永福股份：2019年第三季度报告全文

福建永福电力设计股份有限公司 2019年第三季度报告 2019-076 2019年10月 福建永福电力设计股份有限公司2019年第三季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人林一文、主管会计工作负责人张善传及会计机构负责人(会计主管人员)张玉科声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 福建永福电力设计股份有限公司2019年第三季度报告 2 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 其他原因 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 1,867,461,934.95 1,420,600,618.35 1,420,600,618.35 31.46% 归属于上市公司股东的净资产（元） 966,668,872.42 929,923,749.66 929,923,749.66 3.95% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 262,260,522.97 52.26% 835,349,529.79 77.29% 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,575,171.81 -51.26% 50,753,122.76 -9.12% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 6,867,358.39 -55.80% 47,878,396.69 -2.06% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -420,051,991.83 -320.12% 基本每股收益（元/股） 0.0471 -62.50% 0.2787 -30.10% 稀释每股收益（元/股） 0.0471 -62.50% 0.2787 -30.10% 加权平均净资产收益率 0.89% -1.06% 5.35% -0.91% 其他原因说明 2018年1月-9月利用暂时闲置募集资金购买结构性存款的利息收入779.07万元计入经常性损益，经2018年年度审计调整至非经常性损益，考虑所得税影响，致扣除经常性损益的净利润与2018年1月-9月报告存在差异662.21万元。 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 961,100.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交2,344,360.72 福建永福电力设计股份有限公司2019年第三季度报告 3 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 76,644.45 减：所得税影响额 507,379.10 合计 2,874,726.07 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,125 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 福州博宏投资管理有限公司 境内非国有法人 29.98% 54,594,735 54,594,735 质押 4,875,000 福州永福恒诚投资管理股份有限公司 境内非国有法人 24.43% 44,481,731 44,481,731 质押 15,265,000 弘信一期（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.84% 6,998,810 0 中国-比利时直接股权投资基金 国有法人 3.23% 5,882,203 0 青岛汉缆股份有限公司 境内非国有法人 2.91% 5,304,000 0 福建省永福博发投资股份有限公司 境内非国有法人 2.49% 4,528,290 4,528,290 林文丹 境内自然人 2.18% 3,978,000 0 福建永福电力设计股份有限公司2019年第三季度报告 4 福建省平潭卓成股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.62% 2,946,190 0 福建永福电力设计股份有限公司－第一期员工持股计划 其他 1.04% 1,891,979 0 宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.79% 1,434,050 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 弘信一期（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙） 6,998,810 人民币普通股 6,998,810 中国-比利时直接股权投资基金 5,882,203 人民币普通股 5,882,203 青岛汉缆股份有限公司 5,304,000 人民币普通股 5,304,000 林文丹 3,978,000 人民币普通股 3,978,000 福建省平潭卓成股权投资合伙企业（有限合伙） 2,946,190 人民币普通股 2,946,190 福建永福电力设计股份有限公司－第一期员工持股计划 1,891,979 人民币普通股 1,891,979 宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业（有限合伙） 1,434,050 人民币普通股 1,434,050 张建彬 1,053,400 人民币普通股 1,053,400 张锋 1,050,074 人民币普通股 1,050,074 吴前栋 1,022,100 人民币普通股 1,022,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间以及上述股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东张建彬通过普通证券账户持有0股，通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,053,400股，实际合计持有1,053,400股。 公司股东张锋通过普通证券账户持有0股，通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,050,074股，实际合计持有1,050,074股。 公司股东吴前栋通过普通证券账户持有0股，通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,022,100股，实际合计持有1,022,100股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 福建永福电力设计股份有限公司2019年第三季度报告 5 2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、 限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 福建永福电力设计股份有限公司2019年第三季度报告 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （1）资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因 单位：元 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 增减比例 原因说明 货币资金 202,014,863.77 329,091,525.27 -38.61% 主要原因是：报告期内工程总承包规模增长，运用流动资金支付设备及施工分包款增大。 交易性金融资产 50,300,000.00 100.00% 主要原因是：公司本年度开始执行新金融工具准则，依据新金融工具准则规定,公司根据金融资产现金流量特征进行重分类。 应收票据 3,183,492.88 210,000.00 1415.95% 主要原因是:报告期回款收到银行承兑汇票，尚未到期或贴现的金额较年初增加。 应收账款 876,743,837.54 390,892,460.73 124.29% 主要原因是:一、报告期内越南平顺省涵剑社49M W地面光伏 EPC总承包项目应收账款暂未收回；二、业务规模较年初增长较快。 预付款项 28,921,759.64 4,977,014.97 481.11% 主要原因：报告期内随EPC总承包项目的开展，主要设备采购和分包预付款增加。 其他应收款 15,419,831.87 7,192,211.39 114.40% 主要原因是：随着业务规模扩大，投标保证金、公司日常工作备用金等相应增加。 存货 371,656,881.75 275,690,691.60 34.81% 主要原因是：一、本报告期内EPC总承包工程等项目已完成工程进度，但尚未达到结算节点；二、勘察设计项目未到结算节点，上述两项存货金额均比年初增加。 可供出售金融资产 14,300,000.00 -100% 主要原因是：公司本年度起执行新金融工具准则，根据金融资产合同现金流量特征进行重分类。 其他流动资产 490,233.34 120,623,336.12 -99.59% 主要原因是：公司本年度起执行新金融工具准则，根据金融资产合同现金流量特征进行重分类。 长期股权投资 31,563,030.60 21,386,140.47 47.59% 主要原因是：报告期内增资福建永帆风电科技有限公司。 在建工程 427,981.65 617,047.66 -30.64% 主要原因是：年初的夜景照明工程已经完工转固定资产，报告期内新增公司教育系统升级改造工程。 商誉 10,543,340.62 100.00% 主要原因是：报告期内并购子公司的投资成本与期末的可辨认净资产公允价值份额的差额所致。 长期待摊费用 291,174.11 100.00% 主要原因是：报告期内并购四川云能水利电力工程咨询有限公司，该公司未摊销完办公室装饰款。 递延所得税资产 11,446,874.29 6,135,280.09 86.57% 主要原因是：报告期未到期应收账款金额计提坏账准备，形成应纳税暂时性差异金额较年初增加，故递延所得税资产增加。 短期借款 362,239,941.40 105,000,000.00 244.99% 主要原因是：报告期内公司营收规模增长，特别是EPC总 福建永福电力设计股份有限公司2019年第三季度报告 7 承包项目对流动资金需求增