安 中国 iShares 安非洲信基金中期词

半年度报告iShares亚洲信托 •iShares核心摩根士丹利资本国际中国ETF ·iShares富时中国A50ETF •iSharesCoreSENSEX印度ETF(以前称为iSharesCoreS&PBSESENSEX印度ETF) •iShares核心摩根士丹利资本国际亚洲(日本除外)ETF ·iShares核心沪深300ETF •iSharesCoreMSCI台湾ETF •iShares纳斯达克100ETF ·iShares核心恒生指数ETF •iSharesMSCI新兴市场ETF(香港) ·iShares恒生科技ETF •iShares中国政府债券ETF •iShares短期限中国政策性银行债券ETF(iShares亚洲信托的子基金) 截至2024年6月30日的期间 经理给单位持有人的报告3 简明财务状况表4 简明综合收益表9 归属于单位持有人的净资产变动表12 简明现金流量表16 未经审计简明财务报表附注22 IShares核心摩根士丹利资本国际中国ETF39 -未审计投资组合-金融衍生工具详情（未审计）-投资组合变动声明（未审计）-性能记录（未审计） iShares富时中国A50ETF48 -未审计的投资组合-未审计的投资组合变动声明-未审计的表现记录 iSharesCoreSENSEX印度ETF(前身为iSharesCoreS&PBSESENSEX印度ETF)51 -未审计的投资组合-金融衍生工具详情（未审计）-投资组合变动声明（未审计）-性能记录（未审计） iShares核心摩根士丹利资本国际亚洲(日本)ETF55 -未审计的投资组合-不良财务衍生产品详情-未审计的投资组合变动声明-未审计的表现记录 iShares核心沪深300ETF66 -未审计的投资组合-未审计的投资组合变动声明-未审计的表现记录 iShares核心MSCI台湾ETF71 -未审计的投资组合-不良金融衍生工具详情（未审计）-未审计投资组合变动声明-未审计表现记录 iShares纳斯达克100ETF75 -未审计投资组合-金融衍生工具详情（未审计）-投资组合变动声明（未审计）-性能记录（未审计） iShares核心恒生指数ETF79 -未审计的投资组合-金融衍生工具详情（未审计）-投资组合变动声明（未审计）-绩效记录（未审计） iShares摩根士丹利资本国际新兴市场ETF(香港)83 -未审计的投资组合-未审计的投资组合变动声明-未审计的表现记录 iShares恒生科技ETF86 -未审计的投资组合-不良财务衍生工具详情（未审计）-投资组合变动声明（未审计）-绩效记录（未审计） iShares中国政府债券ETF90 -未审计投资组合-投资组合变动声明（未审计）-绩效记录 （未审计） iShares短期限中国政策性银行债券ETF93 -未审计的投资组合-未审计的投资组合变动声明-未审计的表现记录 管理和行政96 经理向单位持有人iSharesAsiaTrust提交✁报告 iShares亚洲信托基金（“信托基金”）根据其于2001年11月16日签署并于修订后✁《信托协议》（“信托协议”）进行管理，并由香港证券及期货事务监察委员会（“证监会”）根据《证券及期货条例》第104(1)条授权。 iShares核心摩根士丹利资本国际中国ETF 国际交流核心中国ETF（“中国ETF”），为信托✁一个子基金 ，于2001年11月23日推出，并于2001年11月28日在香港证券交易所（“港交所”）开始以股票代码2801交易。美元计价✁ETF于2021年8月17日在港交所以股票代码9801开始交易。中国ETF以MSCI中国指数为基准。 iShares纳斯达克100ETFiShares纳斯达克100ETF（“纳斯达克100ETF”），信托✁一个子基金，于2016年6月22日推出，并于2016年6月29日在香港证券交易所（SEHK）以美元计价✁股票代码9834和港元计价 ✁股票代码2834开始交易。纳斯达克100ETF以纳斯达克100指数为基准。 iShares核心恒生指数ETF 该“恒生ETF”（“HangSengETF”）为信托✁一个子基金，于2016年11月18日推出，并于2016年11月23日在香港证券交易所 （SEHK）以人民币计价股票代码83115、美元计价股票代码9115和港币计价股票代码3115开始交易。该HangSengETF以恒生指数（净总回报版本）为基准。 iShares富时中国A50ETF 信托下✁iSharesFTSE中国A50交易所交易基金（“中国A50ETF”）于2004年11月15日推出，并于2004年11月18日在香港证券交易所（SEHK）以港币计价✁股票代码2823开始交易，以及2017年7月7日以人民币计价✁股票代码82823开始交易。该中国A50ETF以FTSE中国A50指数为基准。 iSharesCoreSENSEX印度ETF(前称iSharesCoreS&PBSESENSEX印度ETF) 该“印度SENSEXETF”（原名为iSharesCoreS&PBSESENSEXIndiaETF）为信托下✁子基金，于2006年10月31日推出，并于2006年11月2日在香港证券交易所（SEHK）以港币计价 ✁股票代码2836开始交易。美元计价✁股票代码为9836。印度SENSEXETF以BSESENSEX指数（原名为S&PBSESENSE X指数）作为基准。 iShares摩根士丹利资本国际新兴市场ETF(香港) 信托旗下✁iSharesMSCI新兴市场ETF（香港）（“香港新兴市场ETF”）于2020年7月17日推出，并于2020年7月22日在香港证券交易所开始交易，以港元计价✁股票代码为3022，以美元计价✁股票代码为9022。香港新兴市场ETF以MSCI新兴市场指数为基准。 iShares恒生科技ETF 该“恒生科技ETF”子基金于2020年9月14日推出，并于2020年9月17日在香港证券交易所（SEHK）以美元计价✁股票代码9067和港元计价✁股票代码3067开始交易。该恒生科技ETF以净总回报版本✁恒生科技指数为基准。 iShares核心摩根士丹利资本国际亚洲(日本)ETF 国际交易所交易基金（iSharesCoreMSCI亚洲除外日本ETF，“MSCI亚洲除外日本ETF”），作为信托✁一个子基金，于2009年3月12日推出，并于2009年4月23日在香港证券交易所（SEHK）以股票代码3010开始交易（港元计价）。随后，在2016年10月14日，该ETF✁美元计价股票代码为9010和人民币计价股票代码为83010也相继在SEHK上市。MSCI亚洲除外日本ETF以MSCI全国家亚洲除外日本指数为基准。 iShares中国政府债券ETF 该“中国国债ETF”（以下简称“CGBETF”），作为信托✁一个子基金，于2021年10月18日推出，并于2021年10月21日在香港证券交易所（SEHK）以人民币计价✁股票代码82829、美元计价✁股票代码9829及港币计价✁股票代码2829开始交易。CGBETF以FTSE中国国债指数（总回报版）为基准。 iShares核心沪深300ETFiShares短期限中国政策性✲行债券ETF 信托下✁iSharesCoreCSI300ETF（“CSI300ETF”）于2009年11月12日推出，并于2009年11月18日开始在股票代码284 6下进行交易。2017年2月28日，在香港证券交易所（SEHK ），美元计价✁股票代码为9846，人民币计价✁股票代码为82846，开始交易。该CSI300ETF以CSI300指数作为基准。 信托旗下✁“政策✲行债券ETF”（以下简称“政策✲行债券ETF” ）于2021年10月18日推出，并于2021年10月21日在香港证券交易所（SEHK）以人民币计价✁股票代码83125、美元计价✁股票代码9125及港币计价✁股票代码3125开始交易。政策✲行债券ETF以FTSE中国政策✲行债券6个月至3年指数（总回报版）为基准。 iShares核心MSCI台湾ETF 该“台湾MSCIETF”（以下简称“MSCI台湾ETF”），为信托✁一个子基金，于2016年6月22日推出，并于2016年6月29日在香港证券交易所（SEHK）以美元计价✁股票代码9074和港元计价✁股票代码3074开始交易。MSCI台湾ETF以台湾20/35指数作为基准。 财务状况表 截至2024年6月30日 iShares核心摩✲士丹利资本国际中国ETFiShares富时中国A50ETF 30.06.202431.12.202330.06.202431.12.2023 (未经审计)(已审核)(未经审计)(已审核)NoteHK$HK$RMBRMB Assets流动资产以公允价值计量且其变动计入当期损益✁金融资产9 应收股利应收利息 应收经纪人款项应付单位持有人认购✁金额其他应收账款 保证金存款4(e)当前可收回✁税款✲行结余4(d) 12,825,524,13974,813,15526,84834,800– –10,194,958–66,551,379 5,641,280,7588,857,82511,691589,361– –1,230,159 –30,602,848 14,819,538,17530,917,268––––– –647,725,145 12,892,710,76798,561181 –97,934,767 –– –10,377,501 总资产 12,977,145,279 5,682,572,642 15,498,180,588 13,001,121,777 Liabilities流动负债以公允价值计量且其变动计入当期损益✁金融负债9应付经纪人✁金额应付单位持有人赎回款项应付单位持有人偿还认购款项保证金存款4(e)应付管理费4(c)其他应付账款 3,439,2073,850,371–– –1,802,270 – – –24,733,552 – –948,450 – –14,920,315 –645,967,190 774,236,717– –97,867,125 – –74 3,505,599– 9,091,848 25,682,002 665,124,299 101,372,798 非流动负债递延所得税负债 – – – – 负债总额 9,091,848 25,682,002 665,124,299 101,372,798 归属于单位持有人✁净资产 12,968,053,431 5,656,890,640 14,833,056,289 12,899,748,979 所附附注构成这些简明财务报表✁一部分。 iSharesCoreSENSEX印度ETF (以前称为iSharesCoreS&P BSESENSEX印度ETF)iShares核心摩✲士丹利资本国际亚洲(日本 30.06.202431.12.202330.06.202431.12.2023 (未经审计)(已审核)(未经审计)(已审核)NoteUS$US$US$US$ Assets流动资产以公允价值计量且其变动计入当期损益✁金融资产9 应收股利应收利息 应收经纪人款项应付单位持有人认购✁金额其他应收账款 保证金存款4(e)当前可收回✁税款✲行结余4(d) 548,127,3001,849,4461,076–– –126,804 206,541566,052 230,021,575 –2,181 – –150 1348,684493,686 3,395,506,31111,000,15110,46925,574 –12,479 718,855577,5047,912,964 1,429,261,1722,879,6218,861 –9,528,944 26,5499,388473,0357,080,326 总资产 550,877,219 230,86