百大集团：百大集团股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：600865证券简称：百大集团 百大集团股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 58,934,468.32 4.29 归属于上市公司股东的净利润 36,301,160.40 940.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,850,008.47 -14.89 经营活动产生的现金流量净额 9,100,098.30 -14.11 基本每股收益（元/股） 0.10 900.00 稀释每股收益（元/股） 0.10 900.00 加权平均净资产收益率（%） 1.57 增加1.42个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 2,547,014,492.04 2,535,540,425.34 0.45 归属于上市公司股东的所有者权益 2,331,237,584.82 2,292,878,900.44 1.67 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 6,556,016.88 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 15,087,532.13 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益 53,469.30 对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 76,989.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目 649,359.72 减：所得税影响额 7,972,145.24 少数股东权益影响额（税后） 70.12 合计 14,451,151.93 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 涉及金额 原因 协定存款利息收入 649,359.72 公司协定存款以获取投资回报为目的，故将该协定存款账户利息收入界定为非经常性损益项目 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 主要财务指标：归属于上市公司股东的净利润 940.84 主要系本期股票公允价值变动损失减少所致 基本每股收益（元/股） 900.00 主要系本期股票公允价值变动损失减少所致 稀释每股收益（元/股） 900.00 主要系本期股票公允价值变动损失减少所致 资产负债表科目：应收账款 -37.69 主要系本期杭州百货大楼收回商品结算款所致 预付款项 129.03 主要系本期杭州百货大楼预付商品采购款增加所致 存货 76.06 主要系本期期末杭州百货大楼商品库存增加所致 其他流动资产 728.81 主要系本期期末公司待抵扣进项税增加所致 其他债权投资 -100.00 主要系本期出售公司债券所致 递延所得税资产 -37.65 主要系本期公司出售部分股票后，相应的递延所得税资产减少所致 应付账款 -36.14 主要系本期末杭州百货大楼应付供应商联营货款减少所致 应付职工薪酬 -32.90 主要系本期支付上年年终奖所致 应交税费 -43.75 主要系本期支付上年计提税费所致 递延所得税负债 121.00 主要系本期与公司金融资产公允价值变动收益对应 的递延所得税负债增加所致 其他综合收益 -100.00 主要系本期处置结转公司债券投资所致 利润表科目：财务费用 不适用 主要系本期杭州百货大楼手续费增加所致 投资收益 173.33 主要系本期公司收到的委托理财收益增加所致 公允价值变动收益 不适用 主要系本期股票公允价值变动损失减少所致 所得税费用 不适用 主要系本期与公司公允价值变动收益增加对应的递延所得税增加所致 现金流量表科目：投资活动产生的现金流量净额 -82.04 主要系本期投资收回资金用于再投资的比例提升所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,181 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 西子国际控股有限公司 境内非国有法人 159,921,566 42.50 0 无 0 西子联合控股有限公司 境内非国有法人 56,861,967 15.11 0 未知 陈夏鑫 境内自然人 16,912,752 4.50 0 无 0 陈桂花 境内自然人 12,249,742 3.26 0 未知 许文兴 境内自然人 7,898,918 2.10 0 未知 钱红飞 境内自然人 5,044,481 1.34 0 未知 周俊良 境内自然人 5,042,240 1.34 0 未知 赵伟 境内自然人 2,570,565 0.68 0 未知 严敏 境内自然人 2,246,931 0.60 0 未知 金田 境内自然人 1,900,000 0.50 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 西子国际控股有限公司 159,921,566 人民币普通股 159,921,566 西子联合控股有限公司 56,861,967 人民币普通股 56,861,967 陈夏鑫 16,912,752 人民币普通股 16,912,752 陈桂花 12,249,742 人民币普通股 12,249,742 许文兴 7,898,918 人民币普通股 7,898,918 钱红飞 5,044,481 人民币普通股 5,044,481 周俊良 5,042,240 人民币普通股 5,042,240 赵伟 2,570,565 人民币普通股 2,570,565 严敏 2,246,931 人民币普通股 2,246,931 金田 1,900,000 人民币普通股 1,900,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、陈夏鑫先生系西子国际控股有限公司实际控制人，担任西子国际控股有限公司董事长兼总经理。2、西子联合控股有限公司与陈桂花系一致行动人。3、陈夏鑫与陈桂花系姐弟关系，但两者非一致行动人。4、公司未知其他股东之间是否存在关联关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 西子国际控股有限公司（以下简称“西子国际”）于2024年2月6日至2024年2月23 日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司A股股份7,524,646股，约占公司已发行股份总数的2%，截至本报告披露日，西子国际持有公司股份159,921,566股，占公司已发行股份总数的42.50%，其与一致行动人陈夏鑫先生合计持有公司股份176,834,318股，占公司已发行股份总数的47.00%。详见公司在指定媒体披露的2024-002、2024-003、2024-004号临时公告。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用1、托管情况说明 2008年1月30日公司与浙江银泰百货有限公司（以下简称银泰百货）签订《委托管理协议》，公司将杭州百货大楼、杭州百货大楼家电商场、计算机分公司、（杭州）百货大楼维修公司及杭州百大广告公司（不含该公司对外投资的企业）委托给银泰百货管理，管理期限自2008年3月1 日至2028年2月29日，共20个管理年度。委托管理合同内容详见2007年度报告财务报表附注第十三条"资产负债表日后事项中的非调整事项"。 2010年7月5日公司与银泰百货签署《委托管理协议补充协议（一）》，主要内容包括调整管理年度时间区间、增加委托管理范围等事项。合同内容详见在指定媒体上披露的相关公告。 2016年11月10日公司与银泰百货签署《委托管理协议补充协议（二）》，主要内容为对杭州百货大楼经营场所、办公室场所、仓库进行调整，委托管理协议主合同约定的委托经营利润基数不变。合同内容详见在指定媒体上披露的相关公告。 2020年4月28日公司与银泰百货签署了《委托管理协议补充协议（三）》，同意部分豁免 疫情可能导致的银泰百货委托经营利润现金补足差额义务，但最高豁免金额不超过人民币800万元，合同内容详见在指定媒体上披露的相关公告。 2022年9月19日公司与银泰百货签署了《委托管理协议补充协议（四）》，为便于经营管理，双方同意由公司注销委托银泰百货管理的杭州百大广告公司，并相应调整托管范围。详见在指定媒体上披露的相关公告。 2022年11月30日，公司与银泰百货签署《委托管理协议补充协议（五）》，同意在人民币 250万元以内豁免银泰百货2022年度可能存在的现金补差义务。详见在指定媒体上披露的相关公告。 公司本报告期委托管理费情况如下： 单位：元币种：人民币 2024年1-3月 期初未支付（含税） 本期应支付 （含税） 本期实际支付 （含税） 期末尚未支付（含税） 基本管理费 15,131,476.53 6,290,536.32 21,422,012.85 2、委托理财情况说明委托理财总体情况 单位：万元币种：人民币 类型 资金来源 发生额 未到期余额 逾期未收回金额 理财 自有资金 41,561.00 41,561.00 信托 自有资金 50,121.19 45,821.06 合计 91,682.19 87,382.06 公司第十届董事会第二十五次会议及2022年年度股东大会同意公司（含子公司）使用不超过 15亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，主要投向银行、基金公司、证券公司、期货公司、信托公司、资产管理公司等机构发行的理财产品、基金产品、集合资产管理计划、结构性存款、