中水渔业：2019年第一季度报告全文

中水集团远洋股份有限公司2019年第一季度报告全文 1 中水集团远洋股份有限公司 2019年第一季度报告 2019年04月 中水集团远洋股份有限公司2019年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人宗文峰、总经理叶少华、主管会计工作负责人刘振水及会计机构负责人(会计主管人员)张金英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 中水集团远洋股份有限公司2019年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 104,377,724.44 121,921,208.15 -14.39% 归属于上市公司股东的净利润（元） -22,056,022.97 18,427,033.84 -219.69% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -20,525,630.16 -4,417,957.90 不适用 经营活动产生的现金流量净额（元） -8,516,364.94 -17,287,177.67 不适用 基本每股收益（元/股） -0.0690 0.0577 -219.58% 稀释每股收益（元/股） -0.0690 0.0577 -219.58% 加权平均净资产收益率 -3.02% 2.64% -5.66% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 979,135,911.05 1,046,175,872.60 -6.41% 归属于上市公司股东的净资产（元） 718,622,295.43 741,146,487.92 -3.04% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -282.95 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -1,085,664.75 僵尸企业处置职工安置费 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -574,724.88 少数股东权益影响额（税后） -130,279.77 合计 -1,530,392.81 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 中水集团远洋股份有限公司2019年第一季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,038 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中国农业发展集团有限公司 国有法人 25.36% 81,003,133 0 中国水产舟山海洋渔业有限公司 国有法人 20.36% 65,032,900 0 中国华农资产经营有限公司 国有法人 13.46% 43,009,713 0 国信证券股份有限公司约定购回专用账户 其他 1.72% 5,500,000 0 杜晚春 境内自然人 1.42% 4,533,836 0 北京易诊科技发展有限公司 境内非国有法人 1.29% 4,123,426 0 北京小间科技发展有限公司 境内非国有法人 1.11% 3,533,775 0 北京塞纳投资发展有限公司 境内非国有法人 0.90% 2,873,600 0 胡光剑 境内自然人 0.83% 2,652,706 0 北京纳木纳尼资产管理有限公司 境内非国有法人 0.74% 2,378,391 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国农业发展集团有限公司 81,003,133 人民币普通股 81,003,133 中国水产舟山海洋渔业有限公司 65,032,900 人民币普通股 65,032,900 中国华农资产经营有限公司 43,009,713 人民币普通股 43,009,713 国信证券股份有限公司约定购回专用账户 5,500,000 人民币普通股 5,500,000 杜晚春 4,533,836 人民币普通股 4,533,836 北京易诊科技发展有限公司 4,123,426 人民币普通股 4,123,426 北京小间科技发展有限公司 3,533,775 人民币普通股 3,533,775 北京塞纳投资发展有限公司 2,873,600 人民币普通股 2,873,600 胡光剑 2,652,706 人民币普通股 2,652,706 北京纳木纳尼资产管理有限公司 2,378,391 人民币普通股 2,378,391 中水集团远洋股份有限公司2019年第一季度报告全文 5 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，中国水产舟山海洋渔业有限公司、中国华农资产经营有限公司为中国农业发展集团有限公司的全资子公司。北京易诊科技发展有限公司、北京小间科技发展有限公司、北京塞纳投资发展有限公司、北京纳木纳尼资产管理有限公司为一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 上述股东中,胡光剑通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,331,106股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 √ 是 □ 否 证券公司约定购回账户名称 客户证券账户名称 报告期初所涉股份 报告期内所涉股份 截止报告期末所涉股份 数量 持股比例 数量 持股比例 数量 持股比例 国信证券股份有限公司约定购回专用账户 陈金锋 5,500,000 1.72% 0 0 5,500,000 1.72% 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 中水集团远洋股份有限公司2019年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产负债表项目 期末余额 期初金额 本期增减 增减比率 预付款项 12,477,404.24 920,225.72 11,557,178.52 1256% 其他应收款 4,125,854.20 11,618,393.71 -7,492,539.51 -64% 其他流动资产 53,965,265.34 99,047,054.00 -45,081,788.66 -46% 在建工程 18,213,529.10 968,173.00 17,245,356.10 1781% 预收款项 7,113,758.00 2,823,161.31 4,290,596.69 152% 应付职工薪酬 32,931,673.69 52,596,394.55 -19,664,720.86 -37% 利润表项目 本期发生额 上期发生额 本期增减 增减比率 管理费用 13,202,958.27 9,462,228.56 3,740,729.71 40% 财务费用 3,781,689.95 5,081,257.95 -1,299,568.00 -26% 资产减值损失 -1,068,331.86 -5,914,783.61 4,846,451.75 不适用 公允价值变动收益 22,000,000.00 -22,000,000.00 -100% 投资收益 -13,450,121.17 -111,451.18 -13,338,669.99 不适用 归属于母公司所有者的净利润 -22,056,022.97 18,427,033.84 -40,483,056.81 -220% 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 本期增减 增减比率 经营活动产生的现金流量净额 -8,516,364.94 -17,287,177.67 8,770,812.73 不适用 投资活动产生的现金流量净额 28,146,839.25 16,212,112.31 11,934,726.94 74% 筹资活动产生的现金流量净额 -26,359,145.34 -269,731.54 -26,089,413.80 不适用 说明： 1.预付账款比期初增长1256%，主要是由于预付贸易鱼货采购款、船用物资采购款及新造船配件款增加所致； 2.其他应收款比期初减少64%，主要是由于本期收回备用金等往来款以及其他代垫款所致； 3.其他流动资产比期初减少46%，主要是由于本期收回期初结构性存款所致； 4.在建工程比期初增长1781%，主要是由于支付新建2艘超低温金枪鱼延绳钓船建造款以及6艘金枪鱼延绳钓船大修改造转入在建工程核算所致； 5.预收账款比期初增长152%，主要是预收鱼货销售款增加所致； 6.应付职工薪酬比期初减少37%，主要是本期支付2018年度员工绩效工资以及支付船员2018年收入结算款所致； 7.管理费用同比增长40%，主要是本期折旧费、租赁费以及僵尸企业处置导致职工安置费等同比增加所致； 8.财务费用同比减少26%，主要是由于利息收入同比减少所致； 9.资产减值损失同比增加485万元，主要是汇率变动导致； 10.公允价值变动收益减少2,200万元，主要是由于上年同期将收购厦门新阳洲水产品工贸有限公司业绩补偿款确认公允价值变动收益2,200万元所致； 11.投资收益比上年同期减少1,334万元，主要是由于公司权益法核算的联营企业华农财产保险股份有限公司本期利润比上年同期减少所致； 12.归属于母公司所有者的净利润同比减少4,048万元,主要是由于本期按照权益法核算确认联营企业华农财产保险股份有限公司投资损失增加以及上年同期确认公允价值变动收益2,200万元所致； 中水集团远洋股份有限公司2019年第一季度报告全文 7 13.经营活动现金流量净额同比增加877万元，主要是本期购买商品支付的的现金同比减少所致； 14.投资活动现金流量净额同比增加1,193万元，主要是本期收回期初结构性存款所致； 15.筹资活动现金流量净额同比减少2,609万元，主要是本期归还借款和利息同比上期减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 公司本报告期发生的重要事项包括：船舶大修改造、会计政策变更以及向控股股东借款的关联交易（内容详见