国元点睛

国元点睛 2022.10.25 国元期货研究咨询部 国内主要期货品种日度涨跌幅 -5.00% 团结、敬业、求实、创新 Solidarity,Professionalism,Factualism,Innovation 全国统一客户热线：400-8888-218 www.guoyuanqh.com 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% -1.00% -2.00% -3.00% -4.00% 棕榈指数低硫燃料油指数 生猪指数 今日棕榈油指数领涨，涨幅超过2%，其次低燃料油、生猪指数涨幅接近2%，其次原油、沪镍以及沪银等指数超过1%。在跌幅中，今日焦煤领跌，跌幅超过4%,其次甲醇，硅铁指数跌幅接近3%，玻璃、淀粉及焦炭等指数跌幅超过2%。 红枣沪镍指数原油指数菜籽指数沪银指数菜油指数沪胶指数豆油指数20号胶指数纸浆指数沪金指数纤板指数沪铜指数沪锡指数上证50期货锰硅指数国际铜指数沥青指数 沪深300期货 鸡蛋指数沪铅指数棉纱指数苹果指数沪铝指数 中证500期货 连豆指数LPG指数动煤指数燃油指数豆粕指数菜粕指数纯碱指数郑棉指数PP指数玉米指数短纤指数花生指数热卷指数塑料指数 乙二醇指数PVC指数苯乙烯指数螺纹指数铁矿指数豆二指数焦炭指数玻璃指数淀粉指数硅铁指数甲醇指数焦煤指数 豆粕2301合约 多空交织，隔夜美豆期价小幅回落，国内市场走势相对独立，连豆粕主力4000关口之上橫盘震荡。短期内进口大豆供应不足，仍支撑现货价格维持强势，国内豆粕库存继续下滑，基差也维持高位，均支撑期货价格。 压力位：4200 支撑位：MA40 菜粕2301合约 市场预计将有大量菜籽到港，压制整体菜系走势，菜粕受豆粕弱势震荡拖累进一步走低，主力跌破3000点支撑。11月及12月菜籽到港预期在180万吨左右，同时国内水产养殖旺季结束，菜粕供应端压力将逐步增加。 压力位：3300 支撑位：3000 豆油2301合约 压力位：9700 美豆上行动能不足叠加国内近月基差快速回归，但受棕榈油强势的带动，豆油主力横盘整理为主，日内触及MA60后反弹。 重点关注11月大豆到港情况。支撑位：9000 压力位：观望 棕榈2301合约 出口数据利好BMD棕榈，外围强势带动之下连棕止跌反弹，主力期价重新站回8200元上方，但需关注的是，马棕仍处于季节性增产周期，昨日国内进口数据也大幅增加，内外供应端偏松仍限制棕榈油后续涨幅。 支撑位：7800 菜油2301合约 压力位：11500 支撑位：10500 受供应改善的预期打压早盘菜油继续下挫，但在棕榈油涨势带动下午后有所回升，最终主力收复11000关口，盘面收长下影线。 天胶2301合约 RU2301合约日内低位震荡收阳，短期市场维持低位震荡，主要是在全球产量大幅上涨的背景下，需求端缺乏重大利好指引，低位震荡为主。 压力位：13500 支撑位：12185 PTA2301合约 TA2301合约日内持续下滑震荡收阴，伴随小幅增仓。短期下游聚酯市场需求一般，而PTA市场趋于宽松，多空影响下价格5500之下小幅下滑为主，谨慎操作。 压力位5750 支撑位：5114 EG2301合约 乙二醇2301合约日内低开低走震荡收阴，市场重心略有回落，短期 市场走势符合预期，有进一步试探前期低点的可能，谨慎操作。 压力位：4500 支撑位：3931 塑料2301合约 塑料2301合约日内持续下挫震荡收阴，市场重心持续下滑。当前下游农膜以及包装膜需 求尚可，不过近期标品排产比例维持高位，多空影响下，价格维持窄幅震荡，谨慎操作。 压力位：8500 支撑位：7411 PP2301合约 PP2301合约日内持续下挫震荡收阴，伴随大幅增仓，短期市场走势偏弱，有进一步试探前期低点的可能。主要是目前下游需求一般，叠加标品排产比例大幅上涨，市场观望情绪浓厚，谨慎操作。 压力位：8260 支撑位：7464 沪铜2212合约 沪铜2212合约今日震荡收涨。海外宏观风险有所增加，铜价将步入区间震荡。 沪铝2211合约 压力位：20000 支撑位：17000 沪铝2211合约今日震荡收跌。供应支撑价格，电网投资前景可期，短期铝价将延续宽幅震荡格局。 棉花2301合约 CF2301合约小幅下跌0.75%，美棉重挫拖累郑棉，但新棉成本有所支撑，限制郑棉继续大幅下行空间，郑棉将延续低位震荡偏弱运行。 压力位14000附近 支撑位13000附近 白糖2301合约 SR2301合约下跌1.12%，国内9月食糖进口数据偏空，短期利空因素聚集，郑糖盘面承压继续回落。 支撑位5500附近 压力位5600附近 压力位：750 铁矿2301合约 铁矿主连下降1.9%,价格承压。10月25日唐山港口进口铁矿主流品种价格弱势下行，累计下跌10-15。 支撑位：650 焦煤2301合约 压力位：2300 焦煤主连下降3.96%，10月25日吕梁市场炼焦煤进行线上竞拍，价格小幅下调，柳林中硫瘦焦煤A11，S1.1，V18-20，G79，起拍价2200元/吨，成交价2200元 /吨，成交0.4万吨，流拍0.6万吨，较上期降193元/吨。 支撑位：1900 压力位：3100 焦炭2301合约 焦炭主连下降1.78%，宁夏钢铁 （集团）有限责任公司决定对焦炭采购价格下调100元/吨，于2022年10月25日零时执行。 支撑位：2500 螺纹2301合约 压力位：4300 支撑位：3500 螺纹合约今日下降1.73%，9月70城新建商品住宅价格指数同比降幅为2.3%，环比下降0.28%，降幅较上月收窄0.01个百分点。 沪镍2211合约 压力位：199000 支撑位：172000 沪镍主连今日上升1.81%，震荡为主。10月24日，华东某特钢厂本周高镍铁采购成交价1400元/镍（到厂含税），较上轮采购环比上涨20元。 不锈钢2211合约 压力位：18000 支撑位：16000 不锈钢主连今日上升1.28%。2022年9月，国内不锈钢出口量约28.09万吨，环比减少6.58万吨，减幅18.98%。 鸡蛋2301合约 压力位4500 今日现货基本稳定，盘面开盘跌破4400关口，震荡回暖，但收盘低于昨日收盘价，空头情绪较强。建议空单轻仓持有 玉米2301合约 支撑位2850 今日现货大范围上涨，但淀粉大幅下行带动盘面走低，短期在2850处支撑较强。短期多单继续持有。 生猪2301合约 压力位24000 市场高位恐慌心里、触发现货连日下跌，但现货下跌释放后期压力，今日盘面空头回补，下行情绪减弱。短线空单继续持有，关注22000支撑。 以上观点，仅供参考； 依此入市，风险自担！ 全国统一客户热线：400-8888-218www.guoyuanqh.com