策略周报：看好工程机械和建材赛道持续复苏

本周策略周报指出，看好工程机械和建材赛道的持续复苏。本周红利指数跌幅较小，而创业板50与科创创业50相对落后。申万一级行业角度，本周涨跌幅前五的分别是美容护理、食品饮料、石油石化、轻工制造和钢铁。本周主力资金净流入居前的概念板块分别是工程机械概念、屏下摄像、托育服务、气溶胶检测和中药概念。北向资金本周成交净买入82.51亿元，个股方面，外资净买入规模前三名分别为三一重工、中国电信和汤姆猫。两融资金方面，截止2月16日，本周融资净流入104.76亿元，两融余额为15778.50亿元。行业层面，计算机、国防军工和电力设备净买入居前。本周观点：北向资金除周四大幅净流入67亿，周度净流入超过80亿但远远低于一月份。行业方面工程机械、医药、化妆品、酒店、白酒等消费赛道继续领先，消费复苏预期逐步得到政策端不断支持。海外方面，美国十年期国债收益率上行至3.85%，2年期美债收益率报4.6336%，与10年期美债收益率倒挂约78BP，根据CME FEB watch预计3月、5月和6月美联储将分别加息25个基点，终端利率升至5.25-5.5%，因此海外冲击尚未全部结束。在此背景下，恒生科技指数已经连续三周下跌，外资逐渐趋于谨慎，A股在年报季前窗口期有望维持震荡修复格局，接下来至一季度末预计以消费复苏和基建建材稳增长为防御主线。

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