恒拓开源：2023年一季度报告

恒拓开源 证券代码:834415 恒拓开源信息科技股份有限公司2023年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人武洲、主管会计工作负责人刘瑾及会计机构负责人（会计主管人员）宋鑫鑫保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2023年3月31日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 596,712,444.77 595,981,742.37 0.12% 归属于上市公司股东的净资产 511,959,936.01 515,971,188.49 -0.78% 资产负债率%（母公司） 5.09% 4.40% - 资产负债率%（合并） 14.20% 13.43% - 年初至报告期末 （2023年1-3月） 上年同期 （2022年1-3月） 年初至报告期末比 上年同期增减比例% 营业收入 30,444,190.46 27,644,953.50 10.13% 归属于上市公司股东的净利润 4,442,958.53 -1,811,757.88 - 归属于上市公司股东的扣除非经常 635,848.99 -2,137,671.69 - 性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额 2,237,042.71 -15,306,466.86 - 基本每股收益（元/股） 0.03 -0.01 - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.86% -0.36% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.12% -0.42% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 1、货币资金：本期期末为3,622.39万元，较上年期末5,178.00万元减少1,555.62万元，降幅 30.04%，主要原因为本期持续购入交易性金融资产。 2、预付账款：本期期末为504.95万元，较上年期末274.54万元增加230.42万元，增幅为83.93%，主要为本期支付的预付采购款。 3、其他应收款：本期期末295.03万元，较上年期末216.03万元增加79.00万元，增幅为36.57%，主要原因为本期增加了押金及保证金。 4、存货：本期期末3,744.12万元，较上年期末2,773.17万元增加970.95万元，增幅为35.01%， 主要原因为1季度在建项目持续投入，季度末暂未进入验收阶段，对应的存货未转入主营业务成本所致。 6、长期待摊费用：本期期末为14.96万元，较上年期末23.91万元减少8.94万元，降幅37.42% 主要原因为装修费摊销金额减少 7、合同负债：本期期末2,269.76万元，较上年期末1,542.48万元增加727.28万元，增幅为47.15%，主要原因为本期收到了较多的合同预付款。 8、递延所得税负债：本期期末11.93万元，较上年期末8.67万元增加3.26万元，增幅为37.63%，主要原因为本期计提的公允价值变动损益产生。 （二）利润表数据重大变化说明 1、税金及附加：本期期末为12.56万元，较上年期末28.36万元减少15.80万元，降幅55.71% 主要原因为本期缴纳的增值税减少。 2、财务费用：期末为-9.18万元，较上年期末-21.96万元增加12.77万元，增幅58.17%，主要原因为利息收入减少。 3、其他收益：期末为166.93万元，较上年期末49.29万元增加117.64万元，增幅238.70%，主 要原因收到郑州中原科技城管理委补贴开办费150.00万元。 4、投资收益：期末为85.23万元，较上年期末37.83万元增加47.41万元，增幅125.32%，主要原因为理财产品收益到账。 5、信用减值损失：期末为50.12万元，较上年期末10.53万元增加39.59万元，增幅376.12%， 主要原因为本期回款4,815.69万元，导致计提坏账准备转回。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,508,114.30 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,100,261.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -129,599.39 非经常性损益合计 4,478,775.93 所得税影响数 671,666.39 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 3,807,109.54 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 81,161,967 58.94% 2,037,750 83,199,717 59.21% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 25,500 0.02% 257,250 282,750 0.20% 核心员工 301,096 0.22% 1,550,910 1,852,006 1.32% 有限售 有限售股份总数 56,540,020 41.06% 771,750 57,311,770 40.79% 条件股份 其中：控股股东、实际控制人 9,891,882 7.18% 0 9,891,882 7.04% 董事、监事、高管 2,444,930 1.78% 771,750 3,216,680 2.29% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 137,701,987 - 2,809,500 140,511,487 - 普通股股东人数 15,689 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数 量 1 北京盈辉互联科技有限公司 境内非国有法人 22,854,384 0 22,854,384 16.2651 22,854,384 0 4,260,000 0 2 西藏智航交通科技有限公司 境内非国有法人 21,348,824 0 21,348,824 15.1937 21,348,824 0 0 0 3 马越 境内自然人 9,891,882 0 9,891,882 7.0399 9,891,882 0 5,067,568 0 4 北京亚邦伟业技术有限公司 境内非国有法人 8,445,945 0 8,445,945 6.0109 0 8,445,945 0 0 5 北京朗润益发投资咨询中心 （有限合伙） 境内非国有法人 4,101,532 0 4,101,532 2.9190% 0 4,101,532 0 0 6 恒拓开源信息科技股份有限公司回购专用证券 账户 境内非国有法人 1,669,355 2,200,029 3,869,384 2.7538 0 3,869,384 0 0 7 刘良红 境内自然人 2,831,328 0 2,831,328 2.0150% 0 2,831,328 0 0 8 田依禾 境内自然人 1,949,722 0 1,949,722 1.3876 0 1,949,722 0 0 9 薛卫兵 境内自然人 1,660,000 0 1,660,000 1.1814 0 1,660,000 0 0 10 武洲 境内自然人 1,513,430 0 1,513,430 1.0771 1,513,430 0 0 0 合计 76,266,402 2,200,029 78,466,431 55.8435 55,608,520 22,857,911 9,327,568 0 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 1、北京盈辉互联科技有限公司，马越：马越先生持有北京盈辉互联科技有限公司60.73%的股份。 2、西藏智航交通科技有限公司，北京亚邦伟业技术有限公司：西藏智航交通科技有限公司的控股股东持有北京亚邦伟业技术有限公司20%的股份。 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是 否存在 是否经过内部审 议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 - 对外担保事项 是 已事前及时履行 是 - 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 - 其他重大关联交易事项 是 已事前及时履行 是 2022-119 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 是 已事前及时履行 是 2021-007 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 已事前及时履行 是 2023-001 股份回购事项 是 已事前及时履行 是 2022-123 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 - 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 不适用 不适用 - 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 - 失信情况 否 不适用 不适用 - 其他重大事项 是 已事前及时履行 是 2023-021 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项 性质 累计金额 合计 占期末净资产 比例% 作为原告/申请人 作为被告/被申请人 诉讼或仲裁 0 1,126,363.45 1,126,363.45 0.22% √适用□不适用 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项 单位：元 2、对外担保事项： 担保对象 担保对象是否为控股股东、 担保对象是否 担保金额 担保余 实际履行担保 担保期间 担保类 责任类 是否履行必要决策程序 实际控制人及其控制的其他 企业 为关联方 额 责任的金额 起始日期 终止日期 型 型 北京恒赢智航科技有限公司 否 是 1,600,000 0 0 2021年 1月3 日 2023年1月2 日 保证 连带 已事前及时履行 总计 - - 1,600,000 0 0 - - - - - 注：上述担保贷款均已还款。 3、其他重大关联交易事项： 因公司计划调整租赁办公场地面积，公司终止与关联公司北京亚邦伟业技术有限公司之子公司北京宏瑞达科科技有限公司于2020年8月31日签订的租赁协议和物业服务合同，并根据调整后的租赁情况，以公司之全资子公司北京恒赢智航科技有限公司及智能航空系统有限公司分别与北京宏瑞达科科技有限公司签订新的租赁协议及物业管理服务协议。详细信息如下： 1、关联交易协议一： 公司之全资子公司北京恒赢智航科技有限公司与关联法人北京宏瑞达科科技有限公司签订租房协议