永福股份：2020年第三季度报告全文

福建永福电力设计股份有限公司 2020年第三季度报告 2020-080 2020年10月 福建永福电力设计股份有限公司2020年第三季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人林一文、主管会计工作负责人张善传及会计机构负责人(会计主管人员)张玉科声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 福建永福电力设计股份有限公司2020年第三季度报告 2 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,455,403,587.59 2,359,506,051.20 4.06% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,009,585,130.39 988,652,515.19 2.12% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 210,548,640.15 -19.72% 667,475,253.74 -20.10% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,021,643.40 -18.12% 37,139,208.85 -26.82% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 4,739,966.57 -30.98% 27,762,883.10 -42.01% 经营活动产生的现金流量净额（元） 218,009,936.82 296.57% 116,397,050.53 127.71% 基本每股收益（元/股） 0.0386 -18.05% 0.2039 -26.84% 稀释每股收益（元/股） 0.0386 -18.05% 0.2039 -26.84% 加权平均净资产收益率 0.69% -0.20% 3.70% -1.65% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -9,029.93 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 11,460,971.74 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 34,143.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -336,157.68 福建永福电力设计股份有限公司2020年第三季度报告 3 减：所得税影响额 1,635,074.04 少数股东权益影响额（税后） 138,528.24 合计 9,376,325.75 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,888 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 福州博宏投资管理有限公司 境内非国有法人 29.98% 54,594,735 54,594,735 质押 21,200,000 福州永福恒诚投资管理股份有限公司 境内非国有法人 24.43% 44,481,731 44,481,731 质押 22,175,000 青岛汉缆股份有限公司 境内非国有法人 2.91% 5,304,000 0 福建省永福博发投资股份有限公司 境内非国有法人 2.49% 4,528,290 4,528,290 弘信一期（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.62% 2,946,190 0 中国－比利时直接股权投资基金 国有法人 0.65% 1,182,323 0 傅家强 境内自然人 0.35% 636,943 0 林文福 境内自然人 0.33% 600,350 0 毛瑾 境内自然人 0.33% 600,000 0 江松虎 境内自然人 0.29% 533,000 0 福建永福电力设计股份有限公司2020年第三季度报告 4 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 青岛汉缆股份有限公司 5,304,000 人民币普通股 5,304,000 弘信一期（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙） 2,946,190 人民币普通股 2,946,190 中国－比利时直接股权投资基金 1,182,323 人民币普通股 1,182,323 傅家强 636,943 人民币普通股 636,943 林文福 600,350 人民币普通股 600,350 毛瑾 600,000 人民币普通股 600,000 江松虎 533,000 人民币普通股 533,000 浙江新干线传媒投资有限公司 516,840 人民币普通股 516,840 李秀君 396,100 人民币普通股 396,100 王芳华 385,600 人民币普通股 385,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 报告期内，福州博宏投资管理有限公司、福州永福恒诚投资管理股份有限公司和福建省永福博发投资股份有限公司均为公司实际控制人控制，为公司的控股股东。除此之外，公司未知上述股东之间以及上述股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东毛瑾通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有600,000股。 公司股东李秀君除通过普通证券账户持有42,300股以外，还通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有353,800股，实际合计持有396,100股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、 限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 福建永福电力设计股份有限公司2020年第三季度报告 5 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （1）资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因 项目 2020年9月30日 2020年1月1日 增减比例 原因说明 货币资金 507,676,302.46 267,856,999.55 89.53% 本报告期末回款增加，现金期末持有量增加。 交易性金融资产 8,732,657.31 1,810,392.70 382.36% 汇率波动导致远期结汇产品交易价值上升。 应收款项融资 9,423,144.76 863,424.00 991.37% 期末收到客户银行承兑汇票未到期金额较年初增加。 预付款项 52,018,106.49 33,981,403.86 53.08% 本期EPC总承包业务预付施工分包、设备采购的款项增加。 其他流动资产 698,414.86 6,150,718.45 -88.64% 报告期内抵扣上年留抵的增值税，本期留抵税额减少。 在建工程 1,317,262.27 -100.00% 公司培训平台建设项目已完工并投入使用。 长期待摊费用 923,265.60 376,648.84 145.13% 新增租用办公场所装修费用。 其他非流动资产 190,828.18 -100.00% 租用的办公场所装修已完工。 短期借款 658,527,913.66 467,832,101.17 40.76% 报告期内公司EPC总承包业务持续投入，融资规模扩大。 应付职工薪酬 9,251,017.39 14,907,771.13 -37.94% 年初薪酬余额包含上年度结算奖金，已于本报告期发放。 其他综合收益 5,124.17 -405,286.79 101.26% 主要为其他权益工具的福建中青集团有限公司的公允价值变动。 （2）利润表项目发生大幅变动的情况及原因 项目 2020年1-9月 2019年1-9月 增减比例 原因说明 营业收入 667,475,253.74 835,349,529.79 -20.10% 报告期内受疫情影响，EPC总承包业务整体进度延后。 营业成本 500,736,913.97 666,323,695.31 -24.85% 报告期内随营业收入规模下降，对应成本相应下降。 管理费用 60,758,352.58 46,610,917.18 30.35% 较上期新增控股子公司的管理费用。 研发费用 26,171,119.74 19,439,171.33 34.63% 一、报告期内持续增加研发投入，提高市场竞争力；二、较上期新增控股子公司研发费用。 财务费用 29,552,909.18 -4,932,732.15 699.12% 一、报告期内公司EPC总承包业务持续开展，银行融资规模扩大致财务费用增加；二、美元汇率下降计提的汇兑损益。 其他收益 10,948,304.29 100.00% 一、收到与公司日常经营活动相关的政府补助；二、增值税进项税加计抵减10%的收益；三、报表科目的列示调整。 投资收益 -1,152,116.88 1,001,250.85 -215.07% 一、投资福建永帆风电科技有限公司按权益法核算确认投资收益；二、美元灵活远期结汇产品交易确认的投资收益。 公允价值变动收益 7,666,926.00 100.00% 汇率波动导致远期结汇产品交易价值上升。 福建永福电力设计股份有限公司2020年第三季度报告 6 信用减值损失 -1,072,563.89 -29,132,316.39 96.