凯龙股份：2017年第一季度报告全文

湖北凯龙化工集团股份有限公司2017年第一季度报告全文 1 湖北凯龙化工集团股份有限公司 2017年第一季度报告 2017-034 2017年04月 湖北凯龙化工集团股份有限公司2017年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人邵兴祥、主管会计工作负责人张勇及会计机构负责人(会计主管人员)刘建中声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 湖北凯龙化工集团股份有限公司2017年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 231,705,130.95 162,064,031.35 42.97% 归属于上市公司股东的净利润（元） 18,635,840.47 16,008,300.31 16.41% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 17,505,263.48 13,679,115.98 27.97% 经营活动产生的现金流量净额（元） -58,429,130.42 -16,222,912.16 -260.16% 基本每股收益（元/股） 0.22 0.19 15.79% 稀释每股收益（元/股） 0.22 0.19 15.79% 加权平均净资产收益率 1.38% 1.25% 0.13% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,156,060,653.50 1,897,563,871.64 13.62% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,369,633,220.92 1,343,220,136.73 1.97% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -320,247.84 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,040,380.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 728,791.24 减：所得税影响额 248,021.29 少数股东权益影响额（税后） 70,325.74 合计 1,130,576.99 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 湖北凯龙化工集团股份有限公司2017年第一季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,827 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 荆门市人民政府国有资产监督管理委员会 国有法人 16.72% 13,960,000 13,960,000 邵兴祥 境内自然人 15.99% 13,342,800 13,342,800 质押 7,609,400 深圳市君丰恒通投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 8.39% 7,000,000 0 质押 3,001,500 刘卫 境内自然人 1.34% 1,122,400 1,122,400 质押 350,000 赵国亭 境内自然人 1.20% 1,000,000 0 秦卫国 境内自然人 1.18% 983,200 983,200 陈慧 境内自然人 1.17% 980,000 0 罗春莲 境内自然人 1.10% 920,000 0 上海今赫资产管理中心（有限合伙）－今赫基业1号 其他 0.98% 814,933 0 鲍训俊 境内自然人 0.90% 748,200 748,200 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市君丰恒通投资合伙企业（有限合伙） 7,000,000 人民币普通股 7,000,000 赵国亭 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 陈慧 980,000 人民币普通股 980,000 罗春莲 920,000 人民币普通股 920,000 上海今赫资产管理中心（有限合伙）－今赫基业1号 814,933 人民币普通股 814,933 林文 261,400 人民币普通股 261,400 湖北凯龙化工集团股份有限公司2017年第一季度报告全文 5 林元 226,700 人民币普通股 226,700 刘道平 223,400 人民币普通股 223,400 刘延义 209,400 人民币普通股 209,400 中国农业银行－新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 200,000 人民币普通股 200,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 为维持公司控股结构稳定，避免实际控制人变动造成公司经营和管理层不稳定，进而导致公司业务发展方向不确定，公司第二大股东邵兴祥先生与荆门市国资委签订了《一致行动协议》，并于2016年10月25日续签了《一致行动协议》。该协议约定邵兴祥及其继承人自修订后的协议签订之日起五年内，行使发行人的股东权利（包括但不限于重大事项的提案权、表决权）时，均将作为荆门市国资委的一致行动人，与其协商形成一致意见，如与荆门市国资委意见不一致时，均按照荆门市国资委意见行使其权利；股东林文、林元为兄弟关系；公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系以及是否属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 湖北凯龙化工集团股份有限公司2017年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债表主要项目变动情况及原因 1、报告期末应收账款比2016年末增加7,127.19万元，增幅47.30%，主要原因系：（1）报告期公司收购非同一控制下企业，合并报表范围增加使得应收账款增加2,714.65万元；（2）报告期末部分客户货款未到结算期，使得相应的应收账款大幅增加所致。 2、报告期末预付款项比2016年末增加2,158.92万元，增幅92.90%，主要原因系报告期公司预付较多原材料款所致。 3、报告期末存货比2016年末增加2,439.64万元，增幅30.73%，主要原因系：（1）报告期属于复合肥销售旺季，子公司钟祥凯龙楚兴化工有限公司加大备货量，导致存货增加1,155.86万元；（2）公司本部报告期末库存商品和发出商品比年初增加566万元；报告期公司收购非同一控制下企业，合并报表范围增加使得存货增加402万元。 4、报告期末可供出售金融资产比2016年末增加1,336.80万元，增幅68.96%，主要原因系报告期公司利用闲置资金购买理财产品1,320万元，列入可供出售金融资产所致。 5、报告期末在建工程比2016年末增加1,137.02万元，增幅64.41%，主要原因系报告期公司对在建工程项目持续投入，工程尚未完工所致。 6、报告期末商誉比2016年末增加15043.41万元，增幅282.14%，主要原因系报告期公司收购吴忠市安盛民爆有限公司、吴忠市天力民爆器材专营有限公司、贵定县顺翔危险货物运输有限公司以及黔南州安平泰爆破工程有限公司股权支付的对价高于被收购单位净资产公允价值份额的差额。 7、报告期末长期待摊费用比2016年末增加74.35万元，增幅38.42%，主要原因系报告期公司收购非同一控制下企业，合并报表范围增加使得长期待摊费用增加。 8、报告期末其他非流动资产比2016年末增加785.12万元，增幅79.44%，主要原因系报告期预付的尚未结算的工程款和设备款增加所致。 9、报告期末短期借款比2016年末增加13,000万元，增幅364.15%，主要原因系报告期公司新增中国农业银行股份有限公司荆门海慧支行8,000万元和招商银行汉阳支行5,000万元贷款所致。 （二）利润表主要项目变动情况及原因 1、报告期营业收入比上年同期增长6,964.11万元，增幅42.97%，主要原因系：（1）报告期钟祥凯龙硝酸铵和复合肥板块销量增加导致销售收入增加；（2）报告期较上年同期纳入合并范围的子公司增加，相应导致收入增加。 2、报告期营业成本比上年同期增加5,308.98万元，增幅53.68%，主要原因系：（1）报告期钟祥凯龙硝酸铵和复合肥板块销量增加导致销售收入增加，相应营业成本也增加；（2）报告期较上年同期纳入合并范围的子公司增加，营业收入增加导致营业成本也相应的增加。 3、报告期销售费用比上年同期增加889.42万元，增幅47.01%，主要原因系：（1）报告期销售收入增加，相应的导致销售费用增加；（2）报告期较上年同期纳入合并范围增加，相应的销售费用增加。 4、报告期管理费用比上年同期增加847.67万元，增幅37.89%，主要原因系报告期较上年同期纳入合并范围增加，相应的管理费用增加所致。 5、报告期财务费用比上年同期减少53.97万元，降幅34.22%，主要原因系报告期较上年同期银行贷款规模减少所致。 6、报告期投资收益比上年同期增加657.12万元，增幅484.81%，主要原因系报告期较上年同期较多使用闲置资金购买银行理财产生的投资收益增加所致。 7、报告期营业外收入比上年同期减少132.21万元，降幅40.80%，主要原因系报告期较上年同期获得的政府补助减少所致。 8、报告期营业外支出比上年同期增加14.22万元，增幅43.44%，主要原因系报告期较上年同期处置固定资产损失增加所致。 9、报告期所得税费用比上年同期增加216.21万元，增幅53.75%，主要原因系报告期营业利润增加导致相应的所得税费用增 湖北凯龙化工集团股份有限公司2017年第一季度报告全文 7 加。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 荆门市国资委 股份转持承诺 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的规定，并经湖北省国资委《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司部分国有股转持问题的批复》（鄂国资产权[2009]213号）批准，在公司首次公开发行股票并上市时，以实际发行股份数量的10%乘以按国家规定计算的每股价格确定划转金额，以分红方式履行转持2015年12月09日 2015年12月09日至2015年12月31日 已履行完毕 湖北凯龙化工集团股份有限公司2017年第一季度报告全文 8 义务。 荆门市国资委 股份限售承诺 自公司股票在深圳证券交易所