华电能源：2014年第一季度报告

华电能源股份有限公司 600726 2014年第一季度报告 600726 华电能源股份有限公司2014年第一季度报告 1 目录 一、 重要提示 ............................................................................................................................... 2 二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3 三、 重要事项 ............................................................................................................................... 5 四、 附录 ....................................................................................................................................... 7 600726 华电能源股份有限公司2014年第一季度报告 2 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 张旭东 董事 因公出差 梅君超 刘传柱 董事 因公出差 褚玉 杜和平 董事 因公出差 霍利 孙永奎 独立董事 因公出差 申林 1.3 公司负责人姓名 霍利（法定代表人） 主管会计工作负责人姓名 张利 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李西金 公司负责人霍利（法定代表人）、主管会计工作负责人张利及会计机构负责人（会计主管人员）李西金保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。 600726 华电能源股份有限公司2014年第一季度报告 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 24,108,157,817.15 23,548,414,921.22 2.38 归属于上市公司股东的净资产 3,273,937,123.31 2,976,095,319.79 10.01 年初至报告期末 （1－3月） 上年初至上年报告期末 （1－3月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 875,057,036.87 529,902,997.35 65.14 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 营业收入 2,870,620,739.18 2,939,014,185.56 -2.33 归属于上市公司股东的净利润 295,340,970.53 105,015,336.32 181.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 269,988,788.63 85,572,562.84 215.51 加权平均净资产收益率（％） 9.45 2.94 增加6.51个百分点 基本每股收益（元/股） 0.15 0.05 200.00 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.05 200.00 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 本期金额 （1－3月） 非流动资产处置损益 15,780.57 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 30,718,741.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 389,750.02 所得税影响额 -2,870,295.77 少数股东权益影响额（税后） -2,901,794.89 合计 25,352,181.90 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 股东总数 215,845 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 中国华电集团公司 国有法人 44.80 881,126,465 814,094,618 无 黑龙江辰能投资集团有限责任公司 其他 1.35 26,626,134 无 SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 境外法人 0.47 9,190,269 无 招商证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证境内非国0.20 3,842,431 无 600726 华电能源股份有限公司2014年第一季度报告 4 券账户 有法人 华能综合产业公司 国有法人 0.19 3,771,828 无 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 境外法人 0.12 2,296,234 无 马开诚 境内自然人 0.10 2,061,116 无 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 境外法人 0.10 2,029,498 无 李威 境内自然人 0.10 1,962,394 无 东北证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 境内非国有法人 0.09 1,800,000 无 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 中国华电集团公司 67,031,847 人民币普通股 黑龙江辰能投资集团有限责任公司 26,626,134 人民币普通股 SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 9,190,269 境内上市外资股 招商证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 3,842,431 人民币普通股 华能综合产业公司 3,771,828 人民币普通股 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 2,296,234 境内上市外资股 马开诚 2,061,116 人民币普通股 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 2,029,498 境内上市外资股 李威 1,962,394 人民币普通股 东北证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 1,800,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系。 截至报告期末，公司股东总数为215,845户，其中，A股142,579户，B股73,266户。 600726 华电能源股份有限公司2014年第一季度报告 5 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 财务报表数据变动幅度达30%（含30%）以上，且占公司报表日资产总额5%（含5%）或报告期利润总额30%（含30%）以上项目分析： （1）资产负债表 报表项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动幅度 注释 应收账款 1,605,133,488.96 989,878,164.53 615,255,324.43 62.15% 注1 预收款项 69,421,447.25 434,802,900.81 -365,381,453.56 -84.03% 注2 未分配利润 -484,693,773.89 -780,034,744.42 295,340,970.53 37.86% 注3 注1：应收账款较年初余额增长62.15%，主要是由于本报告期冲减应收账款的无追索权保理借款减少所致。 注2：预收款项期末余额较年初余额降低84.03%，主要是因为本报告期将预收的热费转为收入所致。 注3：未分配利润较年初余额增加37.86%，主要是由于本报告期盈利增加所致。 （2）利润表 报表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度 注释 投资收益 1,275,482.70 484,738.49 790,744.21 163.13% 注1 营业外支出 64,988.19 17,291.34 47,696.85 275.84% 注2 利润总额 371,397,117.44 156,855,212.19 214,541,905.25 136.78% 注3 所得税费用 25,751,740.43 19,806,545.81 5,945,194.62 30.02% 注4 净利润 345,645,377.01 137,048,666.38 208,596,710.63 152.21% 注5 注1：投资收益本期较上期增长163.13%，主要是因为本报告期公司参股单位黑龙江华电联合物资有限公司净利润同比增加所致。 注2：营业外支出本期较上期增长275.84%，主要是因为本报告期发生了税收滞纳金及罚款支出所致。 注3：利润总额本期较上期增加136.78%，主要是因为公司本报告期努力掺烧褐煤及节支降耗所致。 注4：所得税费用本期较上期增加30.02%，主要原因是因为本报告期盈利增加所致。 注5：净利润本期较上期增加152.21%，主要原因同上。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 一、公司获发改委批复同意公司全资电厂——黑龙江华电富拉尔基热电厂建设“上大压小”扩建工程项目。详见2014年1月21日本公司公告。 二、公司根据证券监管部门要求，就股改承诺事项履行情况同控股股东进行沟通。公司控股股东——中国华电集团公司正在积极研究重新规范承诺事项事宜。详见2014年2月15日及3月28日本公司公告。 600726 华电能源股份有限公司2014年第一季度报告 6 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 详见同日本公司2013年年度报告。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 公司预测2014年半年度利润可实现微盈。 华电能源股份有限公司 法定代表人:霍利 2014年4月26日 7 四、 附录 合并资产负债表 2014年3月31日 编制单位:华电能源股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 2,642,563,511.23 2,339,261,246.07 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 311,172,030.01 350,368,611.18 应收账款 1,605,133,488.96 989,878,164.53 预付款项 428,432,504.88 478,433,214.14 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 15,672,200.00 15,672,200.00 其他应收款 100,380,826.88 89,371,210