远东发展2022年报

远东发展有限公司 FarEastConsortiumInternationalLimited (于开曼群岛注册成立之有限公司) 股份代号：035 2022年报 分散风险业务稳健 目录 2公司资料 4二零二二年财政年度重大事件 6损益表摘要 7财务状况表摘要 10主席及行政总裁报告书 14董事总经理报告书 20董事及高级管理层简介 26五年财务概要 27管理层讨论及分析 56非公认会计原则财务计量 59奖项及荣誉 66多元化及均衡之业务组合 68主要项目 82董事会报告 93企业管治报告书 105独立核数师报告书 110综合损益表 111综合损益及其他全面收益表 112综合财务状况表 114综合权益变动表 116综合现金流量表 119综合财务报表附注 246主要物业一览表 274字汇 2远东发展有限公司 公司资料 董事会 执行董事 邱达昌，丹斯里拿督，B.Sc. （主席兼行政总裁）孔祥达，B.ENG.,ACA 邱达成，B.A. CraigGrenfellWILLIAMS，B.ENG. (CIVIL) 邱咏筠，B.Sc. 独立非执行董事 陈国伟林广兆石礼谦 审核委员会 陈国伟（主席）林广兆 石礼谦 提名委员会 邱达昌（主席）陈国伟 林广兆石礼谦 薪酬委员会 陈国伟（主席）邱达昌 石礼谦 执行委员会 邱达昌孔祥达邱达成 CraigGrenfellWILLIAMS 邱咏筠张伟雄 ESG指导委员会 邱咏筠（主席）孔祥达 张伟雄 董事总经理 孔祥达 首席财务总监 张伟雄 公司秘书 张伟雄 授权代表 邱达昌张伟雄 法律顾问 亚司特 的近律师行高李叶律师行 铭德有限法律责任合伙律师事务所礼德齐伯礼律师行 胡关李罗律师行 核数师 德勤•关黄陈方会计师行注册公众利益实体核数师 主要往来银行 香港 澳新银行集团有限公司中国银行（香港）有限公司 交通银行股份有限公司香港分行中信银行（国际）有限公司 中国建设银行（亚洲）股份有限公司中国光大银行股份有限公司香港分行中国民生银行股份有限公司香港分行招商永隆银行有限公司 大新银行有限公司 星展银行（香港）有限公司华美银行香港分行 富邦银行（香港）有限公司恒生银行有限公司 中国工商银行（亚洲）有限公司 马来亚银行香港分行南洋商业银行有限公司华侨永亨银行有限公司华侨银行有限公司 大众银行（香港）有限公司香港上海汇丰银行有限公司东亚银行有限公司 大华银行有限公司 马来西亚 PublicBankBerhad 新加坡 星展银行有限公司华侨银行有限公司 香港上海汇丰银行有限公司 澳洲 澳新银行集团有限公司中国银行（香港）有限公司 中国民生银行股份有限公司香港分行富邦银行（香港）有限公司 恒生银行有限公司 中国工商银行（亚洲）有限公司平安银行股份有限公司香港分行台北富邦商业银行股份有限公司东亚银行有限公司 香港上海汇丰银行有限公司悉尼分行大华银行有限公司悉尼分行 中国内地 中国建设银行股份有限公司大新银行（中国）有限公司中国工商银行股份有限公司 南洋商业银行（中国）有限公司上海浦东发展银行股份有限公司 二零二二年年报3 公司资料 英国 星展银行有限公司伦敦分行华侨银行有限公司 东亚银行有限公司 香港上海汇丰银行有限公司 注册地点 开曼群岛 注册办事处 P.O.Box1043,WhitehallHouse,238NorthChurchStreet,GeorgeTown, GrandCaymanKY1-1102, CaymanIslands 主要办事处 香港 德辅道中121号远东发展大厦16楼 股份过户登记处 卓佳标准有限公司香港 皇后大道东183号合和中心54楼 上市资料 普通股（编号：035） 4.5%二零二三年到期之 美元中期票据（编号：5011）由FECFinanceLimited 发行7.375%之美元优先担保永续资本票据 （编号：5781） 5.1%二零二四年到期之 美元中期票据（编号：40556）香港联合交易所有限公司 网址 http://www.fecil.com.hk 4远东发展有限公司 二零二二年财政年度重大事件 本集团认购卓悦控股有限公司一间附属公司发行之港币129,500,000元 可换股债券 本集团持有约53%股份之 多元化金融服务集团BCInvest成功发行以澳元定价的RubyBondTrust2021-1住宅抵押贷款证券(RMBS)债券 二零二一年 四月 二零二一年 六月 本集团于二零二一年六月三十日以115,000,000英镑出售DorsettCityLondon，录得出售收益约港币547,000,000元 本集团收购一幅位于屯门蓝地之地皮 二零二一年 八月 本集团订立协议，以约26,000,000 英镑出售VictoriaRiverside128个可负担房屋单位 二零二一年 五月 本集团于“《金融亚洲》2021年度亚洲最佳公司”评选中荣获六项大奖，包括“亚洲整体最佳管理公司” ASIA’SBESTCOMPANIES 2021 本集团增发 150,000,000 美元之二零二四年 票据 二零二一年 七月 本集团于香港投资者关系协会之“2021年第七届香港投资者关系大奖”中荣获八项大奖 本集团与在伦敦及约翰内斯堡上市之Capital&RegionalPLC（“C&R”或Capital&Regional；伦敦证券交易所：CAL）签署独家协议，共同发展其部分零售物业或物业周边的 未来住宅开发项目 本集团订立协议，以约216,000,000新加坡元出售新加坡之21AndersonRoad；该交易已于二零二一年 十一月一日交割 本集团成立合营企业以收购一幅位于西贡蚝涌之地皮 二零二一年 九月 二零二二年年报5 二零二二年财政年度重大事件 BCInvest收购Mortgageport策略股份，以加速于澳洲国内抵押贷款市场之增长 本集团订立协议，以约43,000,000英镑 出售伦敦ConsortPlace的139个可负担房屋单位 本集团与中电控股有限公司之一间附属公司订立协议，以港币3,380,000,000元出售启德发展项目之办公室部分 本集团于“2021年香港公司管治与环境、社会及管治卓越奖”荣获“环境、社会及管治卓越奖特别嘉许奖” BCInvest成功推出BCInvest澳洲信贷基金；澳洲首个此类绿色产品 二零二一年 十月 二零二一年 十二月 二零二二年 二月 二零二一年 十一月 本集团可持续发展 框架获得标普全球评级评定为符合标准 本集团于“2021年第十一届亚洲卓越大奖”中荣获四项奖项 本集团与新世界发展有限公司成立合营企业，以收购位于香港启德之重大住宅发展地盘 二零二二年 三月 本集团订立协议，以约95,700,000 英镑从富力地产 （香港）有限公司收购VauxhallSquare发展项目，并提供购回选择 6远东发展有限公司 损益表摘要 港币百万元（除另有所指外） 二零一八年 二零一九年 二零二零年 二零二一年 二零二二年 年增长率 收益 5,831 6,842 7,451 5,944 5,896 0.3% 毛利 2,634 2,610 2,259 1,841 1,984 -6.8% 股东应占溢利净额 1,567 1,714 366 543 1,300 -4.6% 经调整现金溢利(i) 1,703 1,389 895 630 1,425 -4.4% 经调整现金溢利率（(i)%） 29.2 20.3 12.0 10.6 24.2 不适用 股息总额（港币仙） 22.0 22.0 19.0 19.0 20.0 -2.4% 截至三月三十一日止财政年度复合 收益 7,451 二零二零年 5,944 二零二一年 5,896 二零二二年 财政年度 （港币百万元） 毛利 2,259 二零二零年 1,841 二零二一年 1,984 二零二二年 财政年度 （港币百万元） 6,842 二零一九年 2,610 二零一九年 5,831 二零一八年 2,634 二零一八年 股东应占溢利净额 （港币百万元） 经调整现金溢利(i) （港币百万元） 二零二二年1,300 二零二二年1,425 财政年度 二零二一年543 二零二一年630 二零二零年 366 二零二零年895 财政年度 二零一九年1,714 二零一八年1,567 二零一九年1,389 二零一八年1,703 经调整现金溢利率(i) 财政年度 （%） 股息总额 （港币仙） 二零二二年24.2 财政 二零二二年20.0 二零二一年10.6 年度 二零二一年19.0 二零二零年12.0二零一九年20.3 二零二零年19.0二零一九年22.0 二零一八年 29.2 二零一八年22.0 附注： (i)指非公认会计原则财务计量。其于下文“非公认会计原则财务计量”一节界定及与最接近之可资比较公认会计原则计量进行对账。 财务状况表摘要 二零二二年年报7 港币百万元（除另有所指外） 二零二二年 于三月三十一日复合 二零一八年二零一九年二零二零年二零二一年年增长率 现金结余及投资证券 8,111 7,070 6,067 8,569 9,936 5.2% 流动比率 2.01 2.81 2.24 1.54 1.81 不适用 经调整净资产负债比率(（i)%） 28.7 45.4 56.7 54.9 57.9 不适用 经调整总资产(i) 50,082 56,916 58,128 67,451 73,600 10.1% 28,564 31,251 27,467 31,347 33,428 4.0% 12.41 13.29 11.59 13.09 13.81 2.7% 经调整股东应占资产净值(i)经调整每股资产净值(i) （港币元） 现金结余及投资证券 财政年度 （港币百万元）复合年增长率5.2% 流动比率 二零二二年 9,936 财政 二零二二年 1.81 二零二一年 8,569 年度 二零二一年 1.54 二零二零年 6,067 二零二零年 2.24 二零一九年 7,070 二零一九年 2.81 二零一八年 8,111 二零一八年 2.01 经调整净资产负债比率(i) 财政年度 (%) 二零二二年 57.9 二零二一年 54.9 二零二零年 56.7 二零一九年 45.4 二零一八年 28.7 经调整股东应占资产净值(i) （港币百万元）复合年增长率4.0% 经调整总资产(i) （港币百万元） 财政年度 复合年增长率10.1% 二零二二年 73,600 二零二一年 67,451 二零二零年 58,128 二零一九年 56,916 二零一八年 50,082 经调整每股资产净值(i) （港币元） 二零二二年二零二一年二零二零年 二零一九年 13.81 13.09 11.59 二零一八年 13.29 12.41 财政年度 财政年度 复合年增长率2.7% 二零二二年33,428二零二一年31,347二零二零年27,467二零一九年31,251 二零一八年28,564 附注： (i)指非公认会计原则财务计量。其于下文“非公认会计原则财务计量”一节界定及与最接近之可资比较公认会计原则计量进行对账。 把握升势 布里斯本Queen’sWharf 10远东发展有限公司 主席及行政总裁报告书 本人欣然宣布，本集团再次渡过营商环境之重重难关，今年再为股东带来丰硕成就，如此亮丽成绩全赖我们多元化的业务及地区发展发挥关键作用。多年来，我们加倍努力，善用财务实力在经营地区积极发掘各种机遇。尽管路途崎岖，惟我们于过去12个月能为股东缔造优厚回报，是策略行之有效的另一明证。我们在经济动荡及市况低迷下砥砺前行，充分展现业务之韧性。 物业发展方面，累计预售收益于二零二二年三月三十一日达到港币16,700,000,000元，创下本集团预售额新高，未来收益之前景可期。我们位于曼彻斯特之MeadowSide及墨尔本之W