恒拓开源：2024年三季度报告
恒拓开源 证券代码:834415 恒拓开源信息科技股份有限公司2024年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人武洲、主管会计工作负责人刘瑾及会计机构负责人（会计主管人员）宋鑫鑫保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2024年9月30日） 上年期末（2023年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 621,001,857.28 623,444,823.75 -0.39% 归属于上市公司股东的净资产 521,660,738.15 518,173,402.31 0.67% 资产负债率%（母公司） 7.34% 7.91% - 资产负债率%（合并） 16.00% 16.89% - 项目 年初至报告期末 （2024年1-9 月） 上年同期 （2023年1-9 月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 117,230,641.98 122,735,318.49 -4.48% 归属于上市公司股东的净利润 10,169,276.98 11,105,206.19 -8.43% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,172,190.06 3,169,632.04 0.08% 经营活动产生的现金流量净额 4,630,164.42 5,656,352.77 -18.14% 基本每股收益（元/股） 0.07 0.08 -12.50% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.95% 2.14% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.61% 0.61% - 项目 本报告期 （2024年7-9 月） 上年同期 （2023年7-9 月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 35,691,236.74 42,459,649.89 -15.94% 归属于上市公司股东的净利润 1,911,542.18 3,481,455.85 -45.09% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,276,231.14 1,808,918.99 -29.45% 经营活动产生的现金流量净额 -763,399.94 7,640,418.42 -109.99% 基本每股收益（元/股） 0.01 0.02 -50.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.37% 0.69% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.25% 0.36% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年9月30日） 变动幅度 变动说明 合同资产 5,485,877.72 109.92% 变动主要原因为本期未达到收款条 件的质保金有所增加 其他应收款 4,302,963.95 54.69% 变动主要原因为本期支付的往来 款、押金及保证金有所增加 预付账款 4,354,497.33 134.96% 变动主要原因为本期因业务需要， 预付的采购支出有所增加 一年内到期的非流动资 产 11,591,489.90 37.16% 变动主要原因为期末部分长期应收 款转为一年内到期的应收款项 长期应收款 5,827,467.71 -34.97% 变动主要原因为期末部分长期应收 款转为一年内到期的非流动资产 开发支出 4,026,506.72 57.59% 变动主要原因为本期末部分研发资本化项目暂未验收，未转入无形资产 租赁负债 183,551.40 -89.99% 变动主要原因为本期支付办公室及 机房租金 递延所得税负债 827,103.90 -35.79% 变动主要原因为使用权资产对应递 延所得税负责冲减 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 信用减值损失 -349,742.80 -128.32% 变动主要原因本期末长账龄应收账款占比增加导致本期计提的应收账 款减值损失有所增加 资产减值损失 -30,731.94 3,920.87% 变动主要原因为本期末合同资产有 所增加 投资收益 9,751,136.40 40.37% 变动主要原因为本期内处置交易性 金融资产产生的收益 公允价值变动收益 -2,939,561.88 -239.21% 变动主要原因为本期 理财产品到期赎回冲销上年度计提公允价值变动损益 营业外收入 4,690.56 -52.23% 本期发生额主要为办公用品清理收 入 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 4,630,164.42 -18.14% 主要原因为本期回款比较上期有所 减少 投资活动产生的现金流 量净额 4,265,205.46 -119.02% 主要原因为上期进行了收购款支付 筹资活动产生的现金流 量净额 -12,396,154.33 -41.86% 主要原因为上期进行了股票回购支 付 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 182,919.32 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,000,000.00 公司取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 7,981,307.20 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -3,035,186.43 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -22,489.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目 64,626.19 非经常性损益合计 8,171,176.85 所得税影响数 1,174,089.93 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 6,997,086.92 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 134,379,064 95.64% -25,500 134,353,564 95.62% 其中：控股股东、实际控制人 9,891,882 7.04% 0 9,891,882 7.04% 董事、监事、高管 849,807 0.60% 0 849,807 0.60% 核心员工 568,509 0.40% -45,030 523,479 0.37% 有限售条件股份 有限售股份总数 6,132,423 4.36% 25,500 6,157,923 4.38% 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 0 0 0.00% 董事、监事、高管 2,549,423 1.81% 0 2,549,423 1.81% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 140,511,487 - 0 140,511,487 - 普通股股东人数 9,842 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份 数量 期末持有无限售股 份数量 1 西藏智航交通科技有限公司 境内非国有法人 22,738,823 0 22,738,823 16.1829% 0 22,738,823 2 北京盈辉互联科技有限公司 境内非国有法人 21,464,385 0 21,464,385 15.2759% 0 21,464,385 3 马越 境内自然人 9,891,882 0 9,891,882 7.0399% 0 9,891,882 4 北京亚邦伟业技术有限公司 境内非国有法人 8,445,945 0 8,445,945 6.0109% 0 8,445,945 5 北京朗润益发投资咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 4,101,532 0 4,101,532 2.9190% 0 4,101,532 6 恒拓开源信息科技股份有限公司－员工持股计划 其他 3,506,500 0 3,506,500 2.4955% 3,506,500 0 7 薛卫兵 境内自然人 2,027,000 68,000 2,095,000 1.4910% 0 2,095,000 8 殷巧凤 境内自然人 2,169,291 -469,291 1,700,000 1.2099% 0 1,700,000 9 武洲 境内自然人 1,513,430 0 1,513,430 1.0771% 1,135,073 378,357 10 田依禾 境内自然人 1,566,500 -121,500 1,445,000 1.0284% 0 1,445,000 合计 - 77,425,288 -522,791 76,902,497 54.7305% 4,641,573 72,260,924 1、北京盈辉互联科技有限公司，马越：马越先生持有北京盈辉互联科技有限公司60.73%的股份。 2、西藏智航交通科技有限公司，北京亚邦伟业技术有限公司：西藏智航交通科技有限公司的 控股股东持有北京亚邦伟业技术有限公司20%的股份。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 - 对外担保事项 否 不适用 不适用 - 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 - 其他重大关联交易事项 是 已事前及时履行 是 2022-119 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 - 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 已事前及时履行 是 2023-086 股份回购事项 否 不适用 不适用 - 已披露的承诺事项
