海达股份：2020年第一季度报告全文

江阴海达橡塑股份有限公司2020年第一季度报告全文 1 江阴海达橡塑股份有限公司 2020年第一季度报告 2020-023 2020年04月 江阴海达橡塑股份有限公司2020年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人钱振宇、主管会计工作负责人朱建娟及会计机构负责人(会计主管人员)朱建娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 江阴海达橡塑股份有限公司2020年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 443,844,656.16 562,450,718.92 -21.09% 归属于上市公司股东的净利润（元） 26,501,651.07 57,359,180.25 -53.80% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 26,372,380.96 57,257,018.61 -53.94% 经营活动产生的现金流量净额（元） 55,162,964.93 77,708,082.79 -29.01% 基本每股收益（元/股） 0.0441 0.0954 -53.77% 稀释每股收益（元/股） 0.0441 0.0954 -53.77% 加权平均净资产收益率 1.56% 3.75% -2.19% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,714,620,595.58 2,843,445,071.86 -4.53% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,716,181,244.93 1,689,679,593.86 1.57% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 91,825.03 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 768,387.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -710,980.79 减：所得税影响额 21,101.86 少数股东权益影响额（税后） -1,140.51 合计 129,270.11 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 江阴海达橡塑股份有限公司2020年第一季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 24,058 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 钱振宇 境内自然人 11.69% 70,281,118 52,710,839 钱燕韵 境内自然人 9.60% 57,717,417 43,288,063 胡鹤芳 境内自然人 8.63% 51,916,433 0 孙民华 境内自然人 4.39% 26,420,000 0 王君恺 境内自然人 4.39% 26,370,000 0 江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.37% 14,258,904 0 中信银行股份有限公司－九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.43% 8,583,691 0 虞文彪 境内自然人 1.36% 8,164,496 7,944,496 邱建平 境内自然人 1.32% 7,951,204 7,951,204 财通证券资管－宁波银行－财通证券资管通鼎16号集合资产管理计划 其他 1.11% 6,666,010 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 胡鹤芳 51,916,433 人民币普通股 51,916,433 孙民华 26,420,000 人民币普通股 26,420,000 王君恺 26,370,000 人民币普通股 26,370,000 钱振宇 17,570,279 人民币普通股 17,570,279 钱燕韵 14,429,354 人民币普通股 14,429,354 江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙） 14,258,904 人民币普通股 14,258,904 江阴海达橡塑股份有限公司2020年第一季度报告全文 5 中信银行股份有限公司－九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 8,583,691 人民币普通股 8,583,691 财通证券资管－宁波银行－财通证券资管通鼎16号集合资产管理计划 6,666,010 人民币普通股 6,666,010 江阴毅达高新创业投资合伙企业（有限合伙） 5,543,752 人民币普通股 5,543,752 顾惠娟 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.钱振宇为公司第一大股东、实际控制人，钱振宇、钱燕韵、胡鹤芳为一致行动人，钱振宇、钱燕韵为兄妹关系，胡鹤芳为其母亲；2、财通证券资管－宁波银行－财通证券资管通鼎16号集合资产管理计划：基于对公司未来持续发展前景的信心，2015年9月14-16日， 钱振宇、钱燕韵和部份董事、监事、高级管理人员通过该“通鼎16号计划”增持了公司股份；3.江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙）和江阴毅达高新创业投资合伙企业（有限合伙），同受江苏毅达股权投资基金管理有限公司控制；4.除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 钱振宇 33,242,176 19,468,663 52,710,839 董监高锁定 每年按持股总数的25%解除限售 钱燕韵 23,819,400 19,468,663 43,288,063 首发承诺 每年按持股总数的25%解除限售 李国兴 2,523,856 2,523,856 董监高锁定 每年按持股总数的25%解除限售 吴天翼 4,664,328 4,664,328 董监高锁定 每年按持股总数的25%解除限售 陈敏刚 3,232,930 3,232,930 董监高锁定 每年按持股总数的25%解除限售 江阴海达橡塑股份有限公司2020年第一季度报告全文 6 李国建 1,731,857 1,731,857 董监高锁定 每年按持股总数的25%解除限售 胡蕴新 2,934,556 2,934,556 董监高锁定 每年按持股总数的25%解除限售 贡健 2,919,706 2,919,706 董监高锁定 每年按持股总数的25%解除限售 刘刚 5,250 5,250 董监高锁定 每年按持股总数的25%解除限售 邱建平 7,951,204 7,951,204 重组换股限售 2021年3月6日 虞文彪 7,944,496 7,944,496 重组换股限售 2021年3月6日 徐根友 2,529,972 2,529,972 重组换股限售 2021年3月6日 江益 2,117,893 2,117,893 重组换股限售 2021年3月6日 徐惠亮 953,052 953,052 重组换股限售 2021年3月6日 董培纯 529,473 529,473 重组换股限售 2021年3月6日 吴秀英等 1,164,830 1,164,830 重组换股限售 2021年3月6日 合计 98,264,979 0 38,937,326 137,202,305 -- -- 江阴海达橡塑股份有限公司2020年第一季度报告全文 7 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 2020年一季度公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明 资产负债表项目 期末余额 期初余额 （±）% 变动原因 其他流动资产 3,667,436.05 10,635,724.05 -65.52% 报告期末待抵扣的进项税金较期初减少 在建工程 74,901,527.70 47,573,257.75 57.44% 主要是报告期末零星未安装设备的金额较年初增加 其他非流动资产 0.00 468,430.76 -100.00% 主要是报告期末采购设备的预付款余额下降 应付职工薪酬 26,693,585.01 47,541,227.97 -43.85% 主要是报告期内支付年终奖金 应交税费 19,046,260.93 13,013,284.15 46.36% 主要是报告期末应缴的增值税、企业所得税增加 其他应付款 640,553.97 3,196,879.53 -79.96% 主要是报告期末其他应付的往来款余额下降 长期借款 74,736,947.00 104,736,947.00 -28.64% 主要是报告期内偿还了子公司部分项目贷款 利润表项目 1月-3月金额 去年同期金额 （±）% 变动原因 税金及附加 2,626,424.59 4,752,824.26 -44.74% 报告期的城建税、教育费附加等税费较去年同期下降 管理费用 21,315,921.13 16,251,340.33 31.16% 报告期内的管理费用中的人工较去年同期增加 财务费用 2,104,741.21 4,898,878.82 -57.04% 报告期内的贷款利息费用较去年同期下降 其他收益 768,387.22 354,622.89 116.68% 主要是报告期内收到的补助较去年同期增加 投资收益 -11,357.62 5,365.30 -311.69% 主要是报告期内权益法核算的投资收益下降 信用减值损失（损失以“一”号填列） 2,169,467.98 3,232,505.37 -32.89% 主要是报告期内应收账款与其他应收款计提的坏帐准备金额冲回金额下降 资产处置收益（损失以“一”号填列） 91,825.03 31,097.84 195.28% 主要是报告期内资产处理收益增加 营业外支出 731,581.13 295,934.21 147.21% 主要是报告期内捐赠支出等营业外支出较去年同期增加 现金流量表项目 1月-3月金额 去年同期金额 （±）% 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 55,162,964.93 77,708,082.79 -29.01% 主要是报告期内销售现金收款较去年同期略有下降 投资活动产生的现金流量净额 -22,539,344.37 -30,764,322.27 26.74% 主要是报告期内固定资产投资金额较去年同期下降 筹资活动产生的现金流量净额 -16,914,187.04 -