补贴。于年内，承德顺天已向一间发电公司出售电力，该公司为一间国有企业之附属公司。 香港 为于香港开展光伏发电业务，本集团已于二零二一年六月完成收购香港光电太阳能投资有限公司（“光电太阳能投资”）之100%已发行股本。本集团亦于年内与香港其他太阳能项目开发商成立两家非全资附属公司KingStoneSolarFarmLimited及SolarFarmInvestmentLimited。 目前，本集团按每千瓦时3港元至5港元（就于二零二二年四月二十七日后已审批及完成的项目而言，2.5港元至4港元）的费率就本集团于香港运营的太阳能光伏系统自中华电力有限公司收取每月上网电价（“上网电价”）。尤其是，上网电价计划已于太阳能光伏系统项目之整个项目周期或直至二零三三年底（以较早者为准）前采纳。于收取上网电价收入后，本集团将根据相关利润分成协议向相关业主╱业主立案法团分派上网电价收入份额。 于二零二一年八月，光电太阳能投资（作为卖方），长盈集团（控股）有限公司（“长盈集团”，于联交所主板上市之公司，股份代号：689）