北京首都机场股份2024中期业绩报告

北京首都国际机场股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立的外商投资股份有限公司）股份编号：00694 2024 中期业绩报告 1北京首都国际机场股份有限公司 北京首都国际机场股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）公布本公司二零二四年上半年之运营情况、经本公司审核与风险管理委员会（“审核与风险管理委员会”）审阅之未经审计财务业绩及二零二四年下半年展望如下： 财务业绩概要 （单位：除每股亏损外，人民币千元） 截至六月三十日止六个月 （未经审计） 二零二四年 二零二三年 变化 收入经营费用 未计利息、税项、折旧及摊销前的利润╱（亏损） 股东应占亏损每股亏损（基本及摊薄） （人民币元） 2,683,873 1,985,073 35.2% (2,900,362) (2,757,714) 5.2% 491,708 (83,066) -691.9% (376,494) (1,041,495) -63.9% (0.082) (0.227) -63.9% 于二零二四年六月三十日 （未经审计） 于二零二三年十二月三十一日 （经审计） 变化 总资产 33,988,344 32,589,339 4.3% 总负债 19,501,583 17,701,536 10.2% 股东权益 14,486,761 14,887,803 -2.7% 中期业绩报告20242 管理层讨论与分析 航空性业务概述 二零二四年上半年，中国国内航空市场稳定恢复，国际航空市场持续受国际环境及地缘政治等因素影响，恢复相对缓慢，北京首都机场航空交通流量稳健恢复。 二零二四年上半年，随着国内航空市场的恢复，北京首都机场国内（除港澳台地区）航空交通流量稳定回升；受益于旅行限制不断放开及国际流动性的持续加强，国际飞机起降架次及旅客吞吐量较上一年同期有明显回升，国际航空交通流量得以逐步恢复；港澳台地区的航空交通流量方面，同样受益于地区航线及客运需求的恢复，港澳台地区的飞机起降架次及旅客吞吐量较上一年同期均有明显回升。综合来看，北京首都机场的飞机起降架次累计达211,420架次，较上一年同期增长约20.2%，旅客吞吐量累计达32,703,380人次，较上一年同期增长约41.6%，货邮吞吐量累计达704,681吨，较上一年同期增长约48.9%，详细资料如下表： 3北京首都国际机场股份有限公司 截至六月三十日止六个月 二零二四年 二零二三年 变化 飞机起降架次（单位：架次） 211,420 175,937 20.2% 国内 179,259 161,577 10.9% 其中：港澳台地区 7,201 4,391 64.0% 国际 32,161 14,360 124.0% 旅客吞吐量（单位：人次） 32,703,380 23,100,384 41.6% 国内 27,011,847 21,353,013 26.5% 其中：港澳台地区 1,115,606 586,827 90.1% 国际 5,691,533 1,747,371 225.7% 货邮吞吐量（单位：吨） 704,681 473,326 48.9% 国内 388,658 289,150 34.4% 其中：港澳台地区 39,452 33,288 18.5% 国际 316,023 184,176 71.6% 航空性业务收入 未经审计 截至六月三十日止六个月 二零二四年 人民币千元 二零二三年 人民币千元 变化 飞机起降及相关收入 676,343 514,511 31.5% 旅客服务收入 609,306 395,560 54.0% 航空性业务收入合计 1,285,649 910,071 41.3% 二零二四年上半年，得益于北京首都机场航空交通流量的稳健恢复，本公司的航空性业务收入稳定增长，合计为人民币1,285,649,000元，较上一年同期增长约41.3%。 中期业绩报告20244 二零二四年上半年，本公司的飞机起降及相关收入为人民币676,343,000元，较上一年同期增长约31.5%，主要得益于本期北京首都机场飞机起降架次的回升，尤其是受到国际飞机起降架次增长较快的带动，本公司的飞机起降及相关收入增幅略高于飞机起降架次的增幅；旅客服务收入为人民币609,306,000元，较上一年同期增长约54.0%，主要是由于国际旅客流量随着国际航线的逐步恢复而得以增长，且国际航班旅客服务收入相对国内航班更高，使得本公司的旅客服务收入增幅略高于旅客吞吐量增幅。 非航空性业务收入 未经审计 二零二四年 人民币千元 二零二三年 人民币千元 变化 特许经营收入 784,931 597,260 31.4% 其中：广告 356,132 309,727 15.0% 零售 258,946 155,442 66.6% 餐饮 79,239 42,356 87.1% 贵宾 47,408 47,408 0.0% 停车服务 28,662 24,413 17.4% 特许其他 14,544 17,914 -18.8% 租金收入 492,942 414,906 18.8% 资源使用收入 90,375 56,971 58.6% 其他 29,976 5,865 411.1% 非航空性业务收入合计 1,398,224 1,075,002 30.1% 截至六月三十日止六个月 5北京首都国际机场股份有限公司 二零二四年上半年，与北京首都机场航空交通流量密切相关的非航空性业务呈现持续回升态势，本公司的非航空性业务收入为人民币1,398,224,000元，较上一年同期增长约30.1%。 二零二四年上半年，本公司的特许经营收入为人民币784,931,000元，较上一年同期增长约31.4%。其中，广告收入为人民币356,132,000元，较上一年同期增长约15.0%，主要是由于北京首都机场旅客吞吐量增长，广告收入随之增加；零售收入为人民币258,946,000元，较上一年同期增长约66.6%，主要是开店率提升以及国际旅客流量回升带来的零售销售收入增加所致；餐饮收入为人民币79,239,000元，较上一年同期增长约87.1%，主要是由于新一期餐饮业务委托管理协议项下的餐饮资源有所增加，迭加旅客吞吐量增长，使得本期餐饮收入随之增长；停车服务收入为人民币28,662,000元，较上一年同期增长约17.4%，主要是由于旅客流量上升，停车收入相应增加；特许其他收入为人民币14,544,000元，较上一年同期下降约18.8%，主要是相关收入确认的时间性差异所致。 中期业绩报告20246 二零二四年上半年，本公司的租金收入为492,942,000元，较上一年同期增长约18.8%，主要得益于本期北京首都机场航班起降架次及旅客吞吐量的增长，使得租金收入相应增加。 二零二四年上半年，本公司的资源使用收入为人民币90,375,000元，较上一年同期增长约58.6%，主要是由于北京首都机场旅客量逐步恢复，且保持长期稳定经营的零售店面数量有所增加，使得资源使用收入有所增长。 二零二四年上半年，本公司的其他收入为人民币29,976,000元，较上一年同期增长约411.1%，主要是由于本公司增加六、九号楼资产委托管理服务及母公司的信息系统委托管理服务，使得相关收入增加。 7北京首都国际机场股份有限公司 经营费用 未经审计 截至六月三十日止六个月 二零二四年 人民币千元 二零二三年 人民币千元 变化 折旧及摊销 743,864 775,654 -4.1% 修理及维护 447,042 400,053 11.7% 航空安全及保卫费用 439,044 423,980 3.6% 员工费用 284,489 242,523 17.3% 水电动力 261,073 229,784 13.6% 运行服务费 223,999 212,363 5.5% 特许经营委托管理费 183,319 141,513 29.5% 房产税及其他税费 119,130 113,816 4.7% 绿化及环卫费用 102,094 136,830 -25.4% 其他成本 96,308 81,198 18.6% 经营费用 2,900,362 2,757,714 5.2% 二零二四年上半年，本公司的经营费用为人民币2,900,362,000元，较上一年同期增长约5.2%。 二零二四年上半年，本公司的折旧及摊销费用为人民币743,864,000元，较上一年同期下降约4.1%，主要是由于自二零二四年一月一日起，本公司调整装置及运输设备类固定资产折旧年限，使得本期折旧额有所减少。 中期业绩报告20248 二零二四年上半年，本公司的修理及维护费用为人民币447,042,000元，较上一年同期增长约11.7%，主要是由于业务量上升，部分生产运行设备及系统使用频次增多，使得系统维护费用有所增加。 二零二四年上半年，本公司的航空安全及保卫费用为人民币439,044,000元，较上一年同期增长约3.6%，主要是由于相关费用确认的时间性差异。 二零二四年上半年，本公司的员工费用为人民币284,489,000元，较上一年同期增长约17.3%，主要是费用确认的时间性差异所致。 二零二四年上半年，本公司的水电动力费用为人民币261,073,000元，较上一年同期增长约13.6%，主要是由于本公司通过提高照明亮度、增加照明时长以及提前供冷等途径改善北京首都机场航站楼运行环境，导致耗电量有所增加。 二零二四年上半年，本公司的运行服务费用为人民币223,999,000元，较上一年同期增长约5.5%，主要是由于航班量及旅客量恢复，北京首都机场内相关运行服务需求增加，运行服务费用有所增长。 9北京首都国际机场股份有限公司 二零二四年上半年，本公司的特许经营委托管理费用为人民币183,319,000元，较上一年同期增长约29.5%，主要是由于旅客量恢复，广告、零售和餐饮等业务的特许经营收入随之回升，使得按比例提取的委托管理费用相应增加。 二零二四年上半年，本公司的房产税及其他税费为人民币119,130,000元，较上一年同期增长约4.7%，主要是租金收入增长导致从租计征的房产税有所增加。 二零二四年上半年，本公司的绿化及环卫费用为人民币102,094,000元，较上一年同期减少约25.4%，主要是由于本公司根据实际需求，在确保运行和服务品质的前提下，采取一系列成本控制措施，使得绿化及环卫费用相应减少。 二零二四年上半年，本公司的其他成本为人民币96,308,000元，较上一年同期增长约18.6%，主要是由于资产报废导致营业外支出增加，迭加代理手续费有所增加。 中期业绩报告202410 其他综合收益表项目 于截至二零二四年六月三十日止六个月期间，本公司扣除财务收益后财务成本净额为人民币141,690,000元，较上一年同期减少约18.2%，主要是因为本公司已于二零二三年六月十五日提前完成偿还全部剩余部分的欧洲投资银行借款，因此与去年同期相比，本期利息支出有所下降，且无汇率波动带来的汇兑损失。 下半年展望 二零二四年上半年，国内经济稳中有进，民航市场需求持续向好，北京首都机场航班起降架次、旅客吞吐量及货邮吞吐量进一步恢复增长，带动本公司经营业绩稳步改善。但因国际市场尚未完全恢复迭加北京大兴机场转场分流影响，本公司经营压力依然较大。步入下半年，随着民航恢复发展的基础持续巩固，本公司将坚定信心决心，聚焦安全平稳、效率提升、服务优质、枢纽升级、经营创效，全力以赴推动北京首都机场高质量发展。 二零二四年下半年，本公司将树牢安全发展理念，不断夯实安全根基。坚持“安全第一”不动摇，强化落实安全生产责任，持续健全安全责任清单，提高整体安全工作效能。完善风险隐患双重预防工作机制，不断提升风险识别管控能力，防范化解重大安全风险。加强相关方安全管理，有效提升安全治理水平，确保持续安全，为高质量发展创造安全稳定的环境。 11北京首都国际机场股份有限公司 二零二四年下半年，本公司将持续提升运行效率和服务