德必集团：2022年年度报告

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2022年年度报告 2023年4月 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人贾波、主管会计工作负责人邱玉田及会计机构负责人(会计主管人员)邱玉田声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2022年公司实现营业收入77,884.98万元，同比下降18.44%，主要系给予客户房租减免及东枫德必WE从承租运营模式改为参股运营模式所致。2022年归属于上市公司股东的净利润3,249.39万元，同比下降68.84%，主要系受2022年大环境影响，新拓项目的工程改造进度及招商进度有所延迟，从而未产生或产生较少营业收入，但前期固定成本无法减少所致。 2022年度公司业绩虽受大环境等客观因素影响出现下滑，但核心竞争力未发生重大不 利变化。截至2022年12月31日，园区管理面积超118万平方米，较2021年同比增长18%。详见“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 公司所处行业涉及“城市更新”“文科创产业”“绿色环保+智慧园区”，均正处于政策风口或正值蓬勃发展期，有利于公司发挥核心优势，持续在本行业精耕细作，夯实品牌竞争力，提升产品服务质量，拓展新业务模式，稳健规模发展。详见“第三节管理层讨论与分析”之“一、报告期内公司所处行业情况”。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标8 第三节管理层讨论与分析12 第四节公司治理40 第五节环境和社会责任63 第六节重要事项64 第七节股份变动及股东情况94 第八节优先股相关情况104 第九节债券相关情况105 第十节财务报告106 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报 表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有公司法定代表人签名且加盖公司公章的2022年年度报告文件。 五、以上备查文件的备置地点：公司证券与投资部。 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/德必集团 指 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 德必有限 指 上海德必文化创意产业发展（集团）有限公司 中微子/控股股东 指 上海中微子投资管理有限公司 长兴乾润 指 长兴乾润企业管理咨询合伙企业（有限合伙），现已更名为“上海弦乾企业管理咨询合伙企业（有限合伙）” 长兴乾元 指 长兴乾元企业管理咨询合伙企业（有限合伙），现已更名为“上海中微弦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）” 长兴乾森 指 长兴乾森企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 长兴乾肇 指 长兴乾肇企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 长兴乾悦 指 长兴乾悦企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 长兴乾普 指 长兴乾普企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 长兴乾德 指 长兴乾德企业管理咨询合伙企业（有限合伙），现已更名为“上海嵘歌企业管理咨询合伙企业（有限合伙）” 长兴乾泽 指 长兴乾泽企业管理咨询合伙企业（有限合伙），现已更名为“上海歌珧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）” 宿迁乾泓 指 宿迁乾泓科技合伙企业（有限合伙），原“西藏乾泽企业管理合伙企业（有限合伙）” 宿迁乾渊 指 宿迁乾渊科技合伙企业（有限合伙），原“西藏乾普企业管理合伙企业（有限合伙）” 中安招商 指 池州中安招商股权投资合伙企业（有限合伙） 阳光产险 指 阳光财产保险股份有限公司－自有资金 实际控制人 指 贾波、李燕灵 德必虹桥绿谷WE 指 上海德创文化创意有限公司，公司全资子公司 德必岳麓WE 指 上海德创文化创意有限公司，公司全资子公司 嘉加德必易园 指 上海嘉定德必文化科技有限公司，公司控股子公司 东枫德必WE 指 北京德秾科技发展有限责任公司，公司全资子公司 智链合创 指 上海智链合创科技有限公司，公司全资子公司 德必庐州WE 指 合肥德必智能科技有限公司，公司全资子公司 德必虹桥国际WE 指 上海虹杨文化科技发展有限公司，公司全资子公司 德必书城WE 指 上海德渊尚书文化科技有限公司，公司全资子公司 德必世纪WE 指 上海德创汇科技发展有限公司，公司全资子公司 云景德必易园 指 上海德瑞云景文化科技发展有限公司，公司全资子公司 云亭德必易园 指 上海淞亭文化创意发展有限公司，公司全资子公司 西虹桥德必易园 指 上海德邻易云文化科技有限公司，公司控股子公司 德必水贝WE 指 深圳德贝文化创意科技产业发展有限公司，公司全资子公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 上年同期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 德必集团 股票代码 300947 公司的中文名称 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 公司的中文简称 德必集团 公司的外文名称（如有） ShanghaiDOBECultural&CreativeIndustryDevelopment（Group）Co.LTD. 公司的外文名称缩写（如有） DoBeGroup 公司的法定代表人 贾波 注册地址 上海市长宁区安化路492号1幢707室 注册地址的邮政编码 200050 公司注册地址历史变更情况 公司自上市以来，注册地址未发生变更 办公地址 上海市长宁区安化路492号A座812室 办公地址的邮政编码 200050 公司国际互联网网址 http://www.dobechina.com/ 电子信箱 sec@dobechina.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 丁可可 彭春玉 联系地址 上海市长宁区安化路492号A座812室 上海市长宁区安化路492号A座812室 电话 021-60701389 021-60701389 传真 021-32508753 021-32508753 电子信箱 sec@dobechina.com sec@dobechina.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http://www.szse.cn/） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦13层 签字会计师姓名 郭海龙、郭炎伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号 谢国敏、王璐 2021年2月10日-2024年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元） 778,849,827.58 954,893,300.96 -18.44% 833,365,723.18 归属于上市公司股东的净利润（元） 32,493,907.35 104,266,075.15 -68.84% 98,399,132.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 11,333,729.98 78,617,900.83 -85.58% 64,051,909.49 经营活动产生的现金流量净额（元） 434,859,628.79 607,563,775.07 -28.43% 194,786,156.21 基本每股收益（元/股） 0.21 0.71 -70.42%1 0.85 稀释每股收益（元/股） 0.21 0.71 -70.42% 0.85 加权平均净资产收益率 2.55% 8.97% -6.42% 10.99% 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 资产总额（元） 6,168,058,235.38 5,042,508,376.20 22.32% 1,446,902,824.93 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,290,934,736.20 1,257,493,301.29 2.66% 933,409,658.35 注1：公司于2022年7月1日完成了2021年年度权益分派工作，以资本公积金向全体股东每10股转增9股， 转增后公司总股本由80,843,998股增至153,603,596股。根据《企业会计准则第34号——每股收益》“第十三条发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。”的相关规定，公司对2021年度及2020年度的基本每股收益与稀释每股收益考虑了资本公积转增股本的因素进行了调整。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 217,966,479.03 188,123,431.65 182,544,000.25 190,215,916.65 归属于上市公司股东的净利润 25,636,265.63 25,169,634.27 8,066,151.26 -26,378,143.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24,614,536.26 20,800,446.20 4,852,850.06 -38,934,102.54 经营活动产生的现金流量净额 92,427,405.07 70,605,704.22 105,927,795.18 165,898,724.32 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,949,555.19 151,255.99 处置非流动资产的利得 计入当期损