华电能源：2013年第一季度报告

600726 华电能源股份有限公司2013年第一季度报告 1 华电能源股份有限公司 600726 2013年第一季度报告 600726 华电能源股份有限公司2013年第一季度报告 2 目录 §1 重要提示 .................................................................................................................................... 3 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 4 §3 重要事项 .................................................................................................................................... 6 §4 附录 ............................................................................................................................................ 8 600726 华电能源股份有限公司2013年第一季度报告 3 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 王绪祥 董事 因公出差 霍利 王臣太 董事 因公出差 梅君超 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 霍利 主管会计工作负责人姓名 张利 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李西金 公司负责人霍利、主管会计工作负责人张利及会计机构负责人（会计主管人员）李西金声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 600726 华电能源股份有限公司2013年第一季度报告 4 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 22,834,204,237.24 23,102,640,342.05 -1.16 所有者权益（或股东权益）(元) 3,031,045,523.93 2,923,678,482.46 3.67 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.5412 1.4866 3.67 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 533,906,768.34 120.77 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.27 120.77 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 107,302,101.06 107,302,101.06 不适用 基本每股收益（元/股） 0.05 0.05 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.04 0.04 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.05 不适用 加权平均净资产收益率（%） 3.60 3.60 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.95 2.95 不适用 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 24,928.08 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 24,479,723.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 257,982.83 所得税影响额 -691,837.85 少数股东权益影响额（税后） -4,628,022.70 合计 19,442,773.47 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 230,429户 其中，A股154,633户，B股75,796户。 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 600726 华电能源股份有限公司2013年第一季度报告 5 中国华电集团公司 881,126,465 人民币普通股 黑龙江辰能投资集团有限责任公司 26,626,134 人民币普通股 华能综合产业公司 3,771,828 人民币普通股 SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 3,372,091 境内上市外资股 马开诚 3,267,936 人民币普通股 闫保平 2,883,000 人民币普通股 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 2,672,350 境内上市外资股 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 2,251,234 境内上市外资股 NAITO SECURITIES CO., LTD. 2,154,309 境内上市外资股 SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. 1,842,714 境内上市外资股 600726 华电能源股份有限公司2013年第一季度报告 6 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 财务报表数据变动幅度达30%（含30%）以上，且占公司报表日资产总额5%（含5%）或报告期利润总额30%（含30%）以上项目分析： （1）资产负债表 报表项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动幅度 注释 应收票据 436,075,649.60 328,037,846.16 108,037,803.44 32.93% 注1 其他应收款 153,332,361.39 113,457,877.34 39,874,484.05 35.14% 注2 应收股利 0.00 10,380,000.00 10,380,000.00 -100.00% 注3 应付票据 0.00 220,000,000.00 -220,000,000.00 -100.00% 注4 预收款项 70,919,536.64 319,348,141.26 -248,428,604.62 -77.79% 注5 应付股利 4,007,048.31 12,077,048.31 -8,070,000.00 -66.82% 注6 注1：应收票据期末余额较年初余额增长32.93%，主要是因为本报告期结算电费收到的银行承兑汇票增加所致。 注2：其他应收款期末余额较年初余额增长35.14%，主要是由于本报告期煤炭企业垫付的运费未结算所致。 注3：应收股利期末余额较年初余额减少100%，主要是由于本报告期收回投资分红所致。 注4：应付票据期末余额较年初余额减少100%，主要是由于本报告期偿还了到期的信用证所致。 注5：预收款项期末余额较年初余额减少77.79%，主要是因为本报告期将预收的热费转为收入所致。 注6：应付股利期末余额较年初余额减少66.82%，主要是因为本报告期控股子公司支付了少数股东的分红款所致。 （2）利润表 报表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度 注释 营业税金及附加 32,577,883.32 23,011,388.12 9,566,495.20 41.57% 注1 销售费用 10,532,400.10 6,712,247.54 3,820,152.56 56.91% 注2 投资收益 484,738.49 5,998,750.00 -5,514,011.51 -91.92% 注3 营业外收入 24,942,315.33 10,727,915.18 14,214,400.15 132.50% 注4 营业外支出 17,291.34 25,406.29 -8,114.95 -31.94% 注5 利润总额 159,141,976.93 -38,923,475.14 198,065,452.07 508.86% 注6 净利润 139,335,431.12 -58,321,317.09 197,656,748.21 338.91% 注7 注1：营业税金及附加本期较上期增长41.57%，主要是因为本报告期可抵扣的固定资产增值税较上期减少影响城建税、教育费附加等税费相应增加所致。 注2：销售费用本期较上期增长56.91%，主要是因为本报告期煤炭企业运费重分类调整了入帐科目所致。 注3：投资收益本期较上期减少91.92%，主要是因为上期收到了投资分红所致。 注4：营业外收入本期较上期增长132.50%，主要是因为本报告期所属企业供热补贴及居民供热免征增值税的金额同比增加所致。 注5：营业外支出本期较上期减少31.94%，主要是因为上年同期发生了税收滞纳金所致。 注6：利润总额本期较上期增加508.86%，主要是因为本报告期售热平均价格较上期增加以及公司继续强化内部经营管理努力节本降耗所致。 600726 华电能源股份有限公司2013年第一季度报告 7 注7：净利润本期较上期增加338.91%，主要原因同上。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 一、公司决定发行不超过15亿元的公募中期票据，已获公司2013年第二次临时股东大会审议通过，详见2013年1月31日和3月7日的本公司公告。 二、公司决定放弃参与华电置业有限公司增资扩股，详见2013年3月7日本公司公告。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 详见同日本公司2012年年度报告。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 公司预测2013年半年度报告归属上市公司股东的净利润将盈利。 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 本公司本报告期无现金分红。 华电能源股份有限公司 法定代表人:霍利 2013年4月27日 8 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2013年3月31日 编制单位: 华电能源股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,970,486,819.77 2,233,498,072.88 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 436,075,649.60 328,037,846.16 应收账款 864,441,102.40 762,262,921.34 预付款项 523,577,066.88 505,580,630.61 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 10,380,000.00 其他应收款 153,332,361.39 113,457,877.34 买入返售金融资产 存货 580,224,373.45 575,650,884.86 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 4,528,137,373.49 4,528,868,233.19 非流动资