北京首都机场股份2022中期业绩报告

北京首都国际机场股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立的外商投资股份有限公司）股份编号：00694 中期业绩报告 1北京首都国际机场股份有限公司 北京首都国际机场股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）公布本公司二零二二年上半年之运营情况、经本公司审核与风险管理委员会（“审核与风险管理委员会”）审阅之未经审计财务业绩及二零二二年下半年展望如下： 财务业绩概要 （单位：除每股盈利外，人民币千元） 截至六月三十日止六个月 二零二二年 二零二一年 变化 收入 1,101,321 1,747,392 -37.0% 经营费用 (2,764,795) (2,794,876) -1.1% 未计利息、税项、折旧及摊 销前的亏损 (973,928) (216,966) 348.9% 股东应占亏损 (1,404,644) (840,935) 67.0% 每股亏损（基本及摊薄） （人民币元） (0.307) (0.184) 66.8% 于二零二二年 于二零二一年 六月三十日 十二月三十一日 变化 （未经审计） （经审计） 总资产 33,378,948 35,147,336 -5.0% 总负债 14,645,230 14,972,528 -2.2% 股东权益 18,733,718 20,174,808 -7.1% （未经审计） 中期业绩报告20222 管理层讨论与分析 航空性业务概述 二零二二年上半年，在新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称“新冠肺炎疫情”）的持续影响下，中国民航运输生产跌入低谷，北京首都机场航空交通流量也未能延续年初小幅回升的态势，自二零二二年三月起持续下滑。 二零二二年上半年，受国内新冠肺炎疫情的反复冲击，以及保障北京2022年冬奥会和残奥会的影响，北京首都机场国内（除港澳台地区）航空交通流量持续走低；国际航空交通流量方面，本期持续受新冠肺炎疫情及相关疫情防控政策、国际航空运输需求等因素影响，国际飞机起降架次和旅客吞吐量较上一年同期继续下跌。港澳台地区的航空交通流量方面，受益于地区航线的少量恢复，港澳台地区飞机起降架次较上一年同期略有回升，但旅客吞吐量较上一年同期继续下滑。 综合来看，北京首都机场的飞机起降架次累计达75,387架次，较上一年同期减少约52.3%，旅客吞吐量累计达5,522,779人次，较上一年同期减少约69.7%，货邮吞吐量累计达566,975吨，较上一年同期减少约14.2%，详细资料如下表： 3北京首都国际机场股份有限公司 二零二二年 二零二一年（注1） 变化 飞机起降架次（单位：架次） 75,387 157,900 -52.3% 国内 62,748 144,803 -56.7% 其中：港澳台地区 2,575 2,307 11.6% 国际 12,639 13,097 -3.5% 旅客吞吐量（单位：人次） 5,522,779 18,237,613 -69.7% 国内 5,441,237 18,149,720 -70.0% 其中：港澳台地区 80,214 87,404 -8.2% 国际 81,542 87,893 -7.2% 货邮吞吐量（单位：吨） 566,975 660,665 -14.2% 国内 274,110 364,709 -24.8% 其中：港澳台地区 36,309 30,701 18.3% 国际 292,865 295,956 -1.0% 截至六月三十日止六个月 注1：飞机起降架次、旅客吞吐量和货邮吞吐量数据经二零二一年底修正后得出。 航空性业务收入 未经审计 二零二二年 人民币千元 二零二一年 人民币千元 变化 飞机起降及相关收费 258,278 407,601 -36.6% 旅客服务费 90,584 291,304 -68.9% 航空性收入合计 348,862 698,905 -50.1% 截至六月三十日止六个月 二零二二年上半年，受中国国内新冠肺炎疫情反复及相关疫情防控政策等综合因素影响，本公司的航空性业务收入下滑明显，合计为人民币348,862,000元，较上一年同期减少约50.1%。 中期业绩报告20224 二零二二年上半年，本公司的飞机起降及相关收费收入为人民币258,278,000元，较上一年同期减少约36.6%，主要是相较于上一年同期国内新冠肺炎疫情得到缓解、国内航空市场企稳回升的情况，本期因新冠肺炎疫情冲击较为严重，航空市场持续低迷，导致飞机起降及相关收费下滑明显，但根据《民航局关于巩固疫情防控成果支持行业稳定发展有关政策的通知》（民航函[2021]57号），一类、二类机场起降收费优惠政策于二零二一年六月三十日到期，使得本期北京首都机场飞机起降及相关收费收入跌幅小于飞机起降架次跌幅；旅客服务费收入为人民币90,584,000元，较上一年同期减少约68.9%，与旅客吞吐量跌幅基本一致。 非航空性业务收入 未经审计 二零二二年 人民币千元 二零二一年 人民币千元 变化 特许经营收入 350,835 528,772（注2） -33.7% 其中：广告 264,959 413,329 -35.9% 零售 39,074 21,381 82.8% 餐饮 24,191 48,876 -50.5% 停车服务 7,101 25,707 -72.4% 特许其他 15,510 19,479（注2） -20.4% 租金 359,172 404,807（注2） -11.3% 资源使用费 33,345 103,622（注2） -67.8% 其他 9,107 11,286 -19.3% 非航空性业务总收入 752,459 1,048,487 -28.2% 截至六月三十日止六个月 注2：特许经营收入，特许其他及租金数据与二零二一年中期报告数据不同，是由于一部份收入分类调整到资源使用费收入。 5北京首都国际机场股份有限公司 二零二二年上半年，在新冠肺炎疫情的持续影响下，与航空交通流量相关性较为密切的非航空性业务继续呈现下滑态势，本公司的非航空性业务收入为人民币752,459,000元，较上一年同期减少约28.2%。 二零二二年上半年，本公司的特许经营收入为人民币350,835,000元，较上一年同期减少约33.7%。其中，广告收入为人民币264,959,000元，较上一年同期减少约35.9%，主要是由于广告收入计算方式与旅客量挂钩，导致相关收入随旅客量变动而下调；零售收入为人民币39,074,000元，较上一年同期增加约82.8%，主要是由于根据国际零售特许经营补充协议，本期公司分摊确认相关收入，使得本期零售收入金额增长较大；餐饮收入为人民币24,191,000元，较上一年同期减少约50.5%，一方面是由于本公司依照二零二二年上半年国家发改委等14部门联合印发的《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》（发改财金[2022]271号）、北京市人民政府印发的《关于继续加大中小微企业帮扶力度加快困难企业恢复发展的若干措施》（京政办发[2022]14号）等相关政策要求，对中小微企业商户的租金给予减免，另一方面是本公司对部分商户采取保障经营，调集成约金额，以及部分商户合约到期后不再续约所致；停车服务收入为人民币7,101,000元，较上一年同期减少约72.4%，主要是由于旅客出行减少，车流量显着下降，停车收入相应减少；特许其他收入为人民币15,510,000元，较上一年同期减少约20.4%，主要仍为新冠肺炎疫情冲击下，与旅客量相关的其他特许经营业务随之减少所致。 中期业绩报告20226 二零二二年上半年，本公司的租金收入为359,172,000元，较上一年同期减少约11.3%，主要是受新冠肺炎疫情影响，本期首都机场航班起降架次大幅下降，使得航空公司对部分能源设备的使用需求减少，加之相关收费政策及合约价格的调整，导致相应租金收入减少。 二零二二年上半年，本公司的资源使用费收入为人民币33,345,000元，较上一年同期减少约67.8%，主要是由于资源使用费收入计算方式与旅客量挂钩，导致相关的资源使用费收入随旅客变动而下调。 二零二二年上半年，本公司的其他收入为人民币9,107,000元，较上一年同期减少约19.3%，主要亦是受新冠肺炎疫情影响，导致部分与业务量相关的其他收入减少。 经营费用 未经审计 二零二二年 人民币千元 二零二一年 人民币千元 变化 折旧及摊销 778,866 802,147 -2.9% 航空安全及保卫费用 435,738 361,569 20.5% 修理及维护 384,947 402,296 -4.3% 水电动力 262,779 275,105 -4.5% 员工费用 246,654 244,375 0.9% 运行服务费 205,550 234,974 -12.5% 绿化及环卫费用 138,698 149,523 -7.2% 不动产税及其他税赋 118,222 116,791 1.2% 特许经营委托管理费 78,381 123,953 -36.8% 一般、行政及其他费用 114,960 84,143 36.6% 经营费用 2,764,795 2,794,876 -1.1% 截至六月三十日止六个月 7北京首都国际机场股份有限公司 二零二二年上半年，本公司的经营费用为人民币2,764,795,000元，较上一年同期下降约1.1%。 二零二二年上半年，本公司的折旧及摊销费用为人民币778,866,000元，较上一年同期下降约2.9%，主要是由于部分长期资产已计提完折旧。 二零二二年上半年，本公司的航空安全及保卫费用为人民币435,738,000元，较上一年同期增长约20.5%，主要是鉴于疫情防控和安全角势的要求，导致航空安保相关投入增加。 二零二二年上半年，本公司的修理及维护费用为人民币384,947,000元，较上一年同期下降约4.3%，主要是由于业务量下滑，部分生产运行设备使用频次减少，以及本公司加强成本控制，使得设备及系统维护费用减少。 二零二二年上半年，本公司的水电动力费用为人民币262,779,000元，较上一年同期下降约4.5%，主要是本公司采取节能降耗等措施，根据旅客量和运营区域适当调整供冷时间和面积，使得能源费用相应减少。 二零二二年上半年，本公司的运行服务费用为人民币205,550,000元，较上一年同期减少约12.5%，主要是由于新冠肺炎疫情影响，旅客量下降，首都机场航站楼内相关运行服务需求减少，运行服务费用有所降低。 中期业绩报告20228 二零二二年上半年，本公司的绿化及环卫费用为人民币138,698,000元，较上一年同期减少约7.2%，主要是由于本公司根据实际需求，在确保运行和服务品质的前提下，采取一系列成本控制措施，使得相应绿化及环卫费用减少。 二零二二年上半年，本公司的特许经营委托管理费用为人民币78,381,000元，较上一年同期减少约36.8%，主要是由于旅客量大幅下降，导致广告、零售和餐饮等业务的特许经营收入大幅减少，使得按比例提取的委托管理费用相应减少。 二零二二年上半年，本公司的一般、行政及其他费用为人民币114,960,000元，较上一年同期上涨约36.6%，主要是疫情防控以及保障北京2022年冬奥会和冬残奥会导致相关费用有所增加。 其他全面收益表项目 于截至二零二二年六月三十日止六个月期间，本公司扣除财务收益后财务成本净额为人民币171,239,000元，较上一年同期增加约173.9%，一方面是因为与上一年同期相比，本期新增部分借款，使得财务费用有所增加；另一方面是因为二零二一年上半年美元兑人民币汇率下降，以美元计价的负债产生汇兑收益，而二零二二年上半年美元兑人民币汇率上升，以美元计价的负债产生汇兑损失。 9北京首都国际机场股份有限公司 下半年展望 二零二二年上半年，国际环境更趋复杂严峻，世界经济增长放缓态势明显。国内疫情反覆冲击，民航运输生产跌入低谷，民航业面临前所未有的困难局面。步入