云煤能源：云南煤业能源股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：600792证券简称：云煤能源 云南煤业能源股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 1,726,581,767.11 6.06 5,708,369,755.85 30.80 归属于上市公司股东的净利润 -34,525,072.48 -339.65 -95,288,900.28 -175.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -45,052,067.52 -386.92 -77,990,575.99 -161.98 经营活动产生的现金 不适用 不适用 486,930,411.26 178.09 流量净额基本每股收益（元/股） -0.03 -400 -0.10 -107.69 稀释每股收益（元/股） -0.03 -400 -0.10 -107.69 加权平均净资产收益率（%） -1.04 减少1.45个 百分点 -2.87 减少6.48个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动 幅度(%) 总资产 8,607,081,527.73 6,264,469,711.11 37.40 归属于上市公司股东的所有者权益 3,267,505,479.14 3,366,659,604.09 -2.95 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -114,485.84 -316,821.09 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 520,204.44 3,453,957.07 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益 9,641,600.70 9,641,600.70 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -39,505,157.40 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 396,093.01 10,737,529.85 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 -84,068.13 315,152.46 少数股东权益影响额（税后） 485.40 994,280.96 合计 10,526,995.04 -17,298,324.29 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金-本报告期末 57.31 主要原因是9月底收到200万吨焦化环保搬迁转型升级工程项目贷款增加所致。 应收票据-本报告期末 58.42 主要原因是报告期末根据新金融工具准则中有关金融资产转移的相关规定，不可终止确认的应收票据较上年同期增加所致。 应收款项融资-本报告期末 173.72 主要原因是报告期末根据新金融工具准则中有关金融资产转移的相关规定，应收款项融资较上年同期增加所致。 预付账款-本报告期末 212.48 主要原因是报告期末预付原料煤采购款较期初增加所致。 一年内到期的非流动资产-本报告期末 -100.00 主要原因是报告期末收回一年内到期的融资租赁保证金所致。 其他流动资产-本报告期末 -47.24 主要原因是报告期末待抵扣增值税进项税和预交所得税减少所致。 长期应收款-本报告期末 279.21 主要原因是报告期应收融资租赁保证金较年初增加所致。 在建工程-本报告期末 359.11 主要原因是报告期末200万吨焦化环保搬迁转型升级工程项目建设进度增加所致。 其他非流动资产-本报告期末 -94.41 主要原因是报告期末预付焦化环保搬迁转型升级项目工程款减少所致。 应付票据-本报告期末 121.88 主要原因是报告期以银行承兑汇票及商业承兑方式进行融资较年初增加所致。 应付账款-本报告期末 75.48 主要原因是报告期末应付原料煤采购款、工程款增加以及调整不可终止确认的票据转回应付账款较期初增加所致。 预收账款-本报告期末 -35.31 主要原因是报告期末预收的场地租赁款较期初减少所致。 合同负债-本报告期末 36.35 主要原因是报告期末未结算的货款较期初增加所致。 应交税费-本报告期末 94.51 主要原因是报告期末应交增值税较期初增加所致。 其他应付款-本报告期末 34.30 主要原因是报告期收到诚意金较期初增加所致 其他流动负债-本报告期末 -31.92 主要原因是报告期末根据新金融工具准则中有关金融资产转移的相关规定，已贴现未到期不能终止确认的票据较期初减少所致。 长期借款-本报告期末 不适用 主要原因为9月公司向兴银行融入200万吨焦化环保搬迁转型升级工程项目借款，期初公司无长期借款。 长期应付款-本报告期末 442.60 主要原因是报告期公司采取直租和售后回租方式进行融资租赁的金额较期初增加所致。 专项储备-本报告期末 -43.21 主要原因是报告期安全投入金额大于计提数，使用了部分专项储备结余。 未分配利润-本报告期末 不适用 主要原因是报告期净利润为负所致。 营业收入-年初至报告期末 30.80 主要原因是报告期内焦炭产销量增加及焦炭、化工产品价格较上年同期上涨所致。 营业成本-年初至报告期末 39.44 主要原因是报告期内原料煤的采购成本较上年同期增加所致。 销售费用-年初至报告期末 -35.91 主要原因是报告期内销售服务费和运输费用按履约成本相关规定调整计入主营业务成本所致。 研发费用-年初至报告期末 58.82 主要原因是报告期产品研发相关费用投入增加所致。 财务费用-年初至报告期末 52.28 主要原因是报告期内融资租赁相关费用以及票据贴现费用增加所致。 其他收益-年初至报告期末 143.06 主要原因是报告期内确认的政府补助收益较上年同期增加所致。 投资收益-年初至报告期末 179.92 主要原因是报告期内按会计准则相关规定，将公司向收款方收取的票币差异（贴息）计入投资收益所致。 信用减值损失-年初至报告期末 -696.00 主要原因是报告期内计提信用减值损失，而上年同期转回信用减值损失所致。 资产减值损失-年初至报告期末 109.64 主要原因是报告期内计提的存货减值损失较上年同期增加所致。 资产处置收益-年初至报告期末 不适用 主要原因是报告期内处置固定资产收益较上年同期增加所致。 营业外收入-年初至报告期末 2,323.77 主要原因是报告期内清理无法支付的债务较上年同期增加所致。 营业外支出-年初至报告期末 -39.51 主要原因是报告期内资产报废损失较上年同期减少所致。 所得税费用-年初至报告期末 -101.41 主要原因是报告期内利润较上年同期减少，企业所得税费用随之降低所致。 营业利润-年初至报告期末 -164.35 主要原因是报告期内焦化产品毛利同比降幅较大，以及支付煤矿劳务派遣人员经济补偿金所致。 利润总额-年初至报告期末 -158.36 净利润-年初至报告期末 -169.16 收到的税费返还-年初至报告期末 659.01 主要原因是报告期收到出口退税返还较上年同期增加所致。 收到其他与经营活动有关的现金-年初至报告期末 1,117.64 主要原因是报告期收留抵增值税退税较上年同期增加所致。 支付的各项税费-年初至报告期末 -69.31 主要原因是报告期公司缴纳的所得税、增值税及附加税较上年同期减少所致。 支付其他与经营活动有关的现金-年初至报告期末 225.27 主要原因是报告期支付开具银行承兑汇票保证金较上年同期增加所致。 经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末 178.09 主要原因是报告期内收到销售产品、票据贴现的现金、留抵退税额较上年同期增加及支付的税费较上年同期减少所致。 取得投资收益收到的现金-年初至报告期末 不适用 主要原因是报告期收到联营企业分配的现金股利较上年同期增加所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-年初至报告期末 -75.00 主要原因是报告期处置资产收回的资金较上年同期减少所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-年初至报告期末 550.53 主要原因是报告期200万吨焦化环保搬迁转型升级工程项目支付的资金较上年同期增加所致。 投资活动产生的现金流量净额-年初至报告期末 不适用 主要原因是报告期内200万吨焦化环保搬迁转型升级工程项目支付的资金较上年同期增加所致。 取得借款收到的现金-年初至报告期末 89.68 主要原因是报告期内融资较上年同期增加所致。 支付其他与筹资活动有关的现金-年初至报告期末 -62.08 主要原因是报告期偿还的融资租赁款及自开已贴现票据到期解付金额较上年同期减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额-年初至报告期末 不适用 主要原因是报告期内收到融资款较上年同期增加所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 39,416 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 昆明钢铁控股有限公 司 国有法 人 595,841,429 60.19 0 质押 268,128,600 云天化集团有限责任 公司 国有法 人 102,083,000 10.31 0 无 0 中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级证券投资 基金 未知 15,387,909 1.55 0 无 0 徐开东 境内自 然人 13,143,700 1.33 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开放式指数 证券投资基金 未知 3,349,530 0.34 0 无 0 UBSAG 未知 2,212,727 0.22 0 无 0 邓祥玉 境内自 然人 1,918,018 0.19 0 无 0 华泰证券股份有限公 司 其他 1,794,886 0.18 0 无 0 MORGANSTANLEY&CO.INTERNAT