鲁抗医药：2019年第三季度报告

2019年第三季度报告 1 / 28 公司代码：600789 公司简称：鲁抗医药 山东鲁抗医药股份有限公司 2019年第三季度报告 2019年第三季度报告 2 / 28 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司基本情况 .............................................................. 3 三、 重要事项 .................................................................. 6 四、 附录 ...................................................................... 8 2019年第三季度报告 3 / 28 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人彭欣、主管会计工作负责人李利及会计机构负责人（会计主管人员）荣姝伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 7,058,158,788.35 6,567,448,497.67 7.47 归属于上市公司股东的净资产 3,007,496,254.43 2,927,215,865.66 2.74 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 39,401,189.21 61,941,343.17 -36.39 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 2,731,439,576.37 2,373,645,399.27 15.07 归属于上市公司股东的净利润 101,644,484.61 144,023,176.64 -29.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 66,328,635.95 120,770,322.26 -45.08 加权平均净资产收益率（%） 3.42 5.52 减少2.1个百分点 基本每股收益（元/股） 0.12 0.17 -29.41 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.17 -29.41 2019年第三季度报告 4 / 28 报告期内公司实施公积金转增股本，总股本由 677,099,796 股增加至 880,229,735 股。为增加相关数据可比性，将 2018 年同期的基本每股收益、稀释每股收益数据按最新股本进行了折算。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额（1-9月） 说明 非流动资产处置损益 -3,059.83 62,350.16 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 15,459,072.85 20,274,249.88 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -68,880.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,672,825.55 9,706,636.27 结构性存款收益 0.00 5,853,227.93 少数股东权益影响额（税后） -300,385.60 -196,191.56 所得税影响额 -164,419.76 -384,424.02 合计 21,595,153.21 35,315,848.66 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 112,796 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 185,896,620 21.12 无 国家 2019年第三季度报告 5 / 28 山东发展投资控股集团有限公司 28,108,108 3.19 无 国有法人 华鲁投资发展有限公司 28,108,107 3.19 28,108,107 无 国有法人 济南文景投资合伙企业（有限合伙） 7,671,757 0.87 无 境内非国有法人 财通基金－浦发银行－财通基金－浦发银行－山东社会保障基金1号资产管理计划 7,027,027 0.80 无 境内非国有法人 鲁资创业投资有限公司 6,763,513 0.77 无 国有法人 济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙） 6,698,513 0.76 无 境内非国有法人 财通基金－中国银行－财通基金－富春创益定增4号资产管理计划 4,839,124 0.55 无 境内非国有法人 王志波 4,432,324 0.50 未知 境内自然人 山东运金股权投资有限公司 3,935,170 0.45 无 境内非国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 185,896,620 人民币普通股 185,896,620 山东发展投资控股集团有限公司 28,108,108 人民币普通股 28,108,108 济南文景投资合伙企业（有限合伙） 7,671,757 人民币普通股 7,671,757 财通基金－浦发银行－财通基金－浦发银行－山东社会保障基金1号资产管理计划 7,027,027 人民币普通股 7,027,027 鲁资创业投资有限公司 6,763,513 人民币普通股 6,763,513 济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙） 6,698,513 人民币普通股 6,698,513 财通基金－中国银行－财通基金－富春创益定增4号资产管理计划 4,839,124 人民币普通股 4,839,124 王志波 4,432,324 人民币普通股 4,432,324 山东运金股权投资有限公司 3,935,170 人民币普通股 3,935,170 2019年第三季度报告 6 / 28 黄伟 3,900,000 人民币普通股 3,900,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，公司国家股股东与其他流通股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：人民币元 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 增减比例 原因说明 应收票据 230,425,650.80 176,670,739.66 30.43% 主要为本期公司收到的银行承兑汇票增加所致。 预付款项 69,601,648.72 49,602,931.24 40.32% 主要为本期预付的采购款增加所致。 其他流动资产 11,097,145.36 282,382,876.45 -96.07% 主要为上期结构性存款到期收回所致。 投资性房地产 10,122,577.66 17,946,573.89 -43.60% 主要为公司对外出租资产减少所致。 在建工程 871,658,352.77 387,893,986.63 124.72% 主要为本期工程项目投入增加所致。 无形资产 371,531,119.83 218,501,510.43 70.04% 主要为本期项目土地转资所致。 开发支出 139,382,299.03 70,167,751.14 98.64% 主要为本期研发投入增加所致。 短期借款 1,137,013,641.63 685,000,000.00 65.99% 主要为本期新增短期借款所致。 应付票据 528,019,973.85 401,876,833.13 31.39% 主要为本期公司自办的银行承兑汇票增加所致。 2019年第三季度报告 7 / 28 应交税费 16,543,687.79 27,635,762.14 -40.14% 主要为本期应交增值税及附加税费减少所致。 一年内到期的非流动负债 217,294,051.23 312,949,946.45 -30.57% 主要为本期将于一年内到期的长期借款和长期融资租赁款减少所致。 股本 880,229,735.00 677,099,796.00 30.00% 主要为本期资本公积转增股本所致。 项目 2019年前三季度 （1-9月） 2018年前三季度 （1-9月） 增减比例 原因说明 税金及附加 21,564,600.13 32,868,508.85 -34.39% 主要原因系本期土地使用税以及城建教附同比减少所致。 财务费用 32,564,015.39 16,021,206.06 103.26% 主要原因系本期汇兑收益同比减少以及债务筹资规模扩大利息支出增加所致。 其他收益 10,103,971.34 26,335,896.48 -61.63% 主要原因系本期收到的政府补助资金同比减少所致。 投资收益（损失以“－”号填列） 8,396,618.05 4,024,942.48 108.61% 主要原因系本期结构性存款收回投资收益同比减少所致。 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 -309,960.00 -100.00% 主要原因系公司持有的南京医药股票价格变动所致。 资产减值损失（损失以“-”号填列） 1,817,020.27 -25,136,682.73 -107.23% 主要原因系存货跌价准备余额变动所致。 资产处置收益（损失以“－”号填列） 62,350.16 -178,067.45 -135.01% 主要原因系固定资产处置收益同比增加所致。 项目 2019年前三季度 （1-9月） 2018年前三季度 （1-9月） 增减比例 原因说明 经营活动产生的现金流量净额 39,401,189.21 61,941,343.17 -36.39% 主要原因系购买商品、接受劳务支付的现金同比增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -177,323,241.32 -413,337,662.27 -57.10% 主要原因系结构性存款本期到期收回所致。 筹资活动产生的现金流量净额 132,739,726.13 963,871,114.27 -86.23% 主要原因系去年同期收到非公开发行股票资金所致。 201