永福股份：2018年第三季度报告全文

福建永福电力设计股份有限公司 2018年第三季度报告 2018-063 2018年10月 福建永福电力设计股份有限公司2018年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人林一文、主管会计工作负责人张善传及会计机构负责人(会计主管人员)蒋昌敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 福建永福电力设计股份有限公司2018年第三季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,314,292,689.54 1,202,239,854.29 9.32% 归属于上市公司股东的净资产（元） 912,237,548.20 870,398,416.27 4.81% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 172,247,287.43 27.65% 471,179,395.24 18.00% 归属于上市公司股东的净利润（元） 17,594,810.10 -12.29% 55,847,131.93 -2.70% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 17,549,506.55 -11.84% 55,509,375.89 1.24% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -99,983,055.42 -7,792.31% 基本每股收益（元/股） 0.1256 -34.21% 0.3987 -27.02% 稀释每股收益（元/股） 0.1256 -34.21% 0.3987 -27.02% 加权平均净资产收益率 1.95% -2.91% 6.26% -6.55% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 18,216.69 处置固定资产收益。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 544,319.83 各类财政补贴。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -154,000.00 本年度精准扶贫支出。 减：所得税影响额 70,780.48 合计 337,756.04 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 福建永福电力设计股份有限公司2018年第三季度报告全文 4 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,096 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 福州博宏投资管理有限公司 境内非国有法人 29.98% 41,995,950 41,995,950 质押 2,500,000 福州永福恒诚投资管理股份有限公司 境内非国有法人 24.43% 34,216,716 34,216,716 福建省平潭卓成股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.46% 7,650,000 7,650,000 中国-比利时直接股权投资基金 国有法人 4.85% 6,800,034 6,800,034 青岛汉缆股份有限公司 境内非国有法人 2.91% 4,080,000 4,080,000 福建省永福博发投资股份有限公司 境内非国有法人 2.49% 3,483,300 3,483,300 林文丹 境内自然人 2.18% 3,060,000 3,060,000 宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.18% 3,060,000 3,060,000 林华明 境内自然人 0.52% 723,500 714,000 吴肖根 境内自然人 0.15% 214,600 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 吴肖根 214,600 人民币普通股 214,600 金星 208,700 人民币普通股 208,700 福建永福电力设计股份有限公司2018年第三季度报告全文 5 林金宝 181,400 人民币普通股 181,400 文川 155,300 人民币普通股 155,300 李亚 145,600 人民币普通股 145,600 曹学工 134,900 人民币普通股 134,900 张冬至 128,390 人民币普通股 128,390 黎伟强 117,000 人民币普通股 117,000 周洪武 115,900 人民币普通股 115,900 徐彦君 115,800 人民币普通股 115,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间以及上述股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东文川除通过普通证券账户持有 85,300 股以外，还通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 70,000 股，实际合计持有 155,300 股。公司股东李亚除通过普通证券账户持有 121,500 股以外，还通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 24,100 股，实际合计持有 145,600 股。公司股东黎伟强除通过普通证券账户持有 0 股以外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 117,000 股，实际合计持有117,000 股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、 限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 福建永福电力设计股份有限公司2018年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （1）资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因 单位：元 项目 期末余额 期初余额 变动比率 原因说明 应收票据及应收账款 480,510,781.87 296,365,867.14 62.13% 其中：应收票据 10,654,492.90 300,000.00 3451.50% 主要原因是：本年度收到的银行承兑汇票，期末未到期的金额比年初增加，致应收票据期末余额增加。 应收账款 469,856,288.97 296,065,867.14 58.70% 主要原因是：一、本年度随业务收入规模增长致应收账款自然增长；二、下游客户付款流程时间变长，收款速度变慢，尤其是部分EPC工程回款时间较长，致应收账款金额增加。 预付款项 4,806,552.91 7,162,993.34 -32.90% 主要原因是：本年度施工分包的工作量陆续完成、设备陆续到货，冲销相应预付施工分包及设备款，致预付账款金额下降。 其他应收款 17,119,855.95 4,675,266.89 266.18% 主要原因是：一、本年度内出口货物报关，正在办理出口退税手续，同比增加；二、投标保证金及公司日常工作备用金等增加。 存货 201,260,095.99 143,126,022.64 40.62% 主要原因是：一、总承包工程项目已完成工作量未达到结算节点的工程施工增加；二、勘察设计项目已完成工作量未达收入节点增加。 其他流动资产 171,001,987.87 300,296,629.67 -43.06% 主要原因是本年度内结构性存款较年初规模下降。 可供出售金融资产 9,300,000.00 5,700,000.00 63.16% 主要原因是本年度新增加可供出售金融资产投资。 长期股权投资 9,659,167.49 100% 主要原因的原投资可供出售金融资产，增持股份，改按长期股权投资权益法进行核算。 在建工程 15,603,707.60 100% 主要原因是本年度改造、装修研发中心、培训中心以及B楼部分翻新装修。 长期待摊费用 110,330.42 -100.00% 主要原因为长期待摊费用摊销完毕。 短期借款 85,000,000.00 134,410,000.00 -36.76% 主要原因为本年度EPC工程规模增。 福建永福电力设计股份有限公司2018年第三季度报告全文 7 大，以银行承兑汇票方式支付相应的分包款及设备款增多，从而使短期借款减少。 应付票据及应付账款 292,216,704.14 150,649,890.16 93.97% 主要原因是一、本年度随着EPC工程业务增长而增长； 二、增加以银行承兑汇票方式支付相应的分包款及设备款，致应付票据金额增加。 应付职工薪酬 4,053,054.20 7,492,959.53 -45.91% 主要原因是年初包含已计提考核结算未完成尚未发放的奖金，该部分奖金在本年度发放。 应交税费 3,138,322.56 17,998,718.50 -82.56% 主要原因是上年度末计提的应交税金，于本年度交纳。 其他应付款 5,903,419.19 10,835,061.17 -45.52% 主要原因是年初余额含代收EPC工程联合总包参与方工程款等款项，该部分款项于本年度支付。 （2）利润表项目发生大幅变动的情况及原因 单位：元 项目 本期年初至报告期期末金额 上期年初至报告期期末金额 变动比率 原因说明 财务费用-利息收入 627,068.53 339,689.75 84.60% 主要原因是本年度公司对主要结算账户与银行签订协定存款协议，按协定存款利率计算公司流动资金利息收入。 资产减值损失 10,243,579.45 4,803,465.86 113.25% 主要原因是本年度内收入增长以及较上年度回款减少,使得应收账款余额增加，从而计提资产减值损失增加。 投资收益 6,573,064.78 100% 主要原因：一、由于增持股权比例，原投资可供出售金融资产，改为长期股权投资，按权益法进行核算，确认投资收益；二、新增结构性存款利息收入。 资产处置收益 18,216.69 2,330,280.67