百大集团：百大集团股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600865证券简称：百大集团 百大集团股份有限公司2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 37,633,259.43 -17.04 142,491,407.16 -6.27 归属于上市公司股东的净利润 79,239,840.87 61,923.90 131,534,672.80 532.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,530,045.50 -30.20 62,594,258.77 -17.51 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 19,883,025.74 -61.98 基本每股收益（元/股） 0.21 61,923.90 0.35 532.11 稀释每股收益（元/股） 0.21 61,923.90 0.35 532.11 加权平均净资产收益率（%） 3.29 增加3.28 个百分点 5.46 增加4.57个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 2,537,237,737.11 2,535,540,425.34 0.07 归属于上市公司股东的所有者权益 2,339,935,824.54 2,292,878,900.44 2.05 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 77.80 714.74 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 7,036,016.88 20,208,050.64 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 66,745,264.58 81,151,881.77 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益 53,469.30 对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 904,795.99 1,192,414.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目 494,152.67 减：所得税影响额 17,975,545.76 34,157,385.78 少数股东权益影响额（税后） 814.12 2,883.98 合计 56,709,795.37 68,940,414.03 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 涉及金额 原因 协定存款利息收入 961,107.83 公司协定存款以获取投资回报为目的，故将该协定存款账户利息收入界定为非经常性损益项目 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得本期部分转回 -466,955.16 2013年公司丧失对杭州百大置业有限公司的控制权，丧失控制权日剩余30%股权按公允价值计量与原账面价值的差额计入投资收益并界定为非经常性损益。本期杭州百大置业有限公司销售房产实现销售、自持房产按年限折旧，相应对该部分实现的利得予以转回，并界定为非经常性损益 小计 494,152.67 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 61,923.90 主要系本报告期公司持有二级市场股票股价上升所致 归属于上市公司股东的净利润_年 532.11 主要系本年度公司持有二级市场股票股价上 初至报告期末 升所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 -30.20 主要系本报告期酒店租金收入减少、确认杭州百大置业损益减少和收到二级市场股票分红减少所致 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -61.98 主要系本年度大楼销售回款金额减少和支付委托管理费增加所致 基本每股收益（元/股）_本报告期 61,923.90 主要系本报告期公司持有二级市场股票股价上升所致 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 532.11 主要系本年度公司持有二级市场股票股价上升所致 稀释每股收益（元/股）_本报告期 61,923.90 主要系本报告期公司持有二级市场股票股价上升所致 稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 532.11 主要系本年度公司持有二级市场股票股价上升所致 资产负债表项目货币资金 -69.90 主要系本期公司协定存款减少所致 交易性金融资产 46.40 主要系本期公司委托理财项目增加和持有二级市场股票股价上升所致 应收账款 -38.91 主要系本期大楼收回商品结算款所致 预付款项 100.85 主要系本期大楼预付商品采购款增加所致 其他应收款 271.00 主要系本期末应收政府补助款增加所致 存货 172.80 主要系本期大楼库存商品增加所致 一年内到期的非流动资产 -60.02 主要系本期公司收回一年内到期的信托项目资金所致 其他流动资产 782.12 主要系本期末公司待抵扣进项税增加所致 其他债权投资 -100.00 主要系本期出售公司债券所致 在建工程 194.31 主要系本期公司新增大楼装修工程项目所致 递延所得税资产 -55.26 主要系本期末因公允价值变动相应确认递延所得税资产减少所致 应付账款 -44.10 主要系本期末杭州百货大楼应付供应商联营货款减少所致 应交税费 -32.98 主要系本期支付上年计提税费所致 递延所得税负债 1,265.28 主要系本期末因公允价值变动相应确认递延所得税负债增加所致 利润表项目财务费用 不适用 主要系本期银行利息收入减少所致 投资收益 30.91 主要系本期收回信托收益增加所致 公允价值变动收益 不适用 主要系本期公司持有二级市场股票股价上升所致 信用减值损失 124.41 主要系本期冲回坏账增加所致 资产处置收益 -84.29 主要系本期公司资产处置收入减少所致 营业外收入 719.99 主要系本期大楼违约金收入增加所致 营业外支出 85.17 主要系本期大楼赔款增加所致 现金流量表项目投资活动产生的现金流量净额 -261.70 主要系本期投资收回资金用于再投资的比例 增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,572 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 西子国际控股有限公司 境内非国有法人 159,921,566 42.50 0 无 0 西子联合控股有限公司 境内非国有法人 56,861,967 15.11 0 未知 陈夏鑫 境内自然人 16,912,752 4.50 0 无 0 陈桂花 境内自然人 12,249,742 3.26 0 未知 许文兴 境内自然人 7,898,918 2.10 0 未知 周俊良 境内自然人 5,042,240 1.34 0 未知 钱红飞 境内自然人 5,022,081 1.33 0 未知 赵伟 境内自然人 2,580,865 0.69 0 未知 严敏 境内自然人 2,246,931 0.60 0 未知 余凌佳 境内自然人 1,692,523 0.45 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 西子国际控股有限公司 159,921,566 人民币普通股 159,921,566 西子联合控股有限公司 56,861,967 人民币普通股 56,861,967 陈夏鑫 16,912,752 人民币普通股 16,912,752 陈桂花 12,249,742 人民币普通股 12,249,742 许文兴 7,898,918 人民币普通股 7,898,918 周俊良 5,042,240 人民币普通股 5,042,240 钱红飞 5,022,081 人民币普通股 5,022,081 赵伟 2,580,865 人民币普通股 2,580,865 严敏 2,246,931 人民币普通股 2,246,931 余凌佳 1,692,523 人民币普通股 1,692,523 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、陈夏鑫先生系西子国际控股有限公司实际控制人，担任西子国际控股有限公司董事长兼总经理。2、西子联合控股有限公司与陈桂花系一致行动人。3、陈夏鑫与陈桂花系姐弟关系，但两者非一致行动人。4、公司未知其他股东之间是否存在关联关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用1、托管情况说明 2008年1月30日公司与浙江银泰百货有限公司（以下简称“银泰百货”）签订《委托管理协议》，公司将杭州百货大楼、杭州百货大楼家电分公司（原名“百大集团股份有限公司杭州百货大楼家电商场”）、计算机分公司、百货大楼维修分公司（原名“百大集团股份有限公司（杭州）百货大楼维修公司”）及杭州百大广告公司（不含该公司对外投资的企业，以下简称“广告公司”）委托给银泰百货管理，管理期限自2008年3月1日至2028年2月29日，共20个管理年度。委托管理合同内容详见2007年度报告财务报表附注第十三条"资产负债表日后事项中的非调整事项"。 2010年7月5日公司与银泰百货签署《委托管理协议补充协议（一）》，主要内容包括调整管理年度时间区间、增加委托管理范围等事项。合同内容详见公司于2010年7月7日在指定媒体披露的公告。 2016年11月10