百大集团：百大集团股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：600865证券简称：百大集团 百大集团股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 53,640,329.74 1.61 165,069,424.30 -8.24 归属于上市公司股东的净利润 7,185,199.55 -83.99 127,167,747.92 -11.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,097,587.20 -4.69 63,831,550.21 -9.72 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 44,603,767.49 324.56 基本每股收益（元/股） 0.02 -83.33 0.34 -10.68 稀释每股收益（元/股） 0.02 -83.33 0.34 -10.68 加权平均净资产收益率（%） 0.31 减少1.72个百分点 5.53 减少0.95个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 2,615,534,515.86 2,623,564,053.25 -0.31 归属于上市公司股东的所有者权益 2,322,411,153.56 2,270,491,468.84 2.29 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -10,021.73 -87,285.40 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,588,848.07 28,328,966.01 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 10,055,298.37 30,493,705.76 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -34,649,076.64 17,676,649.70 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -39,027.95 301,908.24 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,100,000.00 6,717,954.60 减：所得税影响额 -4,041,592.23 20,095,701.20 少数股东权益影响额（税后） 合计 -10,912,387.65 63,336,197.71 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用□不适用 项目 涉及金额 原因信托产品投资和股权配套融资形式的投资的相关收益作为非经常性损益项目，相应的计提和冲回的减 信托产品投资和股权配 值损失作为非经常性损益项目，本报告期，公司收 套融资形式的投资的预 7,045,142.45 到花样年项目部分本金，从而冲回花样年项目前期 期信用减值 计提的减值损失18,109,341.46元。2022年1-3季度，其余信托项目计提减值13,164,199.01元，冲回前期计提减值2,100,000.00元。2013年公司丧失对杭州百大置业有限公司的控制 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得本期部分转回 -352,540.53 权，丧失控制权日剩余30%股权按公允价值计量与原账面价值的差额计入投资收益并界定为非经常性损益。2022年1-3季度，杭州百大置业有限公司销售房产，相应对该部分收益予以转回，并界定为非经常性损益。 代扣个人所得税手续费返还 25,352.68 与公司正常经营业务无直接关系 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润-本报告期 -83.99 主要系公司持有的股票本报告期股价波动及委托理财结构变动导致的投资收益下降所致 经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末 324.56 主要系2022年1-3季度收到政府补助及海维租金等款项所致 基本每股收益（元/股）-本报告期 -83.33 主要系公司持有的股票本报告期股价波动及委托理财结构变动导致的投资收益下降所致 稀释每股收益（元/股）-本报告期 -83.33 主要系公司持有的股票本报告期股价波动及委托理财结构变动导致的投资收益下降所致 预付款项_本报告期末 37.61 主要系本报告期末杭州百货大楼预付采购款较年初增加所致 其他应收款_本报告期末 107.08 主要系本报告期末应收物业服务相关费用较年初增加所致 存货_本报告期末 75.48 主要系本报告期末杭州百货大楼库存商品较年初增加所致 一年内到期的非流动资产_本报告期末 144.62 主要系长期信托一年内到期转入所致 其他流动资产_本报告期末 -100.00 主要系信托产品及股权配套融资形式投资到期收回所致 其他非流动金融资产_本报告期末 49.21 主要系新增长期理财产品投资所致 在建工程_本报告期末 178.70 主要系新增杭州百货大楼装修改造等工程项目所致 其他非流动资产_本报告期末 -100.00 主要系长期信托转入一年内到期的非流动资产所致 应交税费_本报告期末 -64.41 主要系缴纳上年所得税所致 少数股东权益_本报告期末 73.35 主要系少数股东实缴出资增加所致 财务费用_年初至报告期末 -30.21 主要系上年同期借款利息支出所致 其他收益_年初至报告期末 95.14 主要系2022年1-3季度收到百井坊拆迁补助增加所致 投资收益_年初至报告期末 -46.46 主要系2022年1-3季度理财产品结构变化导致的收益下降以及上年同期出售杭州银行股票确认投资收益所致 公允价值变动收益_年初至报告期末 386.98 主要系公司持有的股票股价波动所致 信用减值损失_年初至报告期末 不适用 主要系2022年1-3季度收回信托及花样年项目部分本金，对应的减值冲回所致 投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 主要系理财投资现金收回所致 筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 主要系支付股利所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,308 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 西子国际控股有限公司 境内非国有法人 152,396,920 40.50 0 无 西子联合控股有限公司 境内非国有法人 56,861,967 15.11 0 未知 陈夏鑫 境内自然人 16,912,752 4.50 0 无 陈桂花 境内自然人 12,249,742 3.26 0 未知 许文兴 境内自然人 7,898,918 2.10 0 未知 方东晖 境内自然人 5,680,000 1.51 0 未知 周俊良 境内自然人 5,042,240 1.34 0 未知 杭州股权管理中心 国有法人 2,176,884 0.58 0 未知 赵伟 境内自然人 1,970,066 0.52 0 未知 戴乐君 境内自然人 1,905,000 0.51 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 西子国际控股有限公司 152,396,920 人民币普通股 152,396,920 西子联合控股有限公司 56,861,967 人民币普通股 56,861,967 陈夏鑫 16,912,752 人民币普通股 16,912,752 陈桂花 12,249,742 人民币普通股 12,249,742 许文兴 7,898,918 人民币普通股 7,898,918 方东晖 5,680,000 人民币普通股 5,680,000 周俊良 5,042,240 人民币普通股 5,042,240 杭州股权管理中心 2,176,884 人民币普通股 2,176,884 赵伟 1,970,066 人民币普通股 1,970,066 戴乐君 1,905,000 人民币普通股 1,905,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、陈夏鑫先生系西子国际控股有限公司实际控制人，担任西子国际控股有限公司董事长兼总经理、百大集团股份有限公司董事长。2、西子联合控股有限公司与陈桂花系一致行动人。3、陈夏鑫与陈桂花系姐弟关系，但二者非一致行动人。4、公司未知其他股东之间是否存在关联关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 戴乐君通过信用证券账户持有公司股份1,890,000股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1、托管情况说明 2008年1月30日公司与浙江银泰百货有限公司（以下简称银泰百货）签订《委托管理协议》，公司将杭州百货大楼、杭州百货大楼家电分公司（原名“百大集团股份有限公司杭州百货大楼家电商场”）、计算机分公司、百货大楼维修分公司（原名“百大集团股份有限公司（杭州）百货大楼维修公司”）及杭州百大广告公司（不含该公司对外投资的企业，以下简称“广告公司”）委托给银泰百货管理，管理期限自2008年3月1日至2028年2月29日，共20个管理年度。委托管理合同内容详见2007年度报告财务报表附注第十三条"资产负债表日后事项中的非调整事项"。 2010年7月5日公司与银泰百货签署《委托管理协议补充协议（一）》，主要内容包括调整管理年度时间区间、增加委托管理范围等事项。合同内容详见刊登在2010年7月7日《上海证券报》、 《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。 2016年11月10日公司与银泰百货签署《委托管理协议补充协议（二）》，主要内容为对杭州百货大楼经营场所、办公室场所、仓库进行调整，委托管理协议主合同约定的委托经营利润基数不变。合同内容详见刊登在2016年11月11日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上的公告。 2020年4月28日公司与银泰百货签署了《委托管理协议补充协议（三）》，同意部分豁免疫情可能导致的银泰百货委托经营利润现金补