华电能源：2011年第一季度报告

华电能源股份有限公司 600726 2011年第一季度报告 600726 华电能源股份有限公司2011年第一季度报告 1 目录 §1 重要提示.....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况.............................................................................................................................2 §3 重要事项.....................................................................................................................................3 §4 附录.............................................................................................................................................6 600726 华电能源股份有限公司2011年第一季度报告 2§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 褚玉 董事 因公出差 袁亚男 刘传柱 董事 因公出差 孙光 王臣太 董事 因公出差 梅君超 申林 独立董事 因公出差 张凌 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 任书辉 主管会计工作负责人姓名 张利 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李西金 公司负责人任书辉、主管会计工作负责人张利及会计机构负责人（会计主管人员）李西金声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 22,350,930,489.7122,190,197,499.11 0.72所有者权益（或股东权益）(元) 3,191,704,044.503,388,522,595.14 -5.81归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.621.72 -5.81 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -735,745,334.64 -354.93每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.37 -346.67 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) -196,818,550.64-196,818,550.64 -155.17基本每股收益（元/股） -0.10 -0.10 -150.00扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.10 -0.10 -150.00稀释每股收益（元/股） -0.10 -0.10 -150.00加权平均净资产收益率（%） -5.98-5.98 减少4.23个百分点 600726 华电能源股份有限公司2011年第一季度报告 3扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -6.01-6.01 减少4.26个百分点扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 4,500.00计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 747,667.93除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,169,940.05所得税影响额 -376,021.58少数股东权益影响额（税后） -467,678.17合计 1,078,408.232.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 250,870 其中A股：78,982户； B股171,888户。 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国华电集团公司 67,031,847人民币普通股 黑龙江辰能投资集团有限责任公司26,626,134人民币普通股 华能综合产业公司 3,771,828人民币普通股 TOYOSECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 3,460,651境内上市外资股 NAITO SECURITIES CO., LTD. 2,200,498境内上市外资股 张云茂 2,000,000人民币普通股 DEVTSCHE BANK AG,HONG KONG-PWM 1,686,898境内上市外资股 刘文东 1,460,000人民币普通股 曾鸿辉 1,450,000人民币普通股 马荣 1,428,150境内上市外资股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 报告期末，资产负债表项目大幅变动情况及原因: 项 目 期末余额 年初余额 增减额 增减比例 应收票据 87,495,997.2917,106,226.2970,389,771.00 411.49%存货 669,932,001.36455,181,491.38214,750,509.98 47.18%在建工程 288,473,692.471,373,409,790.51-1,084,936,098.04 -79.00% 600726 华电能源股份有限公司2011年第一季度报告 4工程物资 60,761,190.8717,563,604.0843,197,586.79 245.95%短期借款 3,858,789,743.862,608,790,000.001,249,999,743.86 47.91%应付票据 437,903,938.471,198,799,042.05-760,895,103.58 -63.47%预收款项 32,949,610.38226,374,889.46-193,425,279.08 -85.44%应交税费 -218,930,958.37-148,146,140.55-70,784,817.82 -47.78%一年内到期的非流动负债 571,500,000.00367,000,000.00204,500,000.00 55.72%其他流动负债 42,085,984.1416,304,129.1325,781,855.01 158.13%未分配利润 -514,371,445.56-317,552,894.92-196,818,550.64 -61.98%变动原因： 1、应收票据为87,495,997.29元，较上年末增加411.49%，主要是由于本期应收电费、热费票据增加所致。 2、存货为669,932,001.36元，较上年末增加47.18%，主要是由于本期燃煤价格上涨以及燃煤存量较多所致。 3、在建工程为288,473,692.47元，较上年末减少-79.00%，主要是由于上年末未完工的工程在本期完工转增资产所致。 4、工程物资为60,761,190.87元，较上年末增加245.95%，主要是由于本期工程开工建设采购物资所致。 5、短期借款为3,858,789,743.86元，较上年末增加47.91%，主要是由于本期用短期借款置换到期的银行承兑汇票以及燃煤价格上涨导致燃料采购支出增加所致。 6、应付票据为437,903,938.47元，较上年末减少-63.47%，主要是由于本期银行承兑汇票到期还款所致。 7、预收账款为32,949,610.38元，较上年末减少-85.44%，主要是由于将预收的热费转为收入所致。 8、应缴税费为-218,930,958.37元，较上年末减少47.78%，主要是由于本期购煤量较多导致进项税增加以及缴纳增值税所致。 9、一年内到期的非流动负债为571,500,000.00元，较上年末增加55.72%，主要是由于即将到期的长期借款较上年末增加所致。 10、其他流动负债为42,085,984.14元，较上年末增加158.13%，主要是由于本期一年内摊销的供热并网费增加所致。 11、未分配利润为-514,371,445.56元，较上年末减少61.98%，主要是由于本期亏损额较大所致。 报告期末，利润表项目大幅变动情况及原因: 项 目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例营业税金及附加 10,505,418.48 5,544,899.11 4,960,519.37 89.46%销售费用 4,028,107.13 1,958,127.64 2,069,979.49 105.71%营业外支出 204,301.74 84,269.61 120,032.13 142.44%归属于上市公司股东的净利润 -196,818,550.64 -77,130,884.06-119,687,666.58 -155.17%变动原因： 1、营业税金及附加为10,505,418.48元，比上年同期