华电能源：2018年第一季度报告

2018年第一季度报告 1 / 18 公司代码：600726 900937 公司简称：华电能源 华电B股 华电能源股份有限公司 2018年第一季度报告 2018年第一季度报告 2 / 18 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项 ............................................................ 5 四、 附录 ................................................................ 7 2018年第一季度报告 3 / 18 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 柳邦家 董事 因公出差 董凤亮 张苏飞 董事 因公出差 梅君超 1.3 公司负责人董凤亮、主管会计工作负责人李西金及会计机构负责人（会计主管人员）李丹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 25,271,246,252.85 25,388,999,129.42 -0.46 归属于上市公司股东的净资产 2,493,874,882.32 2,308,256,196.85 8.04 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 149,470,138.65 356,417,545.80 -58.06 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 3,134,772,782.37 2,788,279,630.02 12.43 归属于上市公司股东的净利润 181,099,684.35 261,166,945.13 -30.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 194,688,005.14 249,502,852.14 -21.97 加权平均净资产收益率（%） 7.55 7.41 增加0.14个百分点 基本每股收益（元/股） 0.09 0.13 -30.77% 稀释每股收益（元/股） 0.09 0.13 -30.77% 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 2018年第一季度报告 4 / 18 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,798,471.51 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -21,455,591.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -3,125,652.26 所得税影响额 -805,548.96 合计 -13,588,320.79 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 196,616 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 中国华电集团有限公司 881,126,465 44.80 0 无 0 国有法人 黑龙江辰能投资集团有限责任公司 26,626,134 1.35 0 无 0 其他 VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 7,910,644 0.40 0 无 0 境外法人 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 5,089,834 0.26 0 无 0 境外法人 黄丽 4,600,000 0.23 0 无 0 境内自然人 华能综合产业公司 3,721,828 0.19 0 无 0 其他 黄宝庆 1,469,500 0.07 0 无 0 境内自然人 马荣 1,428,150 0.07 0 无 0 境内自然人 刘立军 1,410,790 0.07 0 无 0 境内自然人 徐威 1,384,193 0.07 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国华电集团有限公司 881,126,465 人民币普通股 881,126,465 2018年第一季度报告 5 / 18 黑龙江辰能投资集团有限责任公司 26,626,134 人民币普通股 26,626,134 VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 7,910,644 境内上市外资股 7,910,644 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 5,089,834 境内上市外资股 5,089,834 黄丽 4,600,000 人民币普通股 4,600,000 华能综合产业公司 3,721,828 人民币普通股 3,721,828 黄宝庆 1,469,500 人民币普通股 1,469,500 马荣 1,428,150 境内上市外资股 1,428,150 刘立军 1,410,790 境内上市外资股 1,410,790 徐威 1,384,193 境内上市外资股 1,384,193 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 公司未发行优先股 报告期公司股东总数196,616户，其中A股130,304户;B股66,312户 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 (1)资产负债表 报表项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动幅度% 注释 预收款项 64,368,434.38 512,953,542.36 -448,585,107.98 -87.45% 注1 应付利息 126,124,693.81 84,888,470.76 41,236,223.05 48.58% 注2 未分配利润 -183,375,575.86 -444,542,520.99 261,166,945.13 58.75% 注3 注1：预收款项减少87.45%，主要是因为本报告期将预收的热费转为收入所致； 注2：应付利息增长48.58%，主要是因为本报告期将借款利息从“其他应付款”会计科目调整至“应付利息”会计科目所致； 注3：未分配利润增长58.75%，主要是因为本报告期利润增加所致。 (2)利润表 报表项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动幅度% 注释 税金及附加 48,282,869.44 27,599,223.38 20,683,646.06 74.94% 注1 管理费用 22,051,054.80 14,561,410.80 7,489,644.00 51.43% 注2 投资收益 -6,052,605.02 37,437,603.91 -43,490,208.93 -116.17% 注3 2018年第一季度报告 6 / 18 报表项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动幅度% 注释 营业外收入 32,365,086.18 3,386,691.74 28,978,394.44 855.65% 注4 营业外支出 726,339.35 1,090,629.37 -364,290.02 -33.40% 注5 净利润 205,664,021.69 321,832,665.50 -116,168,643.81 -36.10% 注6 归属于母公司所有者的净利润 181,099,684.35 261,166,945.13 -80,067,260.78 -30.66% 注7 注1：税金及附加本期较上期增长74.94%，主要是本报告期根据财政部下发《增值税会计规定》（财会[2016]22号）规定将房产税、土地使用税、车船使用税及印花税从“主营业务成本”会计科目重分类至“税金及附加”会计科目所致； 注2：管理费用本期较上期增长51.43%，主要是本报告期公司控股子公司-黑河市兴边矿业有限公司因停产将原进入“销售成本”科目核算的折旧和职工薪酬全部进入“管理费用”科目所致； 注3：投资收益本期较上期减少116.17%，主要是本报告期参股单位-沈阳金山能源股份有限公司亏损所致； 注4：营业外收入本期较上期增长855.65%，主要是本报告期获得供热免税收入增加所致； 注5：营业外支出本期较上期减少33.40%，主要是本报告期缴纳滞纳金减少所致； 注6：净利润本期较上期减少36.10%，主要是本报告期煤价大幅上涨导致效益下滑所致； 注7：归属于母公司所有者的净利润本期较上期减少30.66%，原因同上。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 公司预计2018年半年度的累计净利润比上年同期减少50%以上，主要原因为煤价同比大幅上涨导致燃料成本大幅增加。 公司名称 华电能源股份有限公司 法定代表人 董凤亮 日期 2018年4月26日 2018年第一季度报告 7 / 18 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2018年3月31日 编制单位:华电能源股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,476,791,174.43 1,605,263,874.68 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 491,796,727.02 298,231,231.31 应收账款 1,609,262,927.10 1,387,445,643.54 预付款项 48,535,203.62 47,866,280.74 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 80,117,685.77 90,415,164.19 买入返售金融资产 存货 386,473,206.67 438,190,531.15 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 182,532,814.72 219,674,207.28 流动资产合计 4,275,509,739.33 4,087,086,932.89 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 255,688,103.35 255,688,103.35 持有