云创数据：2022年第三季度报告

云创数据 证券代码:835305 南京云创大数据科技股份有限公司 2022年第三季度报告 目录 第一节重要提示4 第二节公司基本情况5 第三节重大事件11 第四节财务会计报告12 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、云创数据、云创 指 南京云创大数据科技股份有限公司 力创投资 指 南京力创投资管理中心（有限合伙） 股东大会 指 南京云创大数据科技股份有限公司股东大会 董事会 指 南京云创大数据科技股份有限公司董事会 监事会 指 南京云创大数据科技股份有限公司监事会 股转系统、新三板 指 全国中小企业股份转让系统 北交所 指 北京证券交易所 主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《南京云创大数据科技股份有限公司章程》 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022年第三季年度 报告期末 指 2022年9月30日 CNKI 指 CNKI即是中国知识基础设施工程（ChinaNationalKnowledgeInfrastructure）。CNKI工程是以实现全社会知识资源传播共享与增值利用为目标的信息化建设项目，由清华大学、清华同方发起，始建于1999年6月。 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张真、主管会计工作负责人沈诗强及会计机构负责人（会计主管人员）许伶保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 【备查文件目录】 文件存放地点 南京云创大数据科技股份有限公司董事会办公室。 备查文件 1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。2．报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第二节公司基本情况 一、基本信息 证券简称 云创数据 证券代码 835305 行业 I信息传输、软件和信息技术服务业-I65软件和信息技术服务业-I654数据处理和存储服务-I6540数据处理和存储服务 法定代表人 张真 董事会秘书 孙志刚 注册资本（元） 132,376,125.00 注册地址 江苏省南京市秦淮区永智路6号南京白下高新技术产业园区四 号楼A栋9层 办公地址 江苏省南京市秦淮区永智路6号南京白下高新技术产业园区四号楼A栋9层 保荐机构 中信建投 二、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2022年9月30日） 上年期末 （2021年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 1,261,947,574.58 1,330,890,598.26 -5.18% 归属于上市公司股东的净资产 915,939,762.86 880,540,704.31 4.02% 资产负债率%（母公司） 28.12% 34.32% - 资产负债率%（合并） 27.42% 33.84% - 项目 年初至报告期末 （2022年1-9月） 上年同期 （2021年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 259,774,742.61 253,430,090.68 2.50% 归属于上市公司股东的净利润 35,399,058.55 31,557,688.04 12.17% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,854,056.44 28,783,889.39 -20.60% 经营活动产生的现金流量净额 -77,716,285.87 -73,202,135.34 -6.17% 基本每股收益（元/股） 0.27 0.27 0.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 3.94% 5.78% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.54% 5.27% - 项目 本报告期 （2022年7-9月） 上年同期 （2021年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 102,469,346.35 85,641,645.43 19.65% 归属于上市公司股东的净利润 18,205,956.12 12,576,226.59 44.76% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,646,259.86 11,477,130.48 53.75% 经营活动产生的现金流量净额 -47,842,313.41 -52,377,703.50 8.66% 基本每股收益（元/股） 0.14 0.10 40.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.01% 2.42% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.95% 2.21% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 货币资金期末余额36,801,61万元，较上年期末减少34.15%，主要原因是受国际市场及疫情影响、供货周期延长、备货预付款增多、募集资金项目已按计划投入运营、公司在本年度研发投入持续增大等因素共同影响所致。 预付款项期末余额12,650.38万元，较上年期末增加124.44%，主要原因是公司营业收入保持稳定增长，而受国际市场及疫情影响，供货周期延长、原材料价格持续上涨，为保障供货、锁定价格，以规避原材料供应风险、控制成本，需要进行一定的备货所致。 合同资产期末余额586.40万元，较上年期末减少52.70%，主要原因是今年公司进一步加大催收力度，收回合同资产690.93万元所致。 应付票据期末余额3,034.43万元，较上年期末减少71.78%，主要原因是上年期末短期银行承兑汇票到期兑付所致。 应付账款期末余额2,497.73万元，较上年期末减少40.50%，主要原因是应付账款到期支付所致。 应付职工薪酬期末余额297.17万元，较上年期末减少66.71%，主要原因是上年期末应付职工薪酬包含已计提未发放的2021年度奖金所致。 应交税金期末余额128.73万元，较上年期末减少87.36%，主要原因是上年期末应交税金包含2021 年度计提的所得税金额所致。 一年内到期的非流动负债期末余额1,330.11万元，较上年期末增加60.01%，主要原因是长期借款中一年内到期的金额294.78万元，租赁负债中一年内到期的金额295.87万元，调至一年内到期的非流动负债所致。 （二）利润表数据重大变化说明 税金及附加本期金额87.99万元，较上年同期增加179.87%，主要原因是营业收入稳步增长，增值税缴纳较去年同期增加所致。 研发费用本期金额4,371.02万元，较上年同期增加42.48%，其中7-9月较上年同期增加了32.06%，主要原因是公司加大研发投入，致力于核心技术优化、产品创新所致。 其他收益本期金额1,363.01万元,较上年同期增加132.36%，主要原因是今年一季度收到省工业和 信息化转型升级资金1,000.00万元所致。 投资收益本期金额23.20万元，较上年同期增加168.63%，主要原因是报告期内理财产品期限较上年同期延长，收益率增高所致。 信用减值损失（损失以“-”列示）本期金额1,147.62万元，上年同期金额-737.75万元，变动比例255.56%，主要原因是报告期内账龄较长的应收账款回款金额2,354.18万元，减少信用减值损失1,195.69万元所致。 资产减值损失（损失以“-”列示）本期金额26.56万元，上年同期金额-25.96万元，变动比例202.28%， 主要原因是报告期收回合同资产690.93万，减少资产减值损失26.56万元所致。 营业外收入本期金额175.43万元，较上年同期增加931.04%，主要原因是报告期收到政府补助收入 150.00万元，较上年同期增加了140.00万元所致。 营业外支出本期金额2.30万元，较上年同期减少96.99%，主要原因是报告期公益捐赠及滞纳金支 较上年同期减少所致。 所得税费用本期金额33.91万元，较上年同期减少79.07%，主要原因是报告期研发支出较上年同期增加，依法享受加计扣除政策所致。 （三）现金流量表数据重大变化说明 经营活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期金额变动比例为6.17%。其中，三季度经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长8.66%，呈现稳定的上升趋势。 投资活动产生的现金流量净额本期金额-12,007.87万元，上年同期金额-157.72万元，变动比例7,513.26%，主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金（主要为募集资金项目投入）较上年同期增加2,864.71万元；投资收支的现金净额较上年同期增加9,000.00万元所致。 筹资活动产生的现金流量净额本期金额-6,423.32万元，上年同期金额32,884.59万元，主要原因是2021年度公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金到账所致。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 -80.53 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,507,707.81 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 169,374.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 81,298.19 非经常性损益合计 14,758,299.86 所得税影响数 2,213,297.75 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 12,545,002.11 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 三、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 45,851,718 34.64% 18,157,407 64,009,125 48.35% 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% - 0 0.00% 董事、监事、高管 0 0.00% - 0 0.00% 核心员工 0 0.00% - 0 0.00% 有限售条件股份 有限售股份总数 86,524,407 65.36% -18,157,407 68,367,000 51.65% 其中：控股股东、实际控制人 60,636,000 45.81% - 60,636,000 45.81% 董事、监事、高管 0 0.00% - 0 0.00% 核心员工 0 0.00% - 0 0.00% 总股本 132,376,125 - 0 132,376,125 - 普通股股东人数 11,793 单位：股 持股5%以上的股东或前十