南化股份：2008年第一季度报告
南宁化工股份有限公司 2008年第一季度报告 600301 南宁化工股份有限公司2008年第一季度报告 目录 目录................................................................................. 1 §1 重要提示......................................................................... 2 §2 公司基本情况..................................................................... 2 §3 重要事项......................................................................... 3 §4 附录............................................................................. 4 1 600301 南宁化工股份有限公司2008年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人陈载华、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）张海坚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种：人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 2,372,322,283.982,204,982,503.15 7.59所有者权益（或股东权益）(元) 930,995,380.76929,870,007.53 0.12归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.963.95 0.25 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 35,701,127.89270.46每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.1518232.63 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 1,125,373.231,125,373.23 -42.21基本每股收益(元) 0.00480.0048 -55.56扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.00480.0048 -54.72稀释每股收益(元) 0.00480.0048 -55.56全面摊薄净资产收益率(%) 0.120.12 减少0.18个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.120.12 减少0.18个百分点非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元) 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -238.15合计 -238.15 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 32,188前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 南宁化工集团有限公司 18,514,814 人民币普通股 南宁市高新技术开发投资公司 4,324,609 人民币普通股 李文娟 1,867,089 人民币普通股 徐丽萍 1,300,900 人民币普通股 张如珍 939,254 人民币普通股 王莉 824,703 人民币普通股 2 600301 南宁化工股份有限公司2008年第一季度报告 林碧华 700,000 人民币普通股 广州市金立信化工有限公司 540,000 人民币普通股 张红梅 538,200 人民币普通股 邱新成 507,633 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 由于公司产能的增加、合并报表范围的变动及银行借款利率的上调影响，本报告期内，公司营业收入较上年同期增长23.26%，营业成本增长22.58%，销售费用、管理费用、财务费用分别增长26.58%、25.45%、51.40%。 由于年度停产大检修、春节停产放假及冰冻雪灾的间接影响，公司的收益较大幅度下降。 由于加强销售货款的回收力度，生产经营产生的现金净流量较上年大幅增加。 由于公司对负债结构进行调整，增加了部分长期借款，所以长期借款比上年同期增长了168.37%，筹资活动产生的现金流量净额增长了101.70%。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 证券投资情况 □适用 √不适用 南宁化工股份有限公司 法定代表人：陈载华 3 600301 南宁化工股份有限公司2008年第一季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2008年3月31日 编制单位：南宁化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 187,293,847.70111,434,833.38结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 13,127,806.37,977,362应收账款 95,260,581.7091,393,336.29预付款项 80,552,766.0182,399,842.82应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 7,278,972.249,027,991.70买入返售金融资产 存货 183,475,336.67143,883,515.31一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 566,989,310.62446,116,881.50非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 68,434,648.1168,071,830.62投资性房地产 固定资产 1,257,709,496.641,287,465,948.24在建工程 299,323,289.69216,357,395.28工程物资 23,477,639.2032,125,542.32固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 138,275,281.39139,047,546.86开发支出 商誉 11,327,922.378,997,662.37长期待摊费用 141,666.67156,666.67递延所得税资产 6,643,029.296,643,029.29其他非流动资产 非流动资产合计 1,805,332,973.361,758,865,621.65资产总计 2,372,322,283.982,204,982,503.15 4 600301 南宁化工股份有限公司2008年第一季度报告 流动负债： 短期借款 775,060,000.00768,060,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 45,000,000.0027,800,000.00应付账款 240,134,012.79217,059,412.10预收款项 29,996,819.3422,810,466.40卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,457,877.374,430,959.27应交税费 12,361,165.3823,342,887.83应付利息 应付股利 1,161,000.001,161,000.00其他应付款 12,334,310.0914,530,921.24应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 24,860,000.0024,860,000.00其他流动负债 流动负债合计 1,143,365,184.971,104,055,646.84非流动负债： 长期借款 202,430,000.0075,430,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 2,954,130.232,954,130.23其他非流动负债 16,371,422.7316,485,564.70非流动负债合计 221,755,552.9694,869,694.93负债合计 1,365,120,737.931,198,925,341.77所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 235,148,140.00235,148,140.00资本公积 555,212,136.80555,212,136.80减：库存股 盈余公积 57,005,751.7157,005,751.71一般风险准备 未分配利润 83,629,352.2582,503,979.02外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 930,995,380.76929,870,007.53少数股东权益 76,206,165.2976,187,153.85所有者权益合计 1,007,201,546.051,006,057,161.38负债和所有者总计 2,372,322,283.982,204,982,503.15 公司法定代表人：陈载华 主管会计工作负责人：张海坚 会计机构负责人：张海坚 5 600301 南宁化工股份有限公司2008年第一季度报告 母公司资产负债表 2008年3月31日 编制单位：南宁化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 150,416,223.4971,772,100.62交易性金融资产 应收票据 13,027,806.306,477,362.00应收账款 71,650,761.0272,465,226.52预付款项 56,220,161.4545,760,713.46应收利息 应收股利 其他应收款 5,812,206.523,968,949.14存货 123,268,954.14102,068,016.03一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 420,396,112.92302,512,367.77非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 306,441,723.92303,748,646.43投资性房地产 固定资产 881,442,634.82904,035,582.16在建工程 257,308,562.37180,713,186.93工程物资 22,133,549.2032,067,152.32固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 108,094,595.69108,650,975.86开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 781,354.38781,354.38其他非流动资产 非流动资产合计 1,576,202,420.381,529,996,898.08资产总计 1,996,598,533.301,832,509,265.85流动负债： 短期借款 696,900,000.00629,900,000.00交易性金融负债 应付票据 应付账款 164,487,502.48133,661,085.69预收款项 20,060,613.0014,657,925.28应付职工薪酬 763,411.95938,691.13应交税费 6,690,144.4713,880,894.00 6 6
