中水渔业：2013年第一季度报告全文

中水集团远洋股份有限公司2013年第一季度报告全文 中水集团远洋股份有限公司 2013年第一季度报告 2013-007 2013年04月 1 中水集团远洋股份有限公司2013年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人董事长吴湘峰先生、董事总经理王鄂生先生、主管会计工作负责人佟众恒先生及会计机构负责人(会计主管人员)王小霞女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 中水集团远洋股份有限公司2013年第一季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 2013年1-3月 2012年1-3月 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 56,417,626.8748,622,693.88 16.03%归属于上市公司股东的净利润（元） -16,202,852.65-28,478,443.57 43.10%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -16,322,908.63-29,263,687.01 44.22%经营活动产生的现金流量净额（元） -66,425,675.37-42,457,471.81 -56.45%基本每股收益（元/股） -0.0507-0.0891 43.1%稀释每股收益（元/股） -0.0507-0.0891 43.1%加权平均净资产收益率（%） -2.15%-4.04% 1.89% 2013年3月31日 2012年12月31日 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产（元） 853,825,236.13891,495,289.21 -4.23%归属于上市公司股东的净资产（元） 745,702,438.89761,507,015.31 -2.08%非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-27,713.94固定资产处置 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 140,841.43捐赠 所得税影响额 -6,928.49 少数股东权益影响额（税后） 0.00 合计 120,055.98-- 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 25,056前10名股东持股情况 中水集团远洋股份有限公司2013年第一季度报告全文 4 质押或冻结情况 股东名称 股东性质持股比例（%）持股数量 持有有限售条件的股份数量 股份状态 数量 中国农业发展集团有限总公司 国有法人 25.36%81,003,133 中国水产舟山海洋渔业公司 国有法人 20.36%65,032,154 质押 30,000,000中国华农资产经营公司 国有法人 13.46%43,009,713 光大证券股份有限公司约定购回专用账户 其他 0.37%1,187,400 耿汝明 境内自然人0.28%901,784 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 其他 0.26%822,831 廖宁 境内自然人0.26%822,690 吴青峰 境内自然人0.25%800,000 王 玲 境内自然人0.24%776,002 中信信托的限责任公司一支支行03信托产品 其他 0.23%731,558 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 中国农业发展集团有限总公司 81,003,133人民币普通股 81,003,133中国水产舟山海洋渔业公司 65,032,154人民币普通股 65,032,154中国华农资产经营公司 43,009,713人民币普通股 43,009,713光大证券股份有限公司约定购回专用账户 1,187,400人民币普通股 1,187,400耿汝明 901,784人民币普通股 901,784海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 822,831人民币普通股 822,831廖宁 822,690人民币普通股 822,690吴青峰 800,000人民币普通股 800,000王 玲 776,002人民币普通股 776,002中信信托的限责任公司一支支行03信托产品 731,558人民币普通股 731,558上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，中国水产舟山海洋渔业公司、中国华农资产经营公司为中国农业发展集团有限公司的全资子公司，三家法人股东在报告期所持有本公司的股权均未发生变动。公司未知其他股东之间的关联关系。 中水集团远洋股份有限公司2013年第一季度报告全文 5 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 资产负债表项目 期末余额 年初余额 增减金额 增减比例%货币资金 142,183,135.51236,049,064.17-93,865,928.66 -39.77%预付账款 28,491,473.172,613,340.4025,878,132.77 990.23%应收利息 30,035.98955,258.80-925,222.82 -96.86%其他流动资产 10,391,555.477,250,313.363,141,242.11 43.33%持有至到期投资 30,000,000.000.00-30,000,000.00 100.00%在建工程 1,794,124.1232,900.001,761,224.12 5353.26%应付职工薪酬 7,826,203.0833,016,140.35-25,189,937.27 -76.30%应交税费 -423,646.1510,450,810.71-10,874,456.86 -104.05%其他应付款 34,754,915.0923,731,366.1311,023,548.96 46.45%利润表项目 本期金额 上年同期金额 增减金额 增减比例 营业税金及附加 1,270,470.38133,333.611,137,136.77 852.85%销售费用 3,352,820.862,441,870.22910,950.64 37.31%财务费用 -2,127,490.71-1,396,144.05-731,346.66 -52.38%资产减值损失 -121,928.64-40,229.62-81,699.02 -203.08%公允价值变动收益 0.00-2,165,681.602,165,681.60 -100.00%营业外收入 140,841.43426,854.30-286,012.87 -67.00%营业外支出 27,713.944,005.9423,708.00 591.82%所得税费用 347,987.76-321,184.79669,172.55 208.35%经营活动产生的现金流量净额 -66,425,675.37-42,457,471.81-23,968,203.56 -56.45%投资活动产生的现金流量净额 -24,805,651.3633,797,578.22-58,603,229.58 -173.39%筹资活动产生的现金流量净额 2,921,280.00-571,736.683,493,016.68 610.95%说明： 1、货币资金期末较期初减少39.77%，主要是由于公司所属子公司韶关房地产公司预付二期基础桩工程款及总承包工程款，购买银行理财产品以及为金枪鱼船队支付油费、运费和劳务费所致； 2、预付账款期末较期初增加990.23%，主要是由于公司所属子公司韶关房地产公司预付二期基础桩工程款及总承包工程款所致； 3、应收利息期末较期初减少96.86%，主要是由于期末定期存款到期结息所致； 4、其他流动资产期末较期初增加43.33%，主要是由于购买瓦努阿图和所罗门捕鱼许可证所致； 5、持有至到期投资期末较期初增加100%，主要是由于本年购买银行理财产品所致； 6、在建工程期末较期初增加5353.26%，主要是由于对金枪鱼船进行大修理改造所致； 7、应付职工薪酬期末较期初减少76.30%，主要是由于支付船员劳务工资所致； 8、应交税费期末较期初减少104.05%，主要是由于本期支付2012年度企业所得税所致； 9、其他应付款期末较期初增加46.45%，主要是由于公司所属子公司韶关房地产公司向深圳华盛兴业投资有限公司借款800万所致； 中水集团远洋股份有限公司2013年第一季度报告全文 6 10、营业税金及附加本期比上年同期增加852.85%，主要是由于于韶关房地产公司本期确认房地产收入，土地增值税、营业税及附加税较上年增加； 11、销售费用本期比上年同期增加37.31%，主要是由于金枪鱼上岸量比去年同期上涨，鱼货运回国内销售的包装费、运输费和仓储费比去年同期有较大幅度增长所致； 12、财务费用本期比上年同期减少52.38%，主要是由于本期计提对中水金海（北京）房地产有限公司及韶关兴盛投资置业有限公司的借款利息所致； 13、资产减值损失本期比上年同期减少203.08%，主要是由于坏帐准备汇率调整所致； 14、公允价值变动收益本期为0.00，主要是由于上年同期出售交银保本基金所致； 15、营业外收入本期比上年同期减少67%，主要是由于韶关兴盛投资置业有限公司上年同期罚没购房诚意金所致； 16、营业外支出本期发生2.77万元，主要是由于本期固定资产清理所致； 17、所得税费用本期比上年同期增加208.35%，主要是由于本期韶关“天泓居”项目所得税费用增加及去年同期出售交银保本基金冲回递延所得税负债所致； 18、经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少56.45%，主要是由于韶关兴盛投资置业有限公司二期投入开发成本所致； 19、投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少173.39%，主要是由于公司本期购买的持有至到期投资较去年同期增加所致； 20、筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加610.95%，主要是由于韶关兴盛投资置业有限公司借款增加所致； 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 无 三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 公司 本公司2002年与中国水产烟台海洋渔业公司进行资产重组，重组协议规定本公司自2003年起10年内每年给予中国水产烟台海洋渔业公司一定的补偿，其中：第一年支付150万元，以后每年支付100万元，10年支付补偿金额共计1,050万元。 2003年01月01日 10年 截至报告期末已支付450万，根据企业会计准则的要求，本公司已将尚未支付的600万元作为长期应付款确认。 首次公开发行或再融资时所作承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 无 中水集团远洋股份有限公司2013年第一季度报告全文 7 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 是 承诺的解决期限 2015年 解决方式 重组协议 承诺的履行情况 截至报告