今早汽车板块(整车、零部件)涨超4%,市场此前的悲观预期有所改善、行情提前演绎。1、放假期间特斯拉给出靓丽的4Q22财报,并对2023年的产销做出180-200万辆的指引。降价后的订单需求回暖明显,CyberTruck与ModelQ的量产渐进。 特斯拉股价修复明显(周涨幅超30%),利好新能源板块的估值修复。 2、市场此前担忧车企价格战问题,新能源汽车价格的下降有利于新能源渗透率的继续提升,总量/增速或好于此前预期。此外,假期间地方的相关新能源政策也有新出台/延续。 原预期2月中下旬新能源需求预期会迎来改善,进而带来板块行情,目前行情已提前演绎。