南化股份：2013年第一季度报告
南宁化工股份有限公司 600301 2013年第一季度报告 600301 南宁化工股份有限公司2013年第一季度报告 1 目录 §1 重要提示 .................................................................................................................................... 2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3 §3 重要事项 .................................................................................................. 错误！未定义书签。 §4 附录 ............................................................................................................................................ 6 600301 南宁化工股份有限公司2013年第一季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 覃卫国 主管会计工作负责人姓名 张海坚 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张海坚 公司负责人覃卫国、主管会计工作负责人张海坚及会计机构负责人（会计主管人员）张海坚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 600301 南宁化工股份有限公司2013年第一季度报告 3 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 2,282,710,551.27 2,379,170,647.97 -4.05 所有者权益（或股东权益）(元) -97,795,739.67 -40,623,311.95 不适用 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） -0.42 -0.17 不适用 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -67,608,805.52 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.29 不适用 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) -58,215,266.98 -58,215,266.98 不适用 基本每股收益（元/股） -0.2476 -0.2476 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.2659 -0.2659 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.2476 -0.2476 不适用 加权平均净资产收益率（%） -0.84 -0.84 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.82 -0.82 不适用 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,557,730.01 项目补助款及贷款贴息收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -182,283.82 赔款等 少数股东权益影响额（税后） -72,522.00 合计 4,302,924.19 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 26,292 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 南宁化工集团有限公司 75,248,058 人民币普通股 南宁产业投资有限责任公司 4,462,509 人民币普通股 何建雄 2,270,989 人民币普通股 林基泳 2,046,165 人民币普通股 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,439,100 人民币普通股 600301 南宁化工股份有限公司2013年第一季度报告 4 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,355,102 人民币普通股 杨淑玲 1,061,700 人民币普通股 柯孝连 1,000,049 人民币普通股 裴增英 1,000,000 人民币普通股 张晓虹 948,029 人民币普通股 4附录 4.1 合并资产负债表 2013年3月31日 编制单位: 南宁化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 270,622,115.76 174,534,120.16 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 200,000,000.00 应收票据 973,984.90 6,043,150.29 应收账款 35,344,269.13 36,991,920.39 预付款项 28,547,574.98 34,799,954.63 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 32,468,622.98 29,938,849.07 买入返售金融资产 存货 84,946,329.01 54,893,650.52 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 452,902,896.76 537,201,645.06 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 19,611,541.71 19,566,896.31 投资性房地产 固定资产 1,140,176,570.73 1,177,632,909.69 在建工程 405,459,130.75 378,421,514.36 工程物资 10,454,775.13 10,661,613.43 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 254,105,636.19 255,686,069.12 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,829,807,654.51 1,841,969,002.91 资产总计 2,282,710,551.27 2,379,170,647.97 流动负债： 短期借款 58,600,000.00 58,600,000.00 向中央银行借款 母公司资产负债表 2013年3月31日 编制单位: 南宁化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 268,189,274.21 139,635,810.32 交易性金融资产 200,000,000.00 应收票据 800,000.00 5,883,150.29 应收账款 33,617,405.65 35,845,159.66 预付款项 66,839,744.03 70,091,318.17 应收利息 应收股利 其他应收款 87,087,517.97 86,233,426.41 存货 79,801,280.65 51,273,702.28 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 536,335,222.51 588,962,567.13 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 471,677,344.61 471,632,699.21 投资性房地产 固定资产 688,941,453.04 715,786,162.73 在建工程 46,598,369.63 44,025,336.51 工程物资 10,259,913.33 10,466,751.63 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 92,246,171.97 92,903,403.17 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,309,723,252.58 1,334,814,353.25 资产总计 1,846,058,475.09 1,923,776,920.38 流动负债： 短期借款 33,600,000.00 33,600,000.00 交易性金融负债 应付票据 43,000,000.00 应付账款 164,726,762.24 154,736,691.93 预收款项 67,979,496.37 47,868,164.24 应付职工薪酬 6,015,081.68 31,077.86 应交税费 -646,006.84 6,162,269.48 应付利息 应付股利 其他应付款 493,070,004.07 510,126,243.62 一年内到期的非流动负债 4.3 合并现金流量表 2013年1—3月 编制单位: 南宁化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 208,086,333.21 167,780,102.94 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 3,816,296.32 1,841,816.43 收到其他与经营活动有关的现金 1,736,098.54 1,981,453.44 经营活动现金流入小计 213,638,728.07 171,603,372.81 购买商品、接受劳务支付的现金 242,163,859.28 181,410,634.88 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加
