海达股份：2021年第一季度报告全文

江阴海达橡塑股份有限公司2021年第一季度报告全文 1 江阴海达橡塑股份有限公司 2021年第一季度报告 2021-023 2021年04月 江阴海达橡塑股份有限公司2021年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人钱振宇、主管会计工作负责人朱建娟及会计机构负责人(会计主管人员)朱建娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 江阴海达橡塑股份有限公司2021年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 558,721,991.01 443,844,656.16 25.88% 归属于上市公司股东的净利润（元） 50,298,659.52 26,501,651.07 89.79% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 49,556,013.94 26,372,380.96 87.91% 经营活动产生的现金流量净额（元） 108,601,622.55 55,162,964.93 96.87% 基本每股收益（元/股） 0.0837 0.0441 89.80% 稀释每股收益（元/股） 0.0837 0.0441 89.80% 加权平均净资产收益率 2.68% 1.56% 1.12% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,901,692,391.53 2,996,109,541.94 -3.15% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,901,816,754.42 1,851,518,094.90 2.72% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,081,291.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -195,653.81 减：所得税影响额 130,649.21 少数股东权益影响额（税后） 12,343.13 合计 742,645.58 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 江阴海达橡塑股份有限公司2021年第一季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,515 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 钱振宇 境内自然人 11.69% 70,281,118 52,710,838 钱燕韵 境内自然人 9.60% 57,717,417 43,288,063 胡鹤芳 境内自然人 8.63% 51,916,433 孙民华 境内自然人 4.39% 26,370,000 王君恺 境内自然人 4.39% 26,370,000 江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.72% 10,349,604 虞文彪 境内自然人 1.35% 8,120,096 邱建平 境内自然人 1.32% 7,959,104 顾惠娟 境内自然人 0.93% 5,609,694 吴天翼 境内自然人 0.91% 5,464,328 4,585,746 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 胡鹤芳 51,916,433 人民币普通股 51,916,433 孙民华 26,370,000 人民币普通股 26,370,000 王君恺 26,370,000 人民币普通股 26,370,000 钱振宇 17,570,280 人民币普通股 17,570,280 钱燕韵 14,429,354 人民币普通股 14,429,354 江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙） 10,349,604 人民币普通股 10,349,604 虞文彪 8,120,096 人民币普通股 8,120,096 邱建平 7,959,104 人民币普通股 7,959,104 顾惠娟 5,609,694 人民币普通股 5,609,694 无锡金投领航产业升级并购投资企4,291,846 人民币普通股 4,291,846 江阴海达橡塑股份有限公司2021年第一季度报告全文 5 业（有限合伙） 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.钱振宇为公司第一大股东、实际控制人，钱振宇、钱燕韵、胡鹤芳为一致行动人，钱振宇、钱燕韵为兄妹关系，胡鹤芳为其母亲，2.除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 钱振宇 52,710,839 1 52,710,838 董监高锁定 每年按持股总数的25%解除限售 钱燕韵 43,288,063 43,288,063 首发承诺 每年按持股总数的25%解除限售 李国兴 3,365,141 3,365,141 0 届满离任解除限售 2021年3月11日 吴天翼 4,664,328 78,582 4,585,746 董监高锁定 每年按持股总数的25%解除限售 陈敏刚 3,232,930 808,233 2,424,697 董监高锁定 每年按持股总数的25%解除限售 李国建 2,309,143 2,309,143 0 届满离任解除限售 2021年3月11日 胡蕴新 2,934,556 733,639 2,200,917 董监高锁定 每年按持股总数的25%解除限售 贡健 2,919,706 729,000 2,190,706 董监高锁定 每年按持股总数的25%解除限售 刘刚 7,000 7,000 0 届满离任解除限售 2021年3月11日 邱建平 7,951,204 7,951,204 0 重组换股限售 2021年3月6日 江阴海达橡塑股份有限公司2021年第一季度报告全文 6 虞文彪 7,944,496 7,944,496 0 重组换股限售 2021年3月6日 徐根友 2,529,972 2,529,972 0 重组换股限售 2021年3月6日 江益 2,117,893 2,117,893 0 重组换股限售 2021年3月6日 徐惠亮 953,052 953,052 0 重组换股限售 2021年3月6日 董培纯 529,473 529,473 0 重组换股限售 2021年3月6日 吴秀英等 1,164,830 1,164,830 0 重组换股限售 2021年3月6日 合计 138,622,626 31,221,659 0 107,400,967 -- -- 江阴海达橡塑股份有限公司2021年第一季度报告全文 7 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 2021年一季度公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明 资产负债表项目 期末余额 期初余额 （±）% 变动原因 应收票据 108,285,641.63 170,468,155.25 -36.48% 报告期末应收票据的余额较期初下降 合同资产 85,961,201.80 50,925,765.77 68.80% 报告期末应收货款的质保金余额较期初增加 其他流动资产 209,463.98 5,243,149.77 -96.00% 主要是报告期末待抵扣的进项税金余额较期初下降 其他非流动资产 0.00 648,830.00 -100.00% 主要是报告期末采购设备的预付款余额下降 应付职工薪酬 27,583,399.30 43,290,601.56 -36.28% 主要是报告期内支付了去年的年终奖致使余额较期初减少 其他流动负债 1,477,713.72 955,242.74 54.70% 报告期末待转销项税额的余额较期初增加 利润表项目 本期金额 去年同期金额 （±）% 变动原因 利息收入 404,245.88 209,307.66 93.13% 主要是报告期内银行存款利息收入较去年同期增加 其他收益 1,081,291.73 768,387.22 40.72% 主要是报告期内收到的补助较去年同期略有增加 信用减值损失（损失以“一”号填列） 5,840,341.85 2,169,467.98 169.21% 主要是报告期内应收账款与其他应收款冲回的坏帐准备金额较去年同期增加 营业外收入 51,841.56 20,600.34 -151.65% 主要是报告期内日常营业外的赔款等收入较去年同期增加 营业外支出 247,495.37 731,581.13 -66.17% 主要是报告期内固定资产报废损失较去年同期减少 所得税费用 10,143,765.20 7,015,755.84 44.59% 主要是应缴所得税费用较去年同期增加 现金流量表项目 本期金额 去年同期金额 （±）% 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 108,601,622.55 55,162,964.93 96.87% 主要是报告期内销售现金收款较去年同期增加 投资活动产生的现金流量净额 -10,919,697.47 -22,539,344.37 -51.55% 主要是报告期内固定资产投资金额较去年同期下降 筹资活动产生的现金-67,754,979.23 -16,914,187.04 -300.58% 主要是报告期内公司偿还部分银行 江阴海达橡塑股份有限公司2021年第一季度报告全文 8 流量净额 贷款的金额较去年同期增加 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司实现营业总收入55,872.20万元，同比增长25.88%，归属于上市公司股东净利润5,029.87万元，同比增长89.79%。主要原因为： 1、随着我国对新冠肺炎疫情的有效控制，公司下游各行业市场需求延续总体较好势头，各业务领域生产经营良好，产能利用率提升，收入稳步增长； 2、去年同期受疫情影响有效工作日减少，产能利用率低，今年一季度生产经营已恢复正常。 重大已签订单及进展情况 √ 适用 □ 不适用 日期 客户名称 项目名称 类别 合同金额(元) 完成情况 2020-4-13 广州地铁集团有限公司 广州轨道交通十八号线工程2019-2021年度 止水 84,265,413.76 100% 2020-2-28 苏州市轨道交通集团有限公司 苏州轨道6号线7标 止水 23,990,616.1