安硕恒生科技中期報告 - iShares安碩亞洲信託基金

中期报告 iShares安硕亚洲信托基金 •iShares安硕核心MSCI中国ETF •iShares安硕富时中国A50ETF •iShares安硕核心标普BSESENSEX印度ETF •iShares安硕核心MSCI亚洲（日本除外）ETF •iShares安硕MSCI亚洲新兴市场ETF •iShares安硕核心沪深300ETF •iShares安硕核心MSCI台湾ETF •iShares安硕纳斯达克100ETF •iShares安硕核心恒生指数ETF •iShares安硕MSCI新兴市场ETF(HK) •iShares安硕恒生科技ETF •iShares安硕中国政府债券ETF •iShares安硕短期中国政策性银行债券ETF （iShares安硕亚洲信托基金的成分基金） 截至二零二二年六月三十日止期间 目录 管理人致基金单位持有人报告3 简明财务状况报表5 简明全面收入报表10 简明基金单位持有人应占资产净值变动报表13 简明现金流量报表16 未经审核之简明财务报表附注21 iShares安硕核心MSCI中国ETF40 －投资组合（未经审核） －有关金融衍生工具的详情（未经审核） －投资组合变动报表（未经审核） －表现纪录（未经审核） iShares安硕富时中国A50ETF49 －投资组合（未经审核） －投资组合变动报表（未经审核） －表现纪录（未经审核） iShares安硕核心标普BSESENSEX印度ETF52 －投资组合（未经审核） －有关金融衍生工具的详情（未经审核） －投资组合变动报表（未经审核） －表现纪录（未经审核） iShares安硕核心MSCI亚洲（日本除外）ETF56 －投资组合（未经审核） －有关金融衍生工具的详情（未经审核） －投资组合变动报表（未经审核） －表现纪录（未经审核） iShares安硕MSCI亚洲新兴市场ETF68 －投资组合（未经审核） －有关金融衍生工具的详情（未经审核） －投资组合变动报表（未经审核） －表现纪录（未经审核） iShares安硕核心沪深300ETF78 －投资组合（未经审核） －投资组合变动报表（未经审核） －表现纪录（未经审核） 目录（续） iShares安硕核心MSCI台湾ETF83 －投资组合（未经审核） －有关金融衍生工具的详情（未经审核） －投资组合变动报表（未经审核） －表现纪录（未经审核） iShares安硕纳斯达克100ETF87 －投资组合（未经审核） －投资组合变动报表（未经审核） －表现纪录（未经审核） iShares安硕核心恒生指数ETF90 －投资组合（未经审核） －有关金融衍生工具的详情（未经审核） －投资组合变动报表（未经审核） －表现纪录（未经审核） iShares安硕MSCI新兴市场ETF(HK)94 －投资组合（未经审核） －有关金融衍生工具的详情（未经审核） －投资组合变动报表（未经审核） －表现纪录（未经审核） iShares安硕恒生科技ETF97 －投资组合（未经审核） －有关金融衍生工具的详情（未经审核） －投资组合变动报表（未经审核） －表现纪录（未经审核） iShares安硕中国政府债券ETF101 －投资组合（未经审核） －投资组合变动报表（未经审核） －表现纪录（未经审核） iShares安硕短期中国政策性银行债券ETF104 －投资组合（未经审核） －投资组合变动报表（未经审核） －表现纪录（未经审核） 管理及行政107 管理人致基金单位持有人报告 iShares安硕亚洲信托基金 证券及期货事务监察委员会（“证监会”）根据证券及期货条例第 i月Sh十ar六es日安订硕立亚的洲信信托托契基据金（（“经信修托订基（）“金信”）托是契受据二”零）规零管一并年获十香一港104(1)条认可的伞子单位信托基金。 i信Sh托ar基es金安的硕成核分心基M金SCI中国ETF i信Sh托ar基es金安的硕成核分心基M金SCI台湾ETF 9074及港元柜台股份代号 湾iShares安硕核心MSCI台湾ETF（“MSCI台 月二ET十F”九）于日二开零始一以六美年元六柜月台二股十份二代日号推出，并自二零一六年六 3数0为74指在标香指港数联。交所买卖。MSCI台湾ETF以MSCI台湾20/35指 一月ET二F”十）于八二日零以零股一份年代十号一月二十三日推出，并自二零零一年十 国iShares安硕核心MSCI中国ETF（“MSCI中 iShares安硕纳斯达克100ETF（“纳斯达克 （“香港联交所”）买卖，并2自8二01零开二始一在年香八港月联十合七交日易以所美有元限柜公枱司股份国代指号数为98指01标开指始数在。香港联交所买卖。MSCI中国ETF以MSCI中 iShares安硕富时中国A50ETF（“中国A50 ETF”）于二零零四年十台一股月份十代五号日推出，并自二零零四年十一月 i信Sh托ar基es金安的硕成富分时基中金国A50ETF 十零八一日七开年始七以月港七元日柜开始以人民币柜28台23股在份香代港号联交所买卖及自二 82823在香港联交 i信Sh托ar基es金安的硕成纳分斯基达金克100ETF 9834及港元柜台股份代号 1月0二0E十T九F”日）于开二始零以一美六元年柜六台月股二份十代二号日推出，并自二零一六年六 i信Sh托ar基es金安的硕成核分心基恒金生指数ETF 2数8为34指在标香指港数联。交所买卖。纳斯达克100ETF以纳斯达克100指 指数（净总回报指数）3为1指15标在指香数港。联交所买卖。恒生ETF以恒生 于二零一六年十一月十iSh八a日res推安出硕，核并心自恒二生零指一数六E年TF（十“一恒月生二E十TF三”） 所买卖。中国A50ETF以富时中国A50指数为指标指数。 及日港开元始柜以台人股民份币代柜号台股份代号83115、美元柜台股份代号9115 iShares安硕核心标普BSESENSEX印度 i信Sh托ar基es金安的硕成核分心基标金普BSESENSEX印度ETF 港联交所买卖，并自二零一六年十月十四日开始以美元28柜36台在股香 SENSEX指数为指标指数。 E并T自F（“二S零EN零S六EX年印十度一E月TF二”日）于开二始零以零港六元年柜十台月股三份十代一号日推出，份代号9836在香港联交所买卖。SENSEX印度ETF以标普BSE 信iSh托ar基es金安的硕成核分心基M金SCI亚洲（日本除外）ETF i信Sh托ar基es金安的硕成M分S基CI金新兴市场ETF(HK) 股份代号3022及美元柜台 9022在香港联交所买卖。MSCI新兴市场ETF(HK)以 新兴市场iShares安硕MSCI新兴市场ETF(HK（)“MSCI 二零年七月ET二F十(H二K)日”）开于始二以零港二元零柜年台七股月份十代七号日推出，并自二零 MSCI新兴市场指数为指标指数。 iShares安硕恒生科技ETF （“iShares安硕核心MSCI亚洲（日本除外）ETF 信托基金的成分基金iShares安硕恒生科技ETF（“恒生科技ETF”） 并自二零零九年四月二十三日开始以港元柜台股份代号在 所买卖。恒生科技指数（净总回报指数）为指标指ETF以恒生科技 MSCI亚洲（日本除外）ETF”）于二零零九年三月十二日推出， 3010 份代号9010及人民币柜台股份代号83010在香港联交所买卖。 香港联交所买卖，自二零一六年十月十四日开始以美元柜台股 于以二美零元二柜零台年股九份月代十号四90日67推及出港，元并柜自台二股零份二代零号年3九06月7十在七香日港开联始交 M指S数C。I亚洲（日本除外）ETF以MSCI综合亚洲除日本指数为指标 i信Sh托ar基es金安的硕成M分S基CI金亚洲新兴市场ETF 数。 债券iShares安硕中国政府债券ETF（“中国政府 信托基金的成分基金 iShares安硕中国政府债券ETF ETF以富时中国政府债券指数（总回报指数）为指标指数。 ETF”）于二零二一年十月十八日推出，并自二零二一年十月 亚洲新兴市场 iShares安硕MSCI亚洲新兴市场ETF（“MSCI 二十一日开始以人民币柜台股份代号82829、美元柜台股份代号 2802在香港联交所买卖。 零九年四月二十三日开始以股份代号 ETF”）于二零零九年三月十二日推出，并自二零 MSCI亚洲新兴市场ETF以MSCI新兴亚洲指数为指标指数。 iShares安硕核心沪深300ETF（“沪深300 i信Sh托ar基es金安的硕成核分心基沪金深300ETF 二月二十八日开始以美元28柜46台在股香份港代联号交所买卖，自二零一七年 9846及人民币柜台股份 E十T八F”日）于开二始零以零股九份年代十号一月十二日推出，并自二零零九年十一月 9券829及港元柜台股份代号2829在香港联交所买卖。中国政府债 指代标号指82数84。6在香港联交所买卖。沪深300ETF以沪深300指数为 管理人致基金单位持有人报告 iShares安硕亚洲信托基金（续） 策性银行债91券25及港元柜台股份代号3125在香港联交所买卖。政 策性银行债券 iShares安硕短期中国政策性银行债券（“政 i信Sh托ar基es金安的硕成短分期基中金国政策性银行债券ETF 股份代号 83125、美元柜台 （总回报指数）E为T指F以标富指时数中。国政策性银行债券6个月至3年指数 病毒病）对社会所有方面带来深远的影响。 一年十月二十一ET日F”开）于始二以零人二民一币年柜十台月股十份八代日号推出，并自二零二 2近0年19由冠新状冠病状毒病病毒爆引发起，具传染性的呼吸道疾病（名为冠状 2019 管成理其人投已资就目标20的19能冠力状作病出毒评病估爆。发根对据市最况新造可成得的的影资响讯而，令基基金金继达续按的与资其产投净资值目构标成一影致响的。方式管理，且未有对各基金的营运及公布 于简二明零二财二务年六状月况三十报日表 iShares安硕核心MSCI中国ETFiShares安硕富时中国A50ETF （二六未零月经二三审二十核年日）十二二月零三二十审一核年日）（二六未零月经二三审二十核年日）十二二月零三经二十审一核年日）附注港元（经港元人民币（人民币 资流按产动公资平产价值透过损益记账的金融资产应收股利经息纪商款项 应其保收他证基应金金收单账位款持有人认购款项银行结存款 9 7,748,932,109 4,439,077,993 16,181,735,107 15,326,796,292 42,798,703 863,513 – – 89 3 – – – – – – 603,605,325 15,727,893 226,388,042 – 4(e) 2,118 28,011,826 – – 7,422,996 1,638,256 – – 4(d) 36,369,547 11,823,242 54,191,222 11,233,594 总资产 8,439,130,887 4,497,142,726 16,462,314,371 15,338,029,886 负流按债动公负平债价值透过损益记账的金融负债应保付证经基金纪金存商单款款位项持有人作赎回之款项 9 4(e) 4(c) – 151,209 – – 600,686,833 14,456,692 224,976,698 – – – – – – – 70 67 应其付他管应理付费账用款 1,120,114 766,306 4,308,173 4,515,495 28,888 28,007,327 – – 总负债 601,835,835 43,381,534 229,284,941 4,515,562 基金单位持有人应占资产净值 7,837,295,052 4,453,761,192 16,233,029,430 15,333,514,324 随附附注为本简明财务报表的组成部分。 iShares安硕核印心度标普BSESENSEX ETFiShares安硕核心MSCI亚