凯龙高科：2021年第一季度报告全文

凯龙高科技股份有限公司2021年第一季度报告全文 1 凯龙高科技股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年04月 凯龙高科技股份有限公司2021年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人臧志成、主管会计工作负责人曾睿及会计机构负责人(会计主管人员)俞莉娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 凯龙高科技股份有限公司2021年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 278,774,965.25 161,340,873.79 72.79% 归属于上市公司股东的净利润（元） 13,633,552.88 9,973,994.97 36.69% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 12,083,588.14 8,438,125.33 43.20% 经营活动产生的现金流量净额（元） -47,234,370.41 2,262,470.44 -2,187.73% 基本每股收益（元/股） 0.12 0.12 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.12 0.00% 加权平均净资产收益率 1.12% 1.48% -0.36% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,819,315,297.49 1,924,172,897.22 -5.45% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,226,969,300.08 1,213,335,747.20 1.12% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -10,466.32 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,346,634.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -511,732.67 减：所得税影响额 273,665.38 少数股东权益影响额（税后） 805.76 合计 1,549,964.74 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 凯龙高科技股份有限公司2021年第一季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,588 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 臧志成 境内自然人 32.18% 36,030,000 36,030,000 无锡市凯成投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.81% 6,500,000 6,500,000 天津力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.48% 3,900,000 3,900,000 冠亚（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.80% 3,130,000 3,130,000 臧梦蝶 境内自然人 2.79% 3,120,000 3,120,000 常州力合华富创业投资有限公司 境内非国有法人 2.66% 2,976,000 2,976,000 苏州新联科创业投资有限公司 境内非国有法人 1.80% 2,012,000 2,012,000 无锡金投控股有限公司 境内非国有法人 1.79% 2,009,300 2,009,300 无锡金投资本管理有限公司－无锡金投产业升级股权投资基金企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.79% 2,000,000 2,000,000 臧小妹 境内自然人 1.74% 1,950,000 1,950,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 476,300 人民币普通股 476,300 段振贤 130,000 人民币普通股 130,000 凯龙高科技股份有限公司2021年第一季度报告全文 5 海泰能源（深圳）有限公司 128,800 人民币普通股 128,800 金娅婷 121,700 人民币普通股 121,700 陈中祥 116,945 人民币普通股 116,945 揭笑征 114,500 人民币普通股 114,500 UBS AG 113,405 人民币普通股 113,405 赵光艳 104,700 人民币普通股 104,700 曾小明 104,000 人民币普通股 104,000 洪江 101,000 人民币普通股 101,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 臧志成、臧梦蝶、臧小妹为一致行动人，臧志成为无锡市凯成投资合伙企业（有限合伙）实际控制人，该等股东构成关联关系；天津力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）与常州力合华富创业投资有限公司为一致行动人。除此外，公司未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联系或是否为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 凯龙高科技股份有限公司2021年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债表项目: 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 变动率 分析 货币资金 128,031,441.61 493,157,379.66 -74.04% 主要系（1）公司偿还短期借款（2）购买原材料、机器设备及投建项目等支出增加（3）使用闲置募投资金购买理财产品 交易性金融资产 150,924,657.53 100.00% 主要系公司购买理财产品 预付账款 46,725,331.47 33,532,546.70 39.34% 主要系购买原材料增加 在建工程 57,832,470.57 39,089,625.11 47.95% 主要系本期建设募投项目增加 其他非流动资产 36,696,210.68 21,926,837.54 67.36% 主要系本期建设募投项目购买的设备增加 短期借款 56,217,627.78 191,676,762.49 -70.67% 主要系借款到期，公司按期归还银行借款 （二）利润表项目: 单位：元 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 变动率 分析 营业收入 278,774,965.25 161,340,873.79 72.79% 主要系上年同期受新冠疫情影响，本期公司各产品销量大幅增长 营业成本 200,863,350.21 109,937,978.99 82.71% 主要系公司本期各产品销量大幅增长，收入增加同时成本结转增加 销售费用 12,447,743.81 7,820,688.32 59.16% 主要系上年同期受新冠疫情影响，销售工作受影响，费用发生较少，公司本期收入大幅增长，薪酬和业务推广以及差旅费等费用增长所致 管理费用 21,534,909.74 13,599,766.30 58.35% 主要系本期管理人员职工薪酬及福利费、中介服务费用增加所致 研发费用 23,720,272.47 16,261,842.28 45.86% 公司加大研发投入，导致该费用比去年同期大幅度增加 （三）现金流量表项目: 凯龙高科技股份有限公司2021年第一季度报告全文 7 单位：元 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 变动率 分析 经营活动产生的现金流量净额 -47,234,370.41 2,262,470.44 -2187.73% 主要系公司本期购买生产材料以及支付的职工薪酬较上年同期增加，销售、管理、研发等付现费用增加 投资活动产生的现金流量净额 -174,748,286.28 -5,455,602.02 3103.10% 主要系（1）公司购建固定资产、其他长期资产支出增加；（2）公司本期购买银行理财等投资支出 筹资活动产生的现金流量净额 -146,153,185.81 14,062,557.32 -1139.31% 主要系公司本期归还短期借款较多 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 2021年第一季度，公司在管理层的领导下，全面贯彻落实各项年度经营计划，扎实开展各项工作，保持了良好的发展态势。公司以技术研发和创新为发展源动力，紧抓行业发展机遇，业务拓展情况良好，生产经营持续健康发展。报告期内，公司实现营业收入27,877.50万元，较上年同期增长72.79%，归属于上市公司普通股股东的净利润为 1,363.36 万元，较去年同期增长36.69%｡ 报告期内， 公司工作重点及展望如下： 1、继续加大对研发的投入，公司以技术研发为先导，引领产品创新与制造，继续完善具有行业领先的技术研发体系，注重人才梯队建设，努力引进高端人才，为技术创新注入源源动力。 2、进一步优化生产流程，围绕“采购到货率”和“供应商采购降本”两个工作重点，以“计划主导生产”，建立计划管理系统，发挥计划主导和管控作用，通过体系建设加强计划对各部门的监控，有效控制库存。通过采购招标及新供应商的开发与引进等方式，提升公司的议价能力与空间，进一步降低采购成本，深化供应商奖惩制度执行和绩效评价运用，保证物料保质保量供应，为生产有序开展提供保障。 3、加强内控管理及信息化建设。完