凯德石英：2022年第三季度报告
凯德石英 证券代码:835179 北京凯德石英股份有限公司 2022年第三季度报告 目录 第一节重要提示4 第二节公司基本情况5 第三节重大事件11 第四节财务会计报告13 释义 释义项目 释义 凯德石英、本公司、公司 指 北京凯德石英股份有限公司 德益诚 指 北京德益诚投资发展中心（有限合伙） 英凯投资 指 北京英凯石英投资发展中心（有限合伙） 凯德芯贝 指 凯德芯贝（沈阳）石英有限公司 凯美石英 指 朝阳凯美石英有限公司 天风证券 指 天风证券股份有限公司 报告期 指 2022年7月1日至2022年9月30日 年初至报告期末 指 2022年1月1日至2022年9月30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张忠恕、主管会计工作负责人张忠恕及会计机构负责人（会计主管人员）周丽娜保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 【备查文件目录】 文件存放地点 董事会秘书办公室 备查文件 1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2．报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第二节公司基本情况 一、基本信息 证券简称 凯德石英 证券代码 835179 行业 制造业-非金属矿物制品业-玻璃制品制造-技术玻璃制品制造 法定代表人 张忠恕 董事会秘书 王连连 注册资本（元） 75,000,000.00 注册地址 北京市通州区漷县镇工业开发区漷兴三街6号 办公地址 北京市通州区漷县镇工业开发区漷兴三街6号 保荐机构 天风证券 二、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末（2022年9月30日） 上年期末（2021年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 815,360,659.75 418,737,639.89 94.72% 归属于上市公司股东的净资产 653,737,577.50 370,011,709.67 76.68% 资产负债率%（母公司） 11.15% 11.16% - 资产负债率%（合并） 17.08% 11.64% - 项目 年初至报告期末（2022年1-9月） 上年同期 （2021年1-9 月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 121,516,427.96 120,462,038.44 0.88% 归属于上市公司股东的净利润 41,009,701.57 30,226,321.56 35.68% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 31,805,195.03 29,838,555.15 6.59% 经营活动产生的现金流量净额 60,651,143.43 55,861,835.62 8.57% 基本每股收益（元/股） 0.57 0.50 14.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 6.89% 8.75% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 5.34% 8.64% - 项目 本报告期 （2022年7-9 月） 上年同期 （2021年7-9 月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 40,442,001.63 41,949,884.74 -3.59% 归属于上市公司股东的净利润 21,368,952.67 14,693,443.81 45.43% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,212,432.14 14,458,209.74 -15.53% 经营活动产生的现金流量净额 16,355,999.17 44,999,732.37 -63.65% 基本每股收益（元/股） 0.29 0.24 20.83% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 3.26% 4.16% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.86% 4.09% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 1、货币资金期末较年初相比增长82.16%，主要系公司于本年在北京证券交易所发行上市收到募集资金所致； 2、交易性金融资产期末金额2,718.92万元，为报告期内购买的理财产品未赎回余额； 3、应收账款期末较年初相比增长36.84%，主要系本期新增控股子公司凯德芯贝，期末含凯德芯贝应收账款净值所致； 4、应收款项融资较年初相比下降35.42%，主要系报告信用等级较高的银行承兑汇票金额减少所致； 5、其他应收款期末较年初相比增长119.12%，主要系押金保证金增加所致； 6、存货期末较年初相比增长42.79%，主要系报告期末合并控股子公司凯德芯贝存货金额所致； 7、其他流动资产期末较年初相比增长173.08%，主要系待抵扣进项税增加所致； 8、在建工程期末较年初相比增长284.56%，主要系高端石英制品产业化项目土建工程投入增加所致； 9、无形资产期末较年初相比增长822.06%，主要系控股子公司凯美石英购置土地所致； 10、商誉期末金额2,497.53万元，为报告期内公司收购凯德芯贝公司所产生的商誉； 11、长期待摊费用期末较年初相比增长55.69%，主要系旧厂房改造事项完成所致； 12、其他非流动资产期末较年初相比增长2,311.09%，主要由于本年预付产业化验证项目设备款所致； 13、短期借款期末金额206.56万元，为控股子公司凯德芯贝银行贷款尚未到期偿还所致； 14、应付账款期末较年初相比增长410.77%，主要系应付材料款及工程款增加、新增土地待付款及合并凯德芯贝应付账款所致； 15、应付职工薪酬期末较年初相比下降40.69%，主要系上年期末年终奖本年发放所致； 16、应交税费期末较年初相比增长247.92%，主要系增值税及其附加税与企业所得税缓缴所致； 17、其他应付款期末较年初相比增长196.59%，主要系收到新增研发项目款、以及计提凯德芯贝股权转让款未付部分所致； 18、一年内到期的非流动负债金额9.88万元，为凯德芯贝固定资产一次性扣除确认递延所得税负债金额； 19、其他流动负债期末较年初相比下降34.52%，主要由于已背书未到期的信用等级较低的银行承兑汇票减少所致。 20、资本公积较年初相比增长172.79%，主要由于公司本年在北京证券交易所上市发行股本溢价增加所致； 21、库存股期末金额2,681.07万元，为公司回购股份金额。 （二）利润表数据重大变化说明 1、2022年1-9月财务费用较上年同期下降228.85%，主要系本期利息收入增加所致； 2、2022年1-9月其他收益较上年同期增长13,365.37%，主要系本期收到上市奖励款所致； 3、2022年1-9月投资收益较上年同期下降41.63%，主要系本期购买理财产品有部分在报告期末未赎回、未确认实际投资收益所致； 4、2022年1-9月公允价值变动损益18.92万元，主要系购买理财产品于期末计提公允价值变动损益所致，上年同期无此情况； 5、2022年1-9月信用减值损失较上年同期下降134.77%，主要系上年同期商业承兑汇票到期承兑，坏账准备冲回较多所致； 6、2022年1-9月资产减值损失较上年同期下降157.48%，主要系原材料及库存商品转销所致； 7、2022年1-9月营业外收入较上年同期增长34.66%，主要系收到物流赔款所致； 8、2022年1-9月所得税费用较上年同期增长39.16%，归属于上市公司股东的净利润增长35.68%，主要系其他收益中收到上市奖励款、利润总额增加较多所致。 （三）现金流量表数据重大变化说明 1、2022年7-9月经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降63.65%，主要由于上年同期客户应收票据到期承兑较多所致； 2、2022年1-9月投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长317.91%，主要由于本年高端石英制品产业化项目建设投入、产业化升级改造投入及设备采购增加所致； 3、2022年1-9月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长21,620%，主要由于本年公司在北交所发行上市收到募集资金、以及设立子公司收到少数股东投资款所致。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 10,457,400.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 371,431.22 非经常性损益合计 10,828,831.22 所得税影响数 1,624,324.68 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 9,204,506.54 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 三、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 40,909,740 54.55% 3,000,000 43,909,740 58.55% 其中：控股股东、实际控制人 - - - - - 董事、监事、高管 - - - - - 核心员工 - - - - - 有限售条件股份 有限售股份总数 34,090,260 45.45% -3,000,000 31,090,260 41.45% 其中：控股股东、实际控制人 22,339,900 29.79% - 22,339,900 29.79% 董事、监事、高管 10,360 0.0138% - 10,360 0.0138% 核心员工 - - - - - 总股本 75,000,000 - 0 75,000,000 - 普通股股东人数 12,346 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数 量 1 张忠恕 境内自然 人 14,393,900 0 14,393,900 19.1919% 14,393,900 0 0 0 2 王毓敏 境内自然 人 7,946,000 0 7,946,000 10.5947% 7,946,000 0 0 0 3 北京德益诚投资发展中心(有限合伙) 境内非国有法人 6,840,000 0 6,840,000 9.1200% 6,840,000 0 0 0 4 江苏太平洋石英股份有限公 司 境内非国有法人 5,960,000 0 5,960,000 7.9467% 0 5,960,000 0 0 5 新余川流投资管理有限公司—分宜川流长枫新材料投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3,598,000 0 3,598,000 4.7973% 0 3,598,000 0 0 6 李燕霞 境内自然人 3,303,000 0 3,303,000 4.4040% 0 3,303,000 0 0 7 北京亦庄国际产业投资管理有限公司－北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 2,00
