华盛锂电：江苏华盛锂电材料股份有限公司2022年年度报告

公司代码：688353公司简称：华盛锂电 江苏华盛锂电材料股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营构成实质性影响的重大风险，公司已于本报告中详述公司在经营过程中可能面临的相关风险，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中“风险因素”的相关内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人沈锦良、主管会计工作负责人任国平及会计机构负责人（会计主管人员）杨敏 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表实现归属于上市公司股 东的净利润为260,793,607.58元，其中母公司净利润为245,766,065.16元。截至2022年12月 31日，合并报表累计未分配利润为732,615,246.77元，母公司累计未分配利润为628,743,215.42 元。公司2022年度拟实施以权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配总额和转增股本总额。本次利润分配及转增股本方案如下： 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币10元（含税）。截至2022年12月31日， 公司总股本110,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利110,000,000元（含税）。本年度公司现金分红数额占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为42.18%。 2、以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行资本公积转增股本，公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。截至2022年12月31日，公司总股本110,000,000股，以 此计算合计转增49,500,000股，本次转增后，公司的总股本增加至159,500,000股（最终转增股数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准）。 该议案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公 司2022年度股东大会审议通过后实施。 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义5 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析12 第四节公司治理61 第五节环境、社会责任和其他公司治理79 第六节重要事项91 第七节股份变动及股东情况125 第八节优先股相关情况134 第九节债券相关情况135 第十节财务报告135 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件报告期内公司指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司、股份公司、江苏华盛、华盛锂电 指 江苏华盛锂电材料股份有限公司 泰兴华盛 指 泰兴华盛精细化工有限公司 华赢新能源 指 苏州华赢新能源材料科技有限公司 盛美锂电 指 浙江盛美锂电材料有限公司 祥和新能源 指 湖北华盛祥和新能源材料有限公司 华盛联赢 指 江苏华盛联赢新能源材料有限公司 金农联相关企业 指 张家港金农联实业有限公司和张家港东金实业有限公司 金农联实业 指 张家港金农联实业有限公司 东金实业 指 张家港东金实业有限公司 敦行相关企业 指 苏州敦行价值二号创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州敦行价值三号创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州敦行价值创业投资合伙企业（有限合伙）和苏州敦行聚才创业投资合伙企业（有限合伙） 敦行二号 指 苏州敦行价值二号创业投资合伙企业（有限合伙） 敦行三号 指 苏州敦行价值三号创业投资合伙企业（有限合伙） 敦行创投 指 苏州敦行价值创业投资合伙企业（有限合伙） 敦行聚才 指 苏州敦行聚才创业投资合伙企业（有限合伙） 汇璋创投 指 苏州汇璋创业投资合伙企业（有限合伙） 中鼎天盛 指 常州中鼎天盛创业投资合伙企业（有限合伙） 智慧创投 指 张家港保税区智慧创业投资有限公司 江阴基金 指 江阴毅达高新创业投资合伙企业（有限合伙） 泰州基金 指 泰州市转型升级产业投资基金（有限合伙） 厚恩合伙 指 张家港厚恩企业管理合伙企业（有限合伙） 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司 创启开盈 指 深圳市创启开盈商务咨询合伙企业（有限合伙） 苏州华一 指 苏州华一新能源科技股份有限公司，曾用名苏州华一新能源科技有限公司 三菱化学 指 三菱化学株式会社 天赐材料 指 广州天赐高新材料股份有限公司 国泰华荣 指 张家港国泰华荣化工新材料有限公司 三井精化 指 三井精化株式会社 杉杉股份 指 宁波杉杉股份有限公司 宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司 年产6,000吨碳酸亚乙烯酯、3,000吨氟代碳酸乙烯 指 年产6,000吨碳酸亚乙烯酯、3,000吨氟代碳酸乙烯酯、20,675吨盐酸、49,089吨次氯酸钠、7,977吨氯化钠、4,265 酯项目、募投项目 吨氯化钾和氟化钾混合盐项目 年产80,000吨氯代碳酸乙烯酯 指 年产80,000吨氯代碳酸乙烯酯、70,360吨盐酸及164,100吨次氯酸钠项目 500吨双氟磺酰亚胺锂项目 指 年产3,000吨双氟磺酰亚胺锂项目第一期建设年产500吨双氟磺酰亚胺锂生产线 股东大会 指 江苏华盛锂电材料股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会 监事会 指 江苏华盛锂电材料股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 公司章程 指 《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》 报告期 指 2022年 报告期末 指 2022年12月31日 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 证监会 指 中国证券监督管理委员会 锂离子电池/锂电池 指 一类由锂金属或锂合金为正/负极材料、使用非水电解质溶液的电池，主要由电解液、隔膜、正极材料和负极材料构成，成熟应用于电子产品、电动工具、交通工具、储能等领域 锂电池电解液 指 锂电池制造的四大关键材料之一，是锂离子迁移和电荷传递的介质，一般由高纯度的有机溶剂、电解质锂盐和必要的添加剂等主要材料在一定的条件下，按照某一特定的比例配置而成，是锂电池获得高电压、高比能等优点的保证 锂电池电解液添加剂 指 锂电池电解液的重要材料之一，能够定向优化电解液各类性能，如电导率、阻燃性能、过充保护、倍率性能等，少量的添加剂就可起到改善效果的作用 wt% 指 质量百分比 VC 指 碳酸亚乙烯酯 FEC 指 氟代碳酸乙烯酯 BOB 指 双草酸硼酸锂 IPTS 指 异氰酸酯基丙基三甲氧基硅烷 TESPI 指 异氰酸酯基丙基三乙氧基硅烷 CLEC 指 氯代碳酸乙烯酯 EC 指 碳酸乙烯酯 LiFSI 指 双氟磺酰亚胺锂 LiDFP 指 二氟磷酸锂 LiDFOB 指 双氟草酸硼酸锂 SEI膜 指 固体电解质界面膜 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 江苏华盛锂电材料股份有限公司 公司的中文简称 华盛锂电 公司的外文名称 JiangsuHSCNewEnergyMaterialsCo.,LTD. 公司的外文名称缩写 HSC 公司的法定代表人 沈锦良 公司注册地址 江苏扬子江国际化学工业园青海路10号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 江苏扬子江国际化学工业园青海路10号 公司办公地址的邮政编码 215600 公司网址 http://www.sinohsc.com/ 电子信箱 bod@sinohsc.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 黄振东 陆海媛 联系地址 江苏扬子江国际化学工业园青海路10号 江苏扬子江国际化学工业园青海路10号 电话 0512-58782831 0512-58782831 传真 - - 电子信箱 bod@sinohsc.com bod@sinohsc.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》（http://www.stcn.com/）、《中国证券报》（https://www.cs.com.cn/）、《上海证券报》（https://www.cnstock.com）、《证券日报》（http://www.zqrb.cn/） 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 华盛锂电 688353 不适用 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸 大厦901-22至901-26 签字会计师姓名 黄晓奇、仇笑康、侯冬生 公司聘请的会计师事务所（境外） 名称 不适用 办公地址 不适用 签字会计师姓名 不适用 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华泰联合联合证券有限责任公司 办公地址 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128号前海深港基金小镇B7栋401 签字的保荐代表人姓名 蔡福祥、李骏 持续督导的期间 2022年7月13日至2025年12月31日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 不适用 办公地址 不适用 签字的财务顾问主办人姓名 不适用 持续督导的期间 不适用 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减 (%) 2020年 营业收入 861,970,904.29 1,013,725,132.81 -14.97 444,669,980.91 归属于上市公司股东的净利润 260,793,607.58 420,433,653.84 -37.97 78,030,161.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 243,940,723.39 416,779,888.06 -41.47 65,977,831.26 经营活动产生的现金流量净额 310,569,060.60 287,157,389.11 8.15 124,270,786.65 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增 减（%） 2020年末 归属于上市公司股东的净资产 3,872,013,271.95 1,028,233,430.36 276.57 614,682,675.75 总资产 4,538,697,781.43 1,549,129,659.04 192.98 910,199,795.89 (二)主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增 减(%) 2020年 基本每股收益（元／股） 2.78 5.13 -45.81 0.96 稀释每股收益