凯龙股份：2018年第一季度报告全文

湖北凯龙化工集团股份有限公司2018年第一季度报告全文 1 湖北凯龙化工集团股份有限公司 2018年第一季度报告 2018－034 2018年04月 湖北凯龙化工集团股份有限公司2018年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人邵兴祥、主管会计工作负责人张勇及会计机构负责人(会计主管人员)刘建中声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 湖北凯龙化工集团股份有限公司2018年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 310,843,154.81 231,705,130.95 34.15% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,233,173.91 18,635,840.47 -45.09% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 8,913,284.90 17,505,263.48 -49.08% 经营活动产生的现金流量净额（元） 19,809,131.16 -58,429,130.42 133.90% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.22 -77.27% 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.22 -77.27% 加权平均净资产收益率 0.73% 1.38% -0.65% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,950,351,147.93 2,392,302,989.58 23.33% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,407,055,930.66 1,394,028,918.65 0.93% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 338,417.52 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 935,980.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 363,182.64 减：所得税影响额 277,938.35 少数股东权益影响额（税后） 39,753.42 合计 1,319,889.01 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 湖北凯龙化工集团股份有限公司2018年第一季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,427 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 荆门市人民政府国有资产监督管理委员会 国有法人 16.72% 34,900,000 34,900,000 邵兴祥 境内自然人 15.99% 33,357,000 33,357,000 质押 29,023,500 五莲新君富通信息技术中心（有限合伙） 境内非国有法人 7.87% 16,430,000 0 刘卫 境内自然人 1.34% 2,806,000 2,806,000 质押 2,275,000 赵国亭 境内自然人 1.20% 2,500,000 0 秦卫国 境内自然人 1.18% 2,458,000 2,458,000 质押 850,000 陈慧 境内自然人 1.17% 2,450,000 0 罗春莲 境内自然人 1.10% 2,300,000 0 质押 1,050,000 鲍训俊 境内自然人 0.90% 1,870,500 1,870,500 李颂华 境内自然人 0.77% 1,615,750 1,615,750 质押 1,100,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 五莲新君富通信息技术中心（有限合伙） 16,430,000 人民币普通股 16,430,000 赵国亭 2,500,000 人民币普通股 2,500,000 陈慧 2,450,000 人民币普通股 2,450,000 罗春莲 2,300,000 人民币普通股 2,300,000 林文 653,500 人民币普通股 653,500 胡菲 580,900 人民币普通股 580,900 卞翠虹 577,842 人民币普通股 577,842 张君鹏 573,398 人民币普通股 573,398 刘华沙 489,500 人民币普通股 489,500 湖北凯龙化工集团股份有限公司2018年第一季度报告全文 5 冯玉婕 456,750 人民币普通股 456,750 上述股东关联关系或一致行动的说明 为维持公司控股结构稳定，避免实际控制人变动造成公司经营和管理层不稳定，进而导致公司业务发展方向不确定，公司第二大股东邵兴祥先生与荆门市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“荆门市国资委”)签订了《一致行动协议》，并于2016年10月25日续签了《一致行动协议》。该协议约定邵兴祥及其继承人自修订后的协议签订之日起五年内，行使发行人的股东权利（包括但不限于重大事项的提案权、表决权）时，均将作为荆门市国资委的一致行动人，与其协商形成一致意见，如与荆门市国资委意见不一致时，均按照荆门市国资委意见行使其权利。 公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 湖北凯龙化工集团股份有限公司2018年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债表主要项目变动情况及原因 1、报告期末货币资金比2017年末增加26,340.06万元，增幅88.33%，主要原因系本报告期筹资活动产生现金流量净额30,601.44万元所致。 2、报告期末其他应收款比2017年末增加713.10万元，增幅47.42%，主要原因系本报告期由于公司非同一控制下并入子公司应收往来款及个别子公司应收往来款增加所致。 3、报告期末其他流动资产比2017年末减少13,931.10万元，降幅51.96%，主要原因系本报告期由于公司赎回一年内到期的理财产品所致。 4、报告期末可供出售金融资产比2017年末减少510.09万元，降幅30.56%，主要原因系报告期公司将列入可供出售金融资产的对湖北晋煤金楚化肥有限责任公司股权投资转入长期股权投资。 5、报告期末长期股权投资比2017年末增加11,350.67万元，增幅72.96%，主要原因系报告期公司增加以权益法核算的对君丰华盛投资合伙企业股权投资21,000万元以及减少权益法核算的对湖北金羿凯龙新能源汽车产业股权投资合伙企业股权投资9,785.48万元所致。 6、报告期末在建工程比2017年末增加3,598.79万元，增幅67.02%，主要原因系报告期公司对在建工程项目持续投入，工程尚未完工所致。 7、报告期末长期待摊费用比2017年末增加452.43万元，增幅128.61%，主要原因系报告期公司收购非同一控制下企业湖北晋煤金楚化肥有限责任公司、合并报表范围增加所致。 8、报告期末其他非流动资产比2017年末增加6,246.97万元，增幅86.28%，主要原因系报告期预付工程款和设备款增加所致。 9、报告期末短期借款比2017年末增加12,000万元，增幅66.67%，主要原因系报告期公司收购非同一控制下企业湖北晋煤金楚化肥有限责任公司新增农业银行短期借款3,000万元、工商银行短期借款7000万元以及母公司新增农业银行2,000万元短期借款所致。 （二）利润表主要项目变动情况及原因 1、报告期营业收入比上年同期增长7,913.80万元，增幅34.15%，主要原因系：（1）报告期子公司钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司硝酸铵和复合肥产品销量增加导致销售收入增加；（2）报告期较上年同期纳入合并范围的子公司增加，相应导致收入增加。 2、报告期营业成本比上年同期增加7,178.06万元，增幅47.23%，主要原因系：（1）报告期钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司硝酸铵和复合肥板块销量增加导致销售收入增加，相应营业成本也增加；（2）报告期较上年同期纳入合并范围的子公司增加，营业收入增加导致营业成本也相应的增加。 3、报告期财务费用比上年同期增加633.62万元，增幅610.68%，主要原因系报告期贷款规模较上年同期增加，导致利息支出较上年同期大幅增加所致。 4、报告期投资收益比上年同期减少440.39万元，降幅55.56%，主要原因系报告期较上年同期较少使用闲置资金购买银行理财产品产生的投资收益减少所致。 5、报告期营业外收入比上年同期减少118.71万元，降幅61.88%；营业外支出比上年同期减少36.64万元，降幅78.03%，主要原因系报告期将正常处置非流动资产利得或损失列入资产处置收益，而上年同期则列入营业外收入或营业外支出所致。 6、报告期所得税费用比上年同期减少60.44万元，降幅9.77%，主要原因系报告期营业利润减少导致相应的所得税费用减少。 湖北凯龙化工集团股份有限公司2018年第一季度报告全文 7 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 荆门市国资委 股份转持承诺 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的规定，并经湖北省国资委《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司部分国有股转持问题的批复》（鄂国资产权[2009]213号）批准，在公司首次公开发行股票并上市时，以实际发行股份数量的10%乘以按国家规定计算的每股价格确定划转金额，以分红方式履行转持义务。 2015年12月09日 2015年12月09日至2015年12月31日 已履行完毕 湖北凯龙化工集团股份有限公司2018年第一季度报告全文 8 荆门市国资委 股份限售承诺 自公司股票在深圳证券交易所上市交易起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本单位已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；其所持公司股票在锁定期满后两年内无减持意向；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。若公司上市后发生除权除息等事项的，发行价将进行相应调整。 2015年12月09日 2015年12月09日至2018年12月09日锁定，2018年