凯龙股份：2016年第一季度报告全文

湖北凯龙化工集团股份有限公司2016年第一季度报告全文 1 湖北凯龙化工集团股份有限公司 2016年第一季度报告 2016-035 2016年04月 湖北凯龙化工集团股份有限公司2016年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人邵兴祥、主管会计工作负责人张勇及会计机构负责人(会计主管人员)刘建中声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 湖北凯龙化工集团股份有限公司2016年第一季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 162,064,031.35 162,125,741.77 -0.04% 归属于上市公司股东的净利润（元） 16,008,300.31 10,806,193.96 48.14% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 13,679,115.98 10,368,715.01 31.93% 经营活动产生的现金流量净额（元） -16,222,912.16 1,354,371.75 -1,297.82% 基本每股收益（元/股） 0.19 0.17 11.76% 稀释每股收益（元/股） 0.19 0.17 11.76% 加权平均净资产收益率 1.25% 1.55% -0.30% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,657,244,157.56 1,751,475,685.06 -5.38% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,286,001,359.79 1,270,530,794.16 1.22% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -17,320.61 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,962,766.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -32,206.76 减：所得税影响额 471,836.16 少数股东权益影响额（税后） 112,218.48 合计 2,329,184.33 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 湖北凯龙化工集团股份有限公司2016年第一季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,703 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 荆门市人民政府国有资产监督管理委员会 国有法人 16.72% 13,960,000 13,960,000 邵兴祥 境内自然人 15.99% 13,342,800 13,342,800 质押 7,609,400 深圳市君丰恒通投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 8.39% 7,000,000 7,000,000 刘卫 境内自然人 1.34% 1,122,400 1,122,400 质押 350,000 湖北卫东控股集团有限公司 境内非国有法人 1.30% 1,085,000 1,085,000 质押 1,085,000 赵国亭 境内自然人 1.20% 1,000,000 1,000,000 秦卫国 境内自然人 1.18% 983,200 983,200 陈慧 境内自然人 1.17% 980,000 980,000 罗春莲 境内自然人 1.10% 920,000 920,000 鲍训俊 境内自然人 0.90% 748,200 748,200 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 潘素贞 187,800 人民币普通股 187,800 孙建昌 165,900 人民币普通股 165,900 孙延昌 122,744 人民币普通股 122,744 高阳 120,000 人民币普通股 120,000 刘伟 84,300 人民币普通股 84,300 上海少薮派投资管理有限公司－少数派新三板尊享3号投资基金 78,076 人民币普通股 78,076 方灵 75,400 人民币普通股 75,400 吴佳机 75,300 人民币普通股 75,300 湖北凯龙化工集团股份有限公司2016年第一季度报告全文 5 王基文 65,700 人民币普通股 65,700 法国兴业银行 62,400 人民币普通股 62,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 为维持公司控股结构稳定，避免实际控制人变动造成公司经营和管理层不稳定，进而导致公司业务发展方向不确定，2008年10月20日，公司第二大股东邵兴祥先生与荆门市国资委签订了《一致行动协议》，并于当日在荆门市公证处进行了公证（公证书编号为[2008]荆证字第2116号）（2011年9月28日进行了修订并公证）。该协议约定邵兴祥及其继承人自修订后的协议签订之日起五年内，行使发行人的股东权利（包括但不限于重大事项的提案权、表决权）时，均将作为荆门市国资委的一致行动人，与其协商形成一致意见，如与荆门市国资委意见不一致时，均按照荆门市国资委意见行使其权利。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 湖北凯龙化工集团股份有限公司2016年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债表主要项目变动情况及原因 1、报告期末货币资金比2015年末下降37,153.48万元，降幅49.06%，主要原因系：（1）报告期公司利用闲置资金购买理财产品21,700万元，分别列入可供出售金融资产18,700万元、持有至到期投资3,000万元；（2）报告期归还银行贷款1亿元；（3）预付收购毕节市贵铃爆破工程及监理有限公司、贵州兴宙爆破工程有限公司、贵州兴宙运输有限公司3家公司51%股权的对价2,040万元。 2、报告期末预付账款比2015年末增加3,511.41万元，增幅911.48%，主要原因系报告期公司预付收购毕节市贵铃爆破工程及监理有限公司、贵州兴宙爆破工程有限公司、贵州兴宙运输有限公司3家公司51%股权的对价2,040万元，以及预付原材料款比2015年末增加1,471.41万元。 3、报告期末其他流动资产比2015年末下降432.56万元，降幅53.94%，主要原因系报告期末公司留抵进项税额比2015年末减少409.09万元。 4、报告期末可供出售金融资产比2015年末增加18,462.56万元，增幅589%，主要原因系报告期公司利用闲置资金购买理财产品18,700万元，列入可供出售金融资产18,700万元。 5、报告期末持有至到期投资比2015年末增加3,000万元，主要原因系报告期公司利用闲置资金购买理财产品3,000万元，列入持有至到期投资3,000万元。 6、报告期末工程物资比2015年末增加18.65万元，增幅64.01%，主要原因系报告期公司购买了较多的工程物资用于对外承接工程安装项目。 7、报告期末短期借款比2015年末下降2,000万元，降幅40%，主要原因系报告期公司归还中国农业银行股份有限公司荆门海慧支行2,000万元。 8、报告期末一年内到期的非流动负债比2015年末下降8,000万元，主要原因系报告期公司归还中国建设银行荆门直属支行3,000万元以及中国银行荆门东宝支行5,000万元的银行贷款。 （二）利润表主要项目变动情况及原因 1、报告期资产减值损失比上年同期增长41.65万元，增幅34.11%，主要原因系报告期计提坏账准备比上年同期增长41.65万元。 2、报告期财务费用比上年同期下降174.71万元，降幅52.55%，主要原因系报告期利息支出比上年同期下降154.09万元。 3、报告期营业外收入比上年同期增长234.30万元，增幅261.04%，主要原因系报告期母公司收到与收益相关的荆门市政府补助上市奖励200万元，上年同期未收到大额政府补助。 4、报告期营业外支出比上年同期增长14.54万元，增幅79.92%，主要原因系报告期公司发生公益性捐赠支出31万元，上年同期未发生公益性捐赠。 5、报告期归属于母公司股东的净利润比上年同期增长520.21万元，增幅48.14%，主要原因系报告期公司净利润同比增长378.16万元以及少数股东损益同比下降142.05万元。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、闲置资金购买理财产品 2016年1月29日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》， 湖北凯龙化工集团股份有限公司2016年第一季度报告全文 7 同意在确保公司正常运营和资金安全的基础上，使用公司及其全资、控股子公司不超过人民币 34,000 万元的闲置自有资金购买理财产品。该额度可在董事会审议通过之日起一年有效期内滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。公司购买理财产品情况详见公司2016年公告，编号分别为2016－14，2016－16号。 2、投资收购情况 2016年1月29日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于拟收购贵州兴宙爆破工程有限公司、毕节市贵铃爆破工程及监理有限公司和贵州兴宙运输有限公司部分股权的议案》，为做大做强公司的工程爆破业务，公司以现金方式收购贵州兴宙爆破工程有限公司、毕节市贵铃爆破工程及监理有限公司及贵州兴宙运输有限公司三家公司股东所持有的各自公司51%的股权。支付股权转让价格合计不超过4080万元。目前，公司完成上述收购。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 2016年01月29日 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 荆门市国资委 股份限售承诺 自公司股票在深圳证券交易所上市交易起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本单位已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；其所持公司股票在锁定期满后两年内无减持意向；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收