凯德石英：2023年一季度报告

凯德石英 证券代码:835179 北京凯德石英股份有限公司 2023年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张忠恕、主管会计工作负责人张忠恕及会计机构负责人（会计主管人员）周丽娜保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末（2023年3月31日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 846,616,685.46 851,732,242.36 -0.60% 归属于上市公司股东的净资产 676,103,540.55 663,465,923.41 1.90% 资产负债率%（母公司） 10.68% 11.73% - 资产负债率%（合并） 16.18% 19.07% - 年初至报告期末 （2023年1-3 月） 上年同期 （2022年1-3 月） 年初至报告期末比 上年同期增减比例% 营业收入 60,639,424.02 36,954,787.00 64.09% 归属于上市公司股东的净利润 12,637,617.14 8,757,656.71 44.30% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,210,354.11 8,785,196.71 38.99% 经营活动产生的现金流量净额 -21,937,532.81 21,755,924.01 -200.83% 基本每股收益（元/股） 0.17 0.13 30.77% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.82% 1.89% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.76% 1.89% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明1、交易性金融资产： 本期末余额较上年期末减少1,688.35万元，下降67.73%，主要系本期末未到期的理财产品减少所致。 2、应收账款融资： 本期末余额较上年期末增加784.65万元，增长36.48%，主要系本期收到6+9银行承兑汇票增多所致。 3、预付账款： 本期末余额较上年期末增加280.91万元，增长30.56%，主要系公司应对市场变化和产品需求，继续加大原材料储备所致。 4、其他非流动资产： 本期末余额较上年期末增加1,389.43万元，增长45.19%，主要系本期采购设备预付款增加所致。5、应付职工薪酬： 本期末余额较上年期末减少336.55万元，下降63.43%，主要系本期发放上年计提的年终奖所致。6、应交税费： 本期末余额较上年期末减少403.47万元，下降40.05%，主要系本期缴纳第四季度企业所得税及前期缓缴的增值税所致。 （二）利润表数据重大变化说明1、营业收入： 本期较上年同期增加2,368.46万元，增长64.09%，主要系增加上年9月收购的凯德芯贝收入所致。 2、营业成本： 本期较上年同期增加1,513.42万元，增长84.78%，主要系：1）增加上年9月收购的凯德芯贝营业成本；2）对比上年同期，本期公司产品结构变化，毛利较低的光伏太阳能行业用石英产品收入占比上升幅度较大。 3、管理费用： 本期较上年同期增加164.90万元，增长32.06%，主要系与上年同期相比，本期合并凯美石英和凯德芯贝的管理费用所致。 4、研发费用： 本期较上年同期增加132.36万元，增长45.69%，主要系母公司加大新品研发力度，研发人员薪酬增加，以及本期合并凯德芯贝研发费用所致。 5、财务费用： 本期较上年同期增加53.30万元，增长35.00%，主要系本期资金平均余额较上年同期下降、利息收入减少所致。 6、其他收益： 本期较上年同期增加27.84万元，增长1,581.55%，主要系本期较上年同期收到与收益相关的政府补助增加所致。 7、投资收益： 本期投资收益为12.61万元，上年同期为0，主要系本期赎回理财产品产生的收益所致。8、公允价值变动： 本期公允价值变动为4.55万元，上年同期为0，主要系本期末未到期理财产品公允价值变动增加所致。 9、信用减值损失： 本期较上年同期增加29.73万元，增长189.57%，主要系本期商业承兑汇票坏账损失增加所致。10、资产减值损失： 本期较上年同期减少84.27万元，下降107.22%，主要系上年同期计提存货跌价准备较多所致。11、营业外收入： 本期营业外收入3.3万元，上年同期为0，系本期收到的物流公司赔偿款。12、营业外支出： 本期营业外支出为0，上年同期为5万元，为上年同期公司的对外捐款支出。 13、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润： 本期归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期分别增加388.00万元、342.52万元，增长44.30%、38.99%，主要系上年9月收购凯德芯贝、其利润纳入合并范围所致。 （三）现金流量表数据重大变化说明 1、经营活动产生的现金流量净额： 本期较上年同期减少4,369.35万元，下降200.83%，主要系本期销售商品收到的现金减少、因加 大材料储备购买商品支付的现金增加以及支付上年期末计提和缓缴的税金增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额： 本期较上年同期减少3,157.26万元，下降229.92%，主要系本期高端石英制品产业化项目投入增加、核心零部件研发及产业化验证项目设备采购增加所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额： 本期较上年同期减少27,205.27万元，下降97.86%，主要系上年同期公司在北交所发行上市收到募集资金2.78亿元所致。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 - 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 294,472.42 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 171,595.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 33,000.00 其他符合非经营性损益定义的损益项目 1,480.70 非经常性损益合计 500,548.13 所得税影响数 57,157.79 少数股东权益影响额（税后） 16,127.31 非经常性损益净额 427,263.03 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 43,909,740 58.55% - 43,909,740 58.55% 其中：控股股东、实际控制人 - - - - - 董事、监事、高管 - - - - - 核心员工 - - - - - 有限售条件股份 有限售股份总数 31,090,260 41.45% - 31,090,260 41.45% 其中：控股股东、实际控制人 22,339,900 29.79% - 22,339,900 29.79% 董事、监事、高管 10,360 0.0138% - 10,360 0.0138% 核心员工 - - - - - 总股本 75,000,000 - 0 75,000,000 - 普通股股东人数 9,528 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数 量 1 张忠恕 境内自然人 14,393,900 0 14,393,900 19.1919% 14,393,900 0 0 0 2 王毓敏 境内自然 人 7,946,000 0 7,946,000 10.5947% 7,946,000 0 0 0 3 北京德益诚投资发展中心(有限合 伙) 境内非国有法人 6,840,000 0 6,840,000 9.1200% 6,840,000 0 0 0 4 江苏太平洋石英限公司 境内非国有法人 5,960,000 0 5,960,000 7.9467% 0 5,960,000 0 0 5 新余川流投资管理有限公司－分宜川流长枫新材料投资合伙企业 （有限合 伙） 境内非国有法人 3,598,000 0 3,598,000 4.7973% 0 3,598,000 0 0 6 李燕霞 境内自然 人 3,316,327 -6,327 3,310,000 4.4133% 0 3,310,000 0 0 7 北京亦庄国际产业投资管理有限公 境内非国有法人 2,000,000 0 2,000,000 2.6667% 0 2,000,000 0 0 司－北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合 伙） 8 北京英凯石英投资发展中心（有限 合伙） 境内非国有法人 1,900,000 0 1,900,000 2.5333% 1,900,000 0 0 0 9 北京中兴通远投资股份 有限公司 境内非国有法人 1,676,114 -7,114 1,669,000 2.2253% 0 1,669,000 0 0 10 上海指南行远私募基金管理有限公司－指南见远私募证券 投资基金 境内非国有法人 1,600,000 0 1,600,000 2.1333% 0 1,600,000 0 0 合计 49,230,341 -13,441 49,216,900 65.6225% 31,079,900 18,137,000 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：张忠恕与王毓敏为夫妻关系。张忠恕分别持有德益诚和英凯投资46.17%和26.67%股权，并同时为上述两 个合伙企业的执行事务合伙人。除上述情形外，公司股东之间不存在其他关联关系。 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审 议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2022-107 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 招股说明书 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 不适用 不适用 被