中水渔业：2014年第一季度报告全文

中水集团远洋股份有限公司2014年第一季度报告全文 中水集团远洋股份有限公司 2014年第一季度报告 2014-015 2014年04月 1 中水集团远洋股份有限公司2014年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王斌 董事 出差 吴湘峰 公司负责人董事长吴湘峰、总经理宗文峰 、主管会计工作负责人佟众恒及会计机构负责人(会计主管人员)王小霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 中水集团远洋股份有限公司2014年第一季度报告全文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 本报告期 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 76,241,758.4456,417,626.8756,417,626.87 35.14%归属于上市公司股东的净利润（元） 4,747,557.44-16,202,852.654,430,897.35 7.15%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 5,044,797.45-16,322,908.634,310,841.37 17.03%经营活动产生的现金流量净额（元） -39,189,289.19-66,425,675.37-66,425,675.37 41%基本每股收益（元/股） 0.0149-0.05070.0139 7.19%稀释每股收益（元/股） 0.0149-0.05070.0139 7.19%加权平均净资产收益率（%） 0.57%-2.15%0.53% 0.04%上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 本报告期末 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 913,980,623.60853,825,236.13934,609,824.31 -2.21%归属于上市公司股东的净资产（元） 839,993,316.57745,702,438.89836,895,356.58 0.37%非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -297,240.01船员事故补偿款 合计 -297,240.01-- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 3 中水集团远洋股份有限公司2014年第一季度报告全文 4 报告期末股东总数 22,345前10名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股数量 持有有限售条件的股份数量股份状态 数量 中国农业发展集团有限公司 国有法人 25.36%81,003,133 中国水产舟山海洋渔业公司 国有法人 20.36%65,032,154 质押 30,000,000中国华农资产经营公司 国有法人 13.46%43,009,713 云南国际信托有限公司-云信成长2013-5号集合资金依托计划 其他 1.39%4,454,383 胡光剑 境内自然人 0.61%1,966,091 刘素梅 境内自然人 0.38%1,222,800 耿汝明 境内自然人 0.28%901,784 汕头市伟益贸易有限公司 境内自然人 0.22%730,000 陈居森 境内自然人 0.2%650,900 刘小琳 境内自然人 0.2%640,254 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 中国农业发展集团有限公司 81,003,133人民币普通股 81,003,133中国水产舟山海洋渔业公司 65,032,154人民币普通股 65,032,154中国华农资产经营公司 43,009,713人民币普通股 43,009,713云南国际信托有限公司-云信成长2013-5号集合资金依托计划 4,454,383人民币普通股 4,454,383胡光剑 1,966,091人民币普通股 1,966,091刘素梅 1,222,800人民币普通股 1,222,800耿汝明 901,784人民币普通股 901,784汕头市伟益贸易有限公司 730,000人民币普通股 730,000陈居森 650,900人民币普通股 650,900刘小琳 640,254人民币普通股 640,254上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，中国水产舟山海洋渔业公司、中国华农资产经营公司为中国农业发展集团有限公司的全资子公司，三家法人股东在报告期所持有本公司的股权均未发生变动。公司未知其他股东之间的关联关系。 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 中水集团远洋股份有限公司2014年第一季度报告全文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 资产负债表项目 期末余额 年初余额 增减金额 增减比例%货币资金 163,516,693.54302,336,696.63-138,820,003.09 -45.92%应收账款 20,290,398.718,364,325.6811,926,073.03 142.58%预付账款 407,420.951,046,811.93-639,390.98 -61.08%应收利息 0.00604,245.05-604,245.05 -100.00%其他应收款 70,480,592.8948,822,949.8021,657,643.09 44.36%其他流动资产 193,741,448.85103,945,208.6589,796,240.20 86.39%在建工程 1,014,369.6148,500.00965,869.61 1991.48%应付账款 7,415,782.1917,680,480.15-10,264,697.96 -58.06%应交税费 -1,026,857.844,694,413.15-5,721,270.99 -121.87%利润表项目 本期金额 上年同期金额 增减金额 增减比例 营业收入 76,241,758.4456,417,626.8719,824,131.57 35.14%营业成本 79,205,353.5760,770,312.3418,435,041.23 30.34%营业税金及附加 150,795.171,270,470.38-1,119,675.21 -88.13%销售费用 5,999,088.533,352,820.862,646,267.67 78.93%财务费用 -920,463.43-2,127,490.711,207,027.28 56.73%资产减值损失 336,466.00-121,928.64458,394.64 375.95%投资收益 3,402,169.851,553,898.461,848,271.39 118.94%经营活动产生的现金流量净额 -39,189,289.19-66,425,675.3727,236,386.18 41.00%投资活动产生的现金流量净额 -167,751,813.05-24,805,651.36-142,946,161.69 -576.26%筹资活动产生的现金流量净额 0.002,921,280.00-2,921,280.00 -100.00%说明： 1、货币资金期末较期初减少45.92%，主要是由于公司购买银行理财产品所致； 2、应收帐款期末较期初增加142.58%，主要是由于应收金枪鱼鱼货款增加所致； 3、预付账款期末较期初减少61.08%，主要是由于本期收到所购渔需物资同时结转预付物资款所致； 4、应收利息期末较期初减少100%，主要是由于公司定期存款本期到期结息所致； 5、其他应收款期末较期初增加44.36%，主要是由于公司燃油补贴按应收金额计量导致本期增加应收政府补贴所致； 6、其他流动资产期末较期初增加86.39%，主要是由于本期购买银行理财产品增加所致； 7、在建工程期末较期初增加1991.48%，主要是由于长兴轮本期继续进行更新改造所致； 8、应付账款期末较期初减少58.06%，主要是由于公司对部分应付渔需物资款在本期进行实际支付所致； 9、应交税费期末较期初减少121.87%，主要是由于公司本期实际缴纳支付了2013年度企业所得税所致； 10、营业收入本期比上年同期增加35.14%，主要是由于公司金枪鱼项目本期增加所罗门作业区域导致捕捞量及销售量增加；同时秋刀鱼项目库存销售量比上年同期增加所致； 11、营业成本本期比上年同期增加30.34%，主要是由于公司本期金枪鱼及秋刀鱼销售量增加同比结转成本增加所致； 12、营业税金及附加本期比上年同期减少88.13%，主要是由于本期金海房地产公司不再纳入公司合并范围所致； 13、销售费用本期比上年同期增加78.93%，主要是由于公司金枪鱼项目本期增加所罗门作业区域，导致所罗门卸载的冷鲜5 中水集团远洋股份有限公司2014年第一季度报告全文 鱼货量增加，从而造成销售费用的空运费大幅增加； 14、财务费用本期比上年同期增加56.73%，主要是由于公司本期利息收入同比减少所致； 15、资产减值损失本期比上年同期增加375.95%，主要是由于本期应收美元账款汇率调整所致； 16、投资收益本期比上年同期增加118.94%，主要是由于公司权益法核算的华农财产保险股份有限公司本期利润比上年同期大幅增加所致； 17、经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加41%，主要是由于上年同期金海房地产公司韶关“天泓居”项目投入二期开发，本期该公司不再纳入合并范围所致； 18、投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少576.26%，主要是由于公司本期购买的保本型理财产品同比大幅增加所致； 19、筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少100%，主要是由于上年同期金海房地产公司借款增加，本期该公司不再纳入合并范围所致； 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 2014年3月28日公司董事会发布《关于重大资产重组停牌公告》，目前公司的重大资产重组事项具体方案正在研究论证中，中介机构已经进场，进展情况详情见《中水集团远洋股份有限公司董事会关于重大资产重组进展公告》。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 重大资产重组 2014年03月28日 深圳证券交易所网站 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 公司 本公司2002年与中国水产烟台海洋渔业公司进行资产重组，重组协议规定