策略周观点2021年第25期：流动性预期平稳，市场情绪转暖

本周市场情绪高涨，两市日均成交额破万亿，受美联储主席鲍威尔偏鸽派发言影响，国外主要股指均上涨，A股市场也有所上涨，两市日均成交额为10141.24亿元，较上周增加742.56亿元。北向资金转流入，两融余额持续上升，市场流动性预期平稳。建议关注新能源车产业链、国防军工、半导体、新材料等高端装备制造业，以及中报业绩确定性较高的周期资源品板块和碳中和、鸿蒙主题。风险因素包括疫情反复、宏观经济不及预期、通胀超预期和汇率波动。