许继电气：2018年第一季度报告全文

许继电气股份有限公司2018年第一季度报告全文 1 许继电气股份有限公司 2018年第一季度报告 2018年04月 许继电气股份有限公司2018年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张旭升、主管会计工作负责人姜南及会计机构负责人(会计主管人员)任海生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 许继电气股份有限公司2018年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 894,875,724.02 1,133,526,479.56 -21.05% 归属于上市公司股东的净利润（元） 27,687,221.44 49,673,263.96 -44.26% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 25,557,734.14 48,200,914.32 -46.98% 经营活动产生的现金流量净额（元） -305,832,966.12 -662,564,777.03 53.84% 基本每股收益（元/股） 0.0275 0.0493 -44.22% 稀释每股收益（元/股） 0.0275 0.0493 -44.22% 加权平均净资产收益率 0.36% 0.70% 降低0.34个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 14,503,752,011.31 15,308,720,878.81 -5.26% 归属于上市公司股东的净资产（元） 7,603,454,142.69 7,575,766,921.25 0.37% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 176,699.03 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 143,500.00 债务重组损益 900,332.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,659,249.46 减：所得税影响额 431,967.20 少数股东权益影响额（税后） 318,326.83 合计 2,129,487.30 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 许继电气股份有限公司2018年第一季度报告全文 4 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 69,106 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 许继集团有限公司 国有法人 41.28% 416,197,653 0 中国证券金融股份有限公司 其他 2.70% 27,186,629 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 2.14% 21,613,300 0 中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 其他 1.00% 10,064,360 0 全国社保基金一零三组合 其他 0.99% 9,999,595 0 摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国A股基金 境外法人 0.73% 7,394,757 0 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 其他 0.64% 6,427,500 0 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 其他 0.64% 6,427,500 0 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 其他 0.64% 6,427,500 0 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 其他 0.63% 6,325,700 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 许继集团有限公司 416,197,653 中国证券金融股份有限公司 27,186,629 许继电气股份有限公司2018年第一季度报告全文 5 中央汇金资产管理有限责任公司 21,613,300 中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 10,064,360 全国社保基金一零三组合 9,999,595 摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国A股基金 7,394,757 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 6,427,500 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 6,427,500 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 6,427,500 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 6,325,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司前十名股东中，许继集团有限公司为本公司的控股股东。除上述情况外，本公司未知其他股东之间存在关联关系或一致行动人的情况。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 许继电气股份有限公司2018年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动说明 应收票据 839,038,512.41 325,701,559.23 157.61% 本期客户回款银行承兑汇票较多 其他流动资产 64,467,450.65 14,362,934.47 348.85% 本期末增值税留抵税额重分类较多 应交税费 -41,909,373.45 249,735,822.26 -116.78% 本期缴纳年初未交税款 应付利息 15,750,000.00 3,937,500.00 300.00% 应付债券利息计提 利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动说明 营业利润 32,356,915.87 61,405,136.12 -47.31% 本期收入同比减少影响利润下降 营业外收入 2,836,367.54 2,093,624.70 35.48% 本期收到的补助奖励同比增多 营业外支出 56,586.21 119,560.64 -52.67% 本期营业外支出类扣款减少 利润总额 35,136,697.20 63,379,200.18 -44.56% 本期收入同比减少影响利润下降 净利润 24,515,558.77 50,691,481.41 -51.64% 本期收入同比减少影响利润下降 归属于母公司所有者的净利润 27,687,221.44 49,673,263.96 -44.26% 本期收入同比减少影响利润下降 现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动说明 收到的税费返还 3,070,601.10 6,723,897.18 -54.33% 本期软件行业增值税退税同比减少 收到其他与经营活动有关的现金 115,804,015.79 83,268,256.11 39.07% 本期保证金退回影响 经营活动产生的现金流量净额 -305,832,966.12 -662,564,777.03 53.84% 本期采购支付现金同比减少 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26,991,916.44 38,978,539.18 -30.75% 本期工程款支付同比减少 偿还债务支付的现金 - 30,560,000.00 -100.00% 上年同期偿还到期借款，本期无 现金及现金等价物净增加额 -332,824,882.56 -733,284,122.32 54.61% 主要为本期经营活动净现金流出同比减少影响 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 许继电气股份有限公司2018年第一季度报告全文 7 四、对2018年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 八、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 许继电气股份有限公司2018年第一季度报告全文 8 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：许继电气股份有限公司 2018年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 959,886,890.80 1,341,701,668.73 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 839,038,512.41 325,701,559.23 应收账款 7,726,839,753.40 9,123,515,849.38 预付款项 550,120,451.84 466,237,930.51 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 133,752,947.12 115,119,481.63 买入返售金融资产 存货 2,085,257,108.83 1,749,311,202.16 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 64,467,450.65 14,362,934.47 流动资产合计 12,359,363,115.05 13,135,950,626.11 非流动资产： 发放贷款及垫款 许继电气股份有限公司2018年第一季度报告全文 9 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 9,489,351.36 9,489,351.36 投资性房地产 固定资产 1,168,810,083.60 1,198,035,526.75 在建工程 190,250,016.31 178,867,994.15 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 383,756,995.96