恒拓开源：2022年第三季度报告

恒拓开源 证券代码:834415 恒拓开源信息科技股份有限公司2022年第三季度报告 目录 第一节重要提示4 第二节公司基本情况5 第三节重大事件11 第四节财务会计报告20 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、恒拓开源 指 恒拓开源信息科技股份有限公司 知识动力 指 北京知识动力信息技术有限公司 盈辉互联 指 北京盈辉互联科技有限公司 恒赢智航 指 北京恒赢智航科技有限公司 三赢伟业 指 北京三赢伟业科技有限公司 智能航空 指 智能航空系统有限公司 股东大会 指 恒拓开源信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指 恒拓开源信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 恒拓开源信息科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北交所 指 北京证券交易所 中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 报告期 指 2022年7月1日至2022年9月30日 年初至报告期末 指 2022年1月1日至2022年9月30日 本期末、期末 指 2022年9月30日 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人武洲、主管会计工作负责人刘瑾及会计机构负责人（会计主管人员）宋鑫鑫保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 【备查文件目录】 文件存放地点 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园204号楼4层 备查文件 1．报告期内在指定信息披露平台上公开过的所有公司文件正本及公告的原稿；2．载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；3.恒拓开源信息科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；4.恒拓开源信息科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议； 第二节公司基本情况 一、基本信息 证券简称 恒拓开源 证券代码 834415 行业 I信息传输、软件和信息技术服务业-65软件和信息技术服务业-651软件开发-6510软件开发 法定代表人 武洲 董事会秘书 刘军军 注册资本（元） 137,701,987 注册地址 河南省郑州市郑东新区心怡路278号基运投资大厦8层801 办公地址 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园204号楼4层 保荐机构 中信建投 二、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末（2022年9月30日） 上年期末（2021年12月31日） 报告期末比上年期末增 减比例% 资产总计 598,745,586.72 600,795,514.23 -0.34% 归属于上市公司股东的净资产 516,024,671.52 509,044,779.70 1.37% 资产负债率%（母公司） 2.59% 3.24% - 资产负债率%（合并） 13.82% 15.27% - 项目 年初至报告期末 （2022年1-9月） 上年同期 （2021年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减 比例% 营业收入 134,850,246.40 130,475,831.42 3.35% 归属于上市公司股东的净利润 8,488,793.77 14,854,229.51 -42.85% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,979,815.66 10,581,466.47 -62.39% 经营活动产生的现金流量净额 -5,948,837.54 -1,775,959.43 - 基本每股收益（元/股） 0.06 0.11 -42.85% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.65% 3.01% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.78% 2.14% - 项目 本报告期（2022年7-9月） 上年同期 （2021年7-9月） 本报告期比上年 同期增减比例% 营业收入 38,394,232.87 39,588,222.93 -3.02% 归属于上市公司股东的净利润 1,711,017.03 6,564,906.08 -73.94% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 139,734.04 4,925,041.35 -97.16% 经营活动产生的现金流量净额 3,186,763.40 3,021,459.20 5.47% 基本每股收益（元/股） 0.01 0.05 -73.94% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.33% 1.33% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.03% 0.99% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 货币资金：期末金额为2,723.58万元，期初为17,763.04万元，减少15,039.45万元，主要原因系 本期新增购买理财产品14,000.00万元。 交易性金融资产：期末金额为26,242.29万元，期初未12,225.97万元，增加14,016.33万元，主 要原因系公司本期新增购买理财产品14,000.00万元。 应收票据：期末金额为104.89万元，期初39.40万元，增加65.49万元，本期收到客户付的银行 承兑汇票65.49万元。 其他应收款：期末金额为369.46万元，期初未273.96万元，增加95.51万元，主要原因系本期新增支付押金及保证金。 预付款项：期末金额为814.77万元，期初为299.29万元，增加515.48万元，主要原因系公司逐步增加了采购支出。 存货：期末金额为2,558.87万元，期初为1,814.22万元，增加744.64万元，主要原因系公司期末在执行项目较多，暂未结转成本。 一年内到期的非流动资产:期末金额为134.52万元，期初为314.52万元，减少179.99万元，主要原因系公司本期已经收到款项。 其他流动资产：期末金额为497.07万元，期初金额为1,061.18万元，减少564.11万元，期末余额为待取得抵扣凭证的进项税。 使用权资产：期末金额为0万元，期初为499.62万元，减少499.62万元，减少原因系提前终止 房屋租赁合同。 长期待摊费用：期末金额为33.24万元，期初为62.80万元，减少29.56万元，减少原因主要为本期的装修费摊销。 其他非流动资产：期末金额为615.06万元，期初为1,190.53万元，减少575.47万元，系本期公司部分执行期较长的项目完成了验收，故一年以上的存货余额有所下降。 合同负债：期末金额为2,312.62万元，期初为1,275.61万元，增加1,037.01万元，主要原因系公司本期收到了较多的合同预付款。 应交税费：期末金额为917.24万元，期初为2,082.28万元，减少1,165.04万元，主要系公司本期缴纳了税款。 其他应付款：期末金额为80.54万元，期初为176.13万元，减少95.58万元，主要系公司本期对其他应付款进行了清偿。 一年内到期的非流动负债：期末金额为204.07万元，期初为448.35万元，减少244.28万元，主要系房屋租赁合同提前终止。 租赁负债：期末金额为37.36万元，期初为187.09万元，减少149.72万元，主要系本公司房屋租赁合同提前终止。 长期应付款：期末金额为716.17万元，期初为1,040.83万元，减少324.65万元，主要原因系本期支付了长期应付款项。 递延所得税负债：期末金额为14.43万元，期初为31.00万元，减少16.58万元。主要原因系前期计提的交易性金融资产公允价值变动损益本期已实际收到。 （二）利润表数据重大变化说明 财务费用：本期金额为-30.89万元，较上期-8.24万元，减少22.64万元。主要系本期利息收入增加。 信用减值损失：本期冲减信用减值损失75.84万元，较上期冲减110.05万元减少了34.21万元，主要系上期收回了较多的长期应收款项。 资产减值损失：本期损失为802.05元，较上期10.97万元，减少了10.89万元，主要系本期收回了长账龄的质保金。 其他收益：本期金额为188.47万元，较上期76.60万元，增加111.86万元。主要原因系本期收到的政府奖励和补贴有所增加。 投资收益：本期金额为196.74万元，较上期392.52万元，减少195.79万元，主要原因系本期购买的理财产品还未到期赎回。 营业利润：本期金额为1,037.43万元，较上期1,716.00万元，减少678.57万元，主要原因系本期 计提了股权激励摊销413.69万元，上期无此项费用。营业外收入：本期无此类收入。 营业外支出：本期金额为提前结束房屋租赁合同支付的违约金。 净利润：本期金额为848.88万元，较上期1,486.56万元，减少637.68万元，主要原因系本期计 提了股权激励摊销413.69万元，上期无此项费用。 税金及附加：本期金额为187.28万元，较上期131.48万元，增加55.81万元。主要原因系本期缴纳的增值税有所增加。 （三）现金流量表数据重大变化说明 经营活动产生的现金流量：本期经营活动产生的现金净流出为594.88万元，上期净流出为177.60 万元。本期较上期净流出增加417.29万元，主要系疫情背景下，本期销售商品、提供劳务收到的现金 相比上期减少850.03万元，同时公司采取控制成本灵活用工等措施，减少现金流出417.73万元。 投资活动产生的现金流量：本期投资活动产生现金净流出13,571.26万元，主要为取得投资收益 424.93万元，净买入理财产品14,000.00万元；上期投资活动产生现金出净流入2,606.58万元，主要包括取得投资收益501.96万元，净赎回理财产品2,104.00万元。 筹资活动产生的现金流量：本期筹资活动产生的现金净流出881.60万元，其中564.58万元为支付分红款；317.02万元为支付办公室房租；上期筹资活动产生现金净流出1,393.08万元，主要为偿还银行贷款1,160.00万、支付分红款及银行贷款利息费用233.07万元。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还减免 44,912.28 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 864,589.14 委托他人投资或管理资产的损益 1,967,357.32 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,445,221.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -17,399.84 非经常性损益合计 5,304,680.12 所得税影响数 795,702.01 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 4,508,978.11 补充财务指标： □适用√不适