中水渔业：2018年第一季度报告全文

中水集团远洋股份有限公司2018年第一季度报告全文 1 中水集团远洋股份有限公司 2018年第一季度报告 2018年04月 中水集团远洋股份有限公司2018年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人宗文峰、总经理胡世保、主管会计工作负责人刘振水及会计机构负责人(会计主管人员)张金英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 中水集团远洋股份有限公司2018年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 121,921,208.15123,476,393.93154,981,717.66 -21.33%归属于上市公司股东的净利润（元） 18,427,033.84-4,157,079.69-3,158,966.83 不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -4,417,957.92-4,890,610.80-4,890,610.80 不适用经营活动产生的现金流量净额（元） -17,287,177.679,193,493.512,128,278.51 -912.26%基本每股收益（元/股） 0.0577-0.013-0.0099 不适用稀释每股收益（元/股） 0.0577-0.013-0.0099 不适用加权平均净资产收益率 2.64%-0.66%-0.40% 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 1,018,013,797.521,026,822,677.87 1,026,822,677.87 -0.86%归属于上市公司股东的净资产（元） 707,048,772.99688,639,190.50688,639,190.50 2.67%非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -6,830.63 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 813,437.91 银行理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 38,384.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目 22,000,000.00 业绩承诺补偿 合计 22,844,991.76 -- 中水集团远洋股份有限公司2018年第一季度报告全文 4 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,867报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中国农业发展集团有限公司 国有法人 25.36%81,003,133 中国水产舟山海洋渔业有限公司 国有法人 20.36%65,032,900 中国华农资产经营有限公司 国有法人 13.46%43,009,713 杜晚春 境内自然人 1.42%4,533,836 北京易诊科技发展有限公司 境内非国有法人 1.29%4,123,426 陈金锋 境内自然人 1.19%3,817,000 北京小间科技发展有限公司 境内非国有法人 1.11%3,533,775 北京塞纳投资发展有限公司 境内非国有法人 0.90%2,873,600 华融证券股份有限公司 国有法人 0.88%2,797,500 北京纳木纳尼资产管理有限公司 境内非国有法人 0.74%2,378,391 中水集团远洋股份有限公司2018年第一季度报告全文 5 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国农业发展集团有限公司 81,003,133人民币普通股 81,003,133中国水产舟山海洋渔业有限公司 65,032,900人民币普通股 65,032,900中国华农资产经营有限公司 43,009,713人民币普通股 43,009,713杜晚春 4,533,836人民币普通股 4,533,836北京易诊科技发展有限公司 4,123,426人民币普通股 4,123,426陈金锋 3,817,000人民币普通股 3,817,000北京小间科技发展有限公司 3,533,775人民币普通股 3,533,775北京塞纳投资发展有限公司 2,873,600人民币普通股 2,873,600华融证券股份有限公司 2,797,500人民币普通股 2,797,500北京纳木纳尼资产管理有限公司 2,378,391人民币普通股 2,378,391上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，中国水产舟山海洋渔业有限公司、中国华农资产经营公司为中国农业发展集团有限公司的全资子公司。北京易诊科技发展有限公司、北京小间科技发展有限公司、北京塞纳投资发展有限公司、北京纳木纳尼资产管理有限公司为一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 中水集团远洋股份有限公司2018年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 期末余额 期初金额 本期增减 增减比率应收账款 31,182,118.98 17,213,265.38 13,968,853.60 81% 预付款项 21,232,290.96 6,812,933.74 14,419,357.22 212% 其他应收款 4,507,576.37 9,786,097.77 -5,278,521.40 -54% 在建工程 29,176,491.55 14,605,063.50 14,571,428.05 100% 预收款项 30,083,966.17 14,390,819.32 15,693,146.85 109% 利润表项目 本期发生额 上期发生额 本期增减 增减比率营业收入 121,921,208.15154,981,717.66 -33,060,509.51 -21% 销售费用 4,623,722.06 6,929,162.23 -2,305,440.17 -33% 财务费用 5,081,257.95 2,363,009.11 2,718,248.84 115% 资产减值损失 -5,914,783.61 -150,161.11 -5,764,622.50 不适用 公允价值变动收益 22,000,000.00 - 22,000,000.00 不适用 投资收益 -111,451.18 -697,065.25 585,614.07 不适用 归属于母公司所有者的净利润 18,427,033.84 -3,158,966.83 21,586,000.67 不适用 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 本期增减 增减比率经营活动产生的现金流量净额 -17,287,177.67 2,128,278.51 -19,415,456.18 -912% 投资活动产生的现金流量净额 16,212,112.31 -84,947,000.79 101,159,113.10 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -269,731.54 -2,464,293.00 2,194,561.46 不适用 说明： 1、应收账款比期初增长81%，主要是由于本期鱼货销售导致应收账款增加所致； 2、预付账款比期初增长212%，主要是由于预付购买职工住宅款所致（详见2018-001号公告）； 3、其他应收款比期初减少54%，主要是由于本期收回备用金以及其他代垫款所致； 4、在建工程比期初增长100%，主要是由于支付新建7艘金枪鱼延绳钓船建造款所致； 5、预收账款比期初增长109%，主要是预收鱼货销售款增加所致； 6、营业收入同比减少21%，主要是本期捕捞鱼货以及贸易鱼货销售减少所致； 7、销售费用同比减少33%，主要是本期销售鱼货同比减少所致； 8、财务费用同比增长115%，主要是由于汇率变动导致汇兑损失同比增长所致； 9、资产减值损失本期减少576万元，主要是汇率变动导致； 10、公允价值变动收益增加2200万元，主要是由于本期将应支付给张福赐的2,200万元的交易价款作为2015年度业绩补偿的收回，并确认为公允价值变动收益2,200万元所致（该会计处理尚未得到审计确认，最终的会计处理以2018年年报披露为准）； 11、投资收益比上年同期增加59万元，主要是由于公司权益法核算的华农财产保险股份有限公司本期利润比上年同期增加所致； 12、归属于母公司所有者