许继电气：2012年第一季度报告全文

许继电气股份有限公司2012年第一季度报告全文 许继电气股份有限公司2012年第一季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李富生 董事长 因公出国 于世新 1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4 公司负责人李富生、主管会计工作负责人方银亮及会计机构负责人(会计主管人员)郑高潮声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 资产总额（元） 6,952,922,012.007,071,611,929.24 -1.68归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,537,811,776.872,524,360,806.15 0.53总股本（股） 378,272,000.00378,272,000.00 0归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股） 6.70906.6734 0.53 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 990,623,675.44550,694,359.19 79.89归属于上市公司股东的净利润（元） 13,450,970.7210, 572,452.57 27.23经营活动产生的现金流量净额（元） -173,849,164.46-28 6,083,644.76 39.23每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股） -0.4596-0.7563 39.23基本每股收益（元/股） 0.03560.0279 27.60稀释每股收益（元/股） 0.03560.0279 27.60加权平均净资产收益率（%） 0.530.44 0.09扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率（%） 0.520.43 0.091 许继电气股份有限公司2012年第一季度报告全文 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -61,303.83 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,000.00 对外委托贷款取得的损益 292,465.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,211.64 少数股东权益影响额 -44,475.05 所得税影响额 -32,465.38 合计 181,433.13 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 36,858前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金16,353,960 人民币普通股 中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金8,506,000 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 7,932,279 人民币普通股 中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 6,378,100 人民币普通股 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 4,643,430 人民币普通股 中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（ＬＯＦ） 3,960,000 人民币普通股 中国银行－招商先锋证券投资基金 3,860,934 人民币普通股 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 3,149,300 人民币普通股 中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金 3,009,926 人民币普通股 融通新蓝筹证券投资基金 3,000,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 2 许继电气股份有限公司2012年第一季度报告全文 营业总收入较上年同期有较大幅度增长主要由于公司一季度销售状况良好，销售规模扩大所致。 经营活动现金流量净额增加主要是销售收入的增长所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 公司债券相关情况： 2011年11月30日，公司发行了总额为7亿元的公司债券，发行利率为6.75%，期限为7年，于2018年11月30日到期。本次发行的债券于2011年12月29日在深圳证券交易所上市。 报告期内，公司资信状况良好，公司发行的“11许继债”没有变动。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 许继集团有限公司 股改承诺 许昌许继投资控股有限公司 许继集团有限公司承诺在自改革方案实施之日起12个月期满后的24个月之内，所持股份不通过深圳证券交易所挂牌交易出售；在上述承诺期期满后，许继集团有限公司通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超出10%。 公司控股股东许继集团有限公司严格履行股权分置改革中的各项承诺。 3 许继电气股份有限公司2012年第一季度报告全文 平安信托有限责任公司 全体非流通股股东承诺在限售期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股份价格不低于8元/股(当公司送股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使公司股份或股东权益发生变化时，对此价格进行除权除息处理)。 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 无 无 无 其他承诺（含追加承诺） 无 无 无 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：许继电气股份有限公司 2012年03月31日 单位：元 4 许继电气股份有限公司2012年第一季度报告全文 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 880,247,154.49296,741,957.831,171,352,408.53 478,672,890.09 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 96,798,477.0368, 252,914.18121 ,174,141.69 78,438,107.29 应收账款 2,718,470,734.531,826,886,565.332,663,046,766.78 1,785,1 60,799.07 预付款项 283,708,124.58223,275,257.15294,210,603.77 183 ,778,187.21 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 950,000.00216 ,906,584.48950,000.00 6,906,584.48 其他应收款 167,446,575.7975,474,445.20195,305 ,377.51 98, 873,592.76 买入返售金融资产 存货 1,607,121,457.971,014,079,084.171,416,711,605.05 884,977,087.31 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 5,754,742,524.393,721,616,808.345,862,750,903.33 3,516,8 07,248.21非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 11,250,000.00 长期应收款 长期股权投资 30,093,255.64335,235,985.5728,416,880.08 333,559,610.01 投资性房地产 固定资产 826,513,390.36634,456,198.33839,997,944.14 643 ,563,516.52 在建工程 245,729,810.71237,004,948.13233,775,220.04 226 ,182,921.02 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 75,780,310.4360, 499,498.2275, 358,261.18 59,419,374.07 开发支出 商誉 长期待摊费用 5 许继电气股份有限公司2012年第一季度报告全文 递延所得税资产 20,062,720.4719,601,176.3820, 062,720.47 19,601,176.38 其他非流动资产 非流动资产合计 1,198,179,487.611,286,797,806.631,208,861,025.91 1,282, 326,598.00资产总计 6,952,922,012.005,008,414,614.977,071,611,929.24 4,799,133,846.21流动负债： 短期借款 170,250,000.00150,000,000.00262,923,525.00 200 ,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 1,706,256,873.551,104,753,457.921,490,008,565.60 956,568 ,751.34 预收款项 424,508,506.63310,082,142.60689,379,664.13 311 ,835,863.86 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 3,745,934.231,851,463.284,443,238.16 2,0 79,469.24 应交税费 41,102,362.02-22 ,701,307.7794,536,306.61 14,623,272.03 应付利息 11,812,500.0011,812,500.003,937,500.00 3,937,500.00 应付股利 100,522,605.5713,195,605.57 其他应付款 180,962,598.034,543,586.59162,014,227.93 13,901,363.12 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 516,625,