恒拓开源：2024年一季度报告（更正后）

恒拓开源 证券代码:834415 恒拓开源信息科技股份有限公司2024年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人武洲、主管会计工作负责人刘瑾及会计机构负责人（会计主管人员）宋鑫鑫保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31 日） 报告期末比上年期末增减比 例% 资产总计 626,626,632.21 623,444,823.75 0.51% 归属于上市公司股东的净资产 522,939,256.68 518,173,402.31 0.92% 资产负债率%（母公司） 8.05% 7.91% - 资产负债率%（合并） 16.55% 16.89% - 年初至报告期末（2024年1- 3月） 上年同期 （2023年1-3 月） 年初至报告期末比上年同期增减 比例% 营业收入 33,424,805.97 30,444,190.46 9.79% 归属于上市公司股东的净利润 3,085,008.48 4,442,958.53 -30.56% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,043,540.02 635,848.99 64.12% 经营活动产生的现金流量净额 5,233,596.73 2,237,042.71 133.95% 基本每股收益（元/股） 0.02 0.03 -33.33% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.59% 0.86% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.20% 0.12% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 其他应收款 3,754,481.02 34.97% 主要原因为本期支付的押金及保证金有所增加 预付账款 3,359,110.20 81.25% 主要原因为本期因业务需要，预付的采购支出有所增加 开发支出 3,772,402.97 47.64% 主要原因为本期末部分研发资本化项目暂未验收，未转入无形资产 其他流动负债 5,824,980.08 -31.80% 主要原因为本期末增值税待转销项减少 租赁负债 1,243,398.89 -32.18% 主要原因为本期支付了租金 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 税金及附加 226,731.66 80.54% 主要原因为本期缴纳增值税增加 研发费用 2,398,305.44 67.05% 主要原因为本期增加了研发费用投入 信用减值损失 715,579.67 42.77% 主要原因为本期销售回款增加，前期计提的坏账转回 资产减值损失 -5,575.00 -323.95% 主要原因为本期末合同资产增加，对应计提的资产减值损失增加 其他收益 162,146.65 -90.29% 主要原因为上期收到郑州中原科技 城管理委补贴开办费150.00万元 投资收益 1,325,300.98 55.49% 主要原因为本期进行了理财产品赎回，到账收益有所增加 公允价值变动收 益 1,062,714.39 -52.72% 主要原因为本期持有的交易性金融资产规模有所下降 归属于上市公司股东的净利润 3,085,008.48 -30.56% 主要原因为上期非经常性损益金额较高 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润 1,043,540.02 64.12% 主要原因为本期营业收入增加带来利润增加 合并现金流量表 项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 5,233,596.73 133.95% 主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加 投资活动产生的现金流量净额 3,392,222.65 - 主要原因为本期进行了理财赎回 筹资活动产生的现金流量净额 -666,503.05 -92.57% 主要原因为上期进行了股票回购支 付 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 32,821.90 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费公司取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 1,217,572.54 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,062,714.39 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,690.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目 64,626.19 非经常性损益合计 2,382,425.50 所得税影响数 340,957.04 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 2,041,468.46 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变 动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 137,886,914 98.13% 0 137,886,914 98.13% 其中：控股股东、实际控制人 9,891,882 7.04% 0 9,891,882 7.04% 董事、监事、高管 874,857 0.62% 0 874,857 0.62% 核心员工 526,888 0.37% -123,258 403,630 0.29% 有限售条 有限售股份总数 2,624,573 1.87% 0 2,624,573 1.87% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0.00% 件股份 董事、监事、高管 2,624,573 1.87% 0 2,624,573 1.87% 核心员工 0 0% 0 0 0.00% 总股本 140,511,487 - 0 140,511,487 - 普通股股东人数 12,075 注：本表中的核心员工不包括身份同时为公司董事、监事或高管的核心员工。 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数 量 期末持有无限售股份数量 1 西藏智航交通科技有限 公司 境内非国有法人 22,738,823 - 22,738,823 16.1829% - 22,738,823 2 北京盈辉互联科技有限 公司 境内非国有法人 21,464,385 - 21,464,385 15.2759% - 21,464,385 3 马越 境内自然人 9,891,882 - 9,891,882 7.0399% - 9,891,882 4 北京亚邦伟业技术有限公司 境内非国有法人 8,445,945 - 8,445,945 6.0109% - 8,445,945 5 北京朗润益发投资咨询中心（有限 合伙） 境内非国有法人 4,101,532 - 4,101,532 2.9190% - 4,101,532 6 恒拓开源信息科技股份有限公司－员工持股计 划 其他 3,506,500 - 3,506,500 2.4955% - 3,506,500 7 殷巧凤 境内自然人 - 2,165,291 2,165,291 1.5410% - 2,165,291 8 薛卫兵 境内自然人 1,660,000 - 1,660,000 1.1814% - 1,660,000 9 #杨均 境内自然人 - 1,642,554 1,642,554 1.1690% - 1,642,554 10 武洲 境内自然人 1,513,430 - 1,513,430 1.0771% 1,135,073 378,357 合计 - 73,322,497 3,807,845 77,130,342 54.8926% 1,135,073 75,995,269 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 1、北京盈辉互联科技有限公司，马越：马越先生持有北京盈辉互联科技有限公司 60.73%的股份。 2、西藏智航交通科技有限公司，北京亚邦伟业技术有限公司：西藏智航交通科技有限公司的控股股东持有北京亚邦伟业技术有限公司20%的股份。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 √是□否 序号 股东名称 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结 股份数量 1 北京盈辉互联科技有限公司 4,260,000 0 2 马越 5,067,568 0 合计 9,327,568 0 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时 履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 - 对外担保事项 否 不适用 不适用 - 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 - 其他重大关联交易事项 是 已事前及时履行 是 2022-119 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 是 已事前及时履行 是 2021-007 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 已事前及时履行 是 2023-086 股份回购事项 否 不适用 不适用 - 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 - 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 不适用 不适用 - 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 - 失信情况 否 不适用 不适用 - 其他重大事项 否 不适用 不适用 - 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项 2、其他重大关联交易事项： 因公司计划调整租赁办公场地面积，公司终止与关联公司北京亚邦伟业技术有限公司之子公司北京宏瑞达科科技有限公司于2020年8月31日签订的租赁协议和物业服务 √适用□不适用 性质 累