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A股市场策略月报(2021年11月):年末估值切换行情启动
2021-10-31
张峻晓、王程锦
国盛证券
从***
AI智能总结
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根据报告正文,可以得出以下总结:
三季报窗口期内,新能源赛道成为市场主攻方向,兼具当期业绩优势与长期确定性。
业绩窗口期过后,市场开始关注来年的盈利和估值预期,年末估值切换行情开始启动。
年末估值切换行情中,大盘价值有明显的超额收益,尤其在11月中旬-12月。
年末行情将随着货币、信用双稳趋势和财政发力的确认而启动。
建议增配价值股,包括大消费、新能源基建、上游能源链、成长性周期和独立主线军工。
风险提示包括疫情发展失控、经济大幅衰退和政策超预期变化。
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